Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

04.497.742/0001-25

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 192,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.13%

Índice de Sharpe 12M

-12.06

PL Médio 12M

R$ 184,80 mi

RCVM 175

31/01/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos87.48%R$ 162,17 mi
Cotas de Fundos12.50%R$ 23,18 mi
Valores a pagar0.01%R$ 21.767,51
Valores a receber0.01%R$ 10.526,51
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1773

Top 10

+100.00%

Maior posição

+22.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 162,17 mi	100%	87.48%
Cotas de Fundos	R$ 23,18 mi	100%	12.50%
Valores a pagar	R$ 21.767,51	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 10.526,51	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,85%	0,79%	1,39%	1,28%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,55%	253,67%
2026	% CDI	72,90%	78,94%	114,68%	117,64%	105,02%	-	-	-	-	-	-	-	96,74%	133,84%
2025	Fundo	0,86%	1,15%	1,30%	0,97%	0,92%	0,70%	0,93%	0,59%	0,80%	0,88%	0,60%	0,84%	11,08%	238,27%
2025	% CDI	85,26%	116,68%	135,33%	91,98%	81,07%	64,05%	72,95%	50,54%	65,43%	69,35%	57,15%	68,81%	77,36%	134,99%
2024	Fundo	1,04%	1,00%	0,99%	0,76%	0,89%	0,84%	0,81%	0,74%	0,70%	1,02%	0,86%	0,97%	11,16%	204,52%
2024	% CDI	107,83%	124,40%	119,28%	85,88%	106,40%	106,77%	88,77%	85,45%	84,11%	110,44%	108,88%	104,23%	102,61%	144,16%
2023	Fundo	1,19%	0,96%	1,45%	0,95%	1,08%	0,55%	0,56%	0,81%	0,75%	0,76%	0,73%	0,92%	11,25%	173,95%
2023	% CDI	105,80%	104,23%	123,59%	103,39%	96,38%	51,04%	52,61%	71,09%	77,15%	76,44%	79,89%	102,45%	86,26%	147,24%
2022	Fundo	1,14%	1,13%	1,70%	1,70%	1,45%	1,02%	0,56%	0,13%	0,24%	0,61%	1,09%	0,90%	12,30%	146,25%
2022	% CDI	155,56%	150,24%	183,31%	203,67%	139,82%	100,86%	53,81%	10,94%	22,73%	59,85%	106,59%	80,17%	99,26%	157,29%
2021	Fundo	1,21%	0,71%	1,55%	0,88%	0,94%	1,16%	1,14%	1,28%	1,56%	1,42%	1,62%	1,32%	15,83%	119,28%
2021	% CDI	810,25%	528,25%	771,06%	425,57%	346,67%	378,49%	321,24%	298,91%	352,06%	291,22%	276,37%	171,27%	357,86%	166,35%
2020	Fundo	1,13%	0,48%	0,66%	0,27%	0,04%	0,42%	0,78%	0,68%	0,78%	1,16%	1,15%	1,54%	9,47%	89,31%
2020	% CDI	300,27%	163,89%	195,42%	93,38%	18,06%	195,94%	401,35%	426,44%	498,38%	738,86%	769,51%	934,03%	343,24%	138,62%
2019	Fundo	0,77%	0,71%	0,88%	1,12%	0,84%	0,45%	0,67%	0,63%	0,54%	0,52%	0,64%	1,14%	9,27%	72,94%
2019	% CDI	141,70%	143,00%	186,94%	215,63%	154,22%	95,72%	118,24%	126,14%	116,28%	108,90%	168,02%	303,76%	155,50%	121,54%
2018	Fundo	0,98%	0,61%	0,69%	0,64%	0,66%	1,22%	1,20%	0,70%	0,53%	0,99%	0,57%	0,38%	9,58%	58,27%
2018	% CDI	167,85%	131,11%	130,42%	123,55%	128,41%	235,88%	221,05%	123,79%	113,89%	181,45%	116,11%	77,98%	149,13%	114,23%
2017	Fundo	0,95%	0,76%	0,88%	0,66%	0,87%	0,54%	0,47%	0,93%	0,53%	0,83%	0,78%	0,68%	9,25%	44,44%
2017	% CDI	87,86%	88,54%	84,05%	83,59%	93,56%	67,21%	59,39%	116,04%	82,84%	128,72%	136,96%	125,57%	93,16%	106,06%
2016	Fundo	1,45%	1,54%	1,17%	0,95%	1,21%	1,14%	0,92%	1,11%	0,89%	0,68%	0,80%	0,79%	13,42%	32,22%
2016	% CDI	137,41%	153,94%	100,96%	89,76%	109,60%	98,38%	83,20%	91,80%	80,05%	65,36%	77,17%	70,41%	95,85%	110,74%
2015	Fundo	1,32%	1,35%	1,88%	1,35%	1,08%	1,32%	1,21%	1,00%	0,93%	1,15%	1,30%	1,54%	16,57%	16,57%
2015	% CDI	142,53%	164,97%	181,05%	141,87%	110,28%	123,53%	103,07%	90,46%	84,00%	104,18%	123,09%	132,73%	125,19%	125,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,55%	3,46%	5,92%	11,13%	24,17%	36,91%	51,92%	78,66%	253,67%
Volatilidade	0,00%	0,40%	0,45%	0,37%	0,31%	0,28%	0,27%	0,32%	0,39%	0,39%
Índice de Sharpe	1075,49	-1,16	2,49	-5,78	-12,06	-6,15	-6,65	-6,09	1,31	5,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado RL	137 100,00%	0 0,00%	1,88%	0,04%

Cotistas

Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 192,18 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.44%