Btg Pactual Capital Markets FIF RF

Ativo

04.501.865/0001-92

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

643

Patrimônio Líquido

R$ 374,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 452,17 mi

RCVM 175

22/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Títulos Públicos37.96%R$ 135,85 mi
Cotas de Fundos14.96%R$ 53,55 mi
Debêntures13.69%R$ 48,99 mi
Operações Compromissadas10.70%R$ 38,30 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.41%R$ 1,48 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.13%R$ 460.777,42
Valores a pagar0.02%R$ 77.398,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0676

Top 10

+59.97%

Maior posição

+20.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 135,85 mi	100%	37.96%
Cotas de Fundos	R$ 53,55 mi	100%	14.96%
Debêntures	R$ 48,99 mi	100%	13.69%
Operações Compromissadas	R$ 38,30 mi	100%	10.70%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,48 mi	100%	0.41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 460.777,42	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 77.398,07	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,16%	1,10%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	185,15%
2026	% CDI	101,46%	100,49%	95,65%	100,56%	108,59%	-	-	-	-	-	-	-	99,87%	97,61%
2025	Fundo	1,02%	1,00%	0,97%	1,06%	1,15%	1,10%	1,29%	1,14%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,35%	172,20%
2025	% CDI	100,93%	101,99%	100,30%	100,00%	100,79%	100,56%	100,78%	97,73%	100,12%	99,88%	99,97%	99,32%	100,17%	97,56%
2024	Fundo	0,99%	0,82%	0,86%	0,90%	0,87%	0,80%	0,94%	0,88%	0,85%	0,93%	0,81%	0,90%	11,08%	138,05%
2024	% CDI	102,71%	102,65%	103,40%	101,28%	104,39%	102,10%	103,28%	101,61%	102,00%	100,29%	101,57%	96,51%	101,85%	97,31%
2023	Fundo	1,13%	0,91%	1,17%	0,86%	1,14%	1,13%	1,14%	1,21%	1,01%	1,04%	0,95%	0,92%	13,36%	114,31%
2023	% CDI	100,58%	99,37%	99,18%	93,42%	101,55%	105,48%	106,24%	106,56%	103,56%	104,72%	103,23%	102,62%	102,43%	96,75%
2022	Fundo	0,76%	0,80%	0,96%	0,89%	1,07%	1,04%	1,07%	1,20%	1,12%	1,06%	1,05%	1,14%	12,85%	89,06%
2022	% CDI	103,75%	106,57%	103,17%	106,52%	103,12%	102,33%	102,95%	102,88%	104,35%	103,73%	102,42%	101,73%	103,69%	95,78%
2021	Fundo	0,20%	0,18%	0,23%	0,24%	0,27%	0,34%	0,39%	0,47%	0,48%	0,50%	0,61%	0,79%	4,81%	67,53%
2021	% CDI	130,63%	134,80%	114,20%	116,20%	99,57%	111,84%	110,87%	109,26%	108,13%	103,65%	104,43%	103,16%	108,77%	94,18%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	-1,74%	-1,66%	0,23%	0,48%	0,26%	0,24%	0,28%	0,17%	0,16%	0,18%	-0,75%	59,84%
2020	% CDI	101,74%	100,16%	-514,88%	-581,14%	98,41%	226,48%	134,49%	153,08%	175,74%	106,50%	109,30%	108,02%	-27,12%	92,88%
2019	Fundo	0,54%	0,51%	0,47%	0,52%	0,55%	0,47%	0,57%	0,50%	0,45%	0,29%	0,10%	0,37%	5,47%	61,04%
2019	% CDI	99,91%	103,82%	99,23%	99,66%	100,55%	100,35%	101,21%	100,16%	96,83%	60,41%	25,53%	98,41%	91,72%	101,71%
2018	Fundo	0,60%	0,48%	0,55%	0,52%	0,51%	0,52%	0,55%	0,57%	0,49%	0,56%	0,49%	0,50%	6,52%	52,70%
2018	% CDI	103,04%	102,90%	104,38%	100,68%	98,52%	99,98%	101,21%	100,57%	103,74%	102,73%	99,66%	100,70%	101,55%	103,29%
2017	Fundo	1,10%	0,89%	1,32%	0,81%	0,94%	0,84%	0,81%	0,81%	0,66%	0,66%	0,58%	0,57%	10,45%	43,35%
2017	% CDI	101,22%	102,96%	125,20%	103,60%	101,24%	103,40%	102,14%	101,31%	102,81%	101,88%	102,75%	106,02%	105,24%	103,45%
2016	Fundo	1,02%	1,03%	1,19%	1,10%	1,13%	1,22%	1,12%	1,24%	1,18%	1,07%	1,05%	1,14%	14,34%	29,79%
2016	% CDI	96,31%	102,79%	102,35%	103,98%	102,01%	105,00%	100,74%	102,17%	106,23%	102,16%	101,14%	101,90%	102,40%	102,41%
2015	Fundo	0,91%	0,84%	1,06%	0,96%	1,00%	1,09%	1,21%	1,14%	1,14%	1,13%	1,08%	1,18%	13,52%	13,52%
2015	% CDI	97,48%	102,81%	102,46%	101,70%	102,12%	102,29%	102,72%	102,85%	102,79%	102,10%	102,50%	101,66%	102,12%	102,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,76%	3,18%	6,85%	14,81%	28,19%	44,50%	64,07%	76,80%	185,15%
Volatilidade	0,05%	0,07%	0,08%	0,06%	0,05%	0,11%	0,10%	0,10%	0,17%	0,44%
Índice de Sharpe	28,65	-0,31	-1,84	-0,58	-0,33	0,84	2,19	2,29	1,54	-0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Capital Markets FIF RF	135 98,54%	2 1,46%	1,32%	-1,74%

Cotistas

Btg Pactual Capital Markets FIF RF

Atual

643

Drawdown

Btg Pactual Capital Markets FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Capital Markets FIF RF

Atual

R$ 374,53 mi

Volatilidade

Btg Pactual Capital Markets FIF RF

Atual

0.09%