Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 14,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.70%
Índice de Sharpe 12M
-0.64
PL Médio 12M
R$ 18,18 mi
RCVM 175
07/02/2025
SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.4300
Top 10
+100.00%
Maior posição
+63.14%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,75 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 2.767,94 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 470,39 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 1,02% | 0,12% | 1,48% | 0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 4,09% | 188,34% |
| % CDI | 98,32% | 101,93% | 10,06% | 136,23% | 165,29% | - | - | - | - | - | - | - | 86,94% | 99,37% | |
| 2025 | Fundo | 1,62% | 0,47% | 0,54% | 1,51% | 1,47% | 1,45% | 0,53% | 1,19% | 1,14% | 1,27% | 1,29% | 0,88% | 14,19% | 177,01% |
| % CDI | 160,30% | 47,62% | 55,69% | 143,36% | 129,17% | 132,58% | 41,17% | 102,19% | 93,42% | 99,16% | 122,25% | 71,89% | 99,07% | 100,28% | |
| 2024 | Fundo | -0,68% | 0,60% | 0,74% | -2,15% | 0,49% | 0,20% | 1,68% | 1,44% | -0,11% | 0,33% | -0,34% | -1,25% | 0,90% | 142,58% |
| % CDI | -69,88% | 75,36% | 88,49% | -242,03% | 58,52% | 25,56% | 184,66% | 166,15% | -12,63% | 35,63% | -43,02% | -133,77% | 8,26% | 100,51% | |
| 2023 | Fundo | 1,54% | -0,57% | -0,04% | 0,88% | 1,82% | 1,80% | 1,58% | -0,65% | -0,18% | -1,14% | 4,01% | 2,71% | 12,27% | 140,43% |
| % CDI | 136,69% | -61,87% | -3,51% | 95,94% | 161,71% | 168,30% | 147,78% | -57,05% | -18,96% | -114,10% | 437,34% | 302,94% | 94,08% | 118,86% | |
| 2022 | Fundo | 0,86% | 0,58% | 3,84% | -0,13% | 0,91% | -0,20% | 1,16% | 2,34% | 1,43% | 1,68% | -1,27% | 0,37% | 12,09% | 114,16% |
| % CDI | 118,11% | 76,84% | 414,07% | -15,49% | 88,15% | -20,13% | 112,05% | 199,94% | 133,07% | 164,28% | -124,47% | 32,88% | 97,58% | 122,77% | |
| 2021 | Fundo | -0,26% | 0,19% | 0,35% | 1,76% | 1,11% | 0,61% | -1,82% | -0,19% | -1,32% | -1,94% | -1,14% | 1,57% | -1,17% | 91,06% |
| % CDI | -170,95% | 139,38% | 176,38% | 844,63% | 410,80% | 197,70% | -512,35% | -43,71% | -299,39% | -399,28% | -194,53% | 203,95% | -26,36% | 126,99% | |
| 2020 | Fundo | 0,62% | -2,01% | -9,17% | 3,19% | 2,06% | 2,24% | 2,70% | 0,50% | -1,55% | -0,53% | 4,71% | 3,44% | 5,55% | 93,31% |
| % CDI | 164,50% | -683,88% | -2.708,91% | 1.119,09% | 873,52% | 1.053,13% | 1.388,19% | 310,04% | -987,33% | -340,17% | 3.149,65% | 2.091,76% | 201,42% | 144,82% | |
| 2019 | Fundo | 2,83% | -0,30% | 0,04% | 0,80% | 1,21% | 1,34% | 0,61% | 0,78% | 1,02% | 1,46% | -0,25% | 2,71% | 12,89% | 83,14% |
| % CDI | 521,06% | -60,83% | 7,58% | 154,47% | 222,23% | 284,90% | 107,63% | 155,71% | 220,04% | 304,61% | -65,59% | 723,91% | 216,34% | 138,52% | |
| 2018 | Fundo | 4,50% | 0,10% | 0,08% | 0,89% | -3,35% | -0,31% | 1,30% | 0,48% | 0,78% | 1,69% | 0,16% | -0,47% | 5,83% | 62,22% |
| % CDI | 770,70% | 22,21% | 14,56% | 172,15% | -646,60% | -60,53% | 240,60% | 85,42% | 166,96% | 310,65% | 32,96% | -96,02% | 90,79% | 121,96% | |
| 2017 | Fundo | 2,20% | 1,63% | 1,42% | 0,18% | -1,05% | 1,17% | 2,84% | 1,66% | 1,82% | 0,70% | -0,39% | 1,68% | 14,67% | 53,28% |
| % CDI | 202,71% | 188,59% | 135,06% | 22,43% | -113,59% | 145,02% | 355,65% | 207,25% | 284,66% | 108,58% | -69,37% | 311,71% | 147,80% | 127,16% | |
| 2016 | Fundo | 1,30% | 0,97% | 0,15% | 1,99% | 1,49% | 0,65% | 1,18% | 1,33% | 1,39% | 1,84% | 0,28% | 2,35% | 15,95% | 33,67% |
| % CDI | 123,32% | 96,58% | 13,31% | 188,43% | 134,21% | 56,22% | 106,27% | 109,59% | 125,34% | 175,43% | 27,32% | 209,83% | 113,97% | 115,75% | |
| 2015 | Fundo | 0,80% | 2,27% | 2,23% | 0,10% | 1,48% | 0,34% | 2,43% | -0,10% | 1,40% | 0,99% | 1,02% | 1,39% | 15,28% | 15,28% |
| % CDI | 85,93% | 277,46% | 214,84% | 10,41% | 150,55% | 32,05% | 206,26% | -9,27% | 126,30% | 89,35% | 97,13% | 119,47% | 115,43% | 115,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,26% | 4,09% | 2,90% | 6,17% | 13,70% | 20,71% | 31,79% | 43,52% | 46,74% | 188,34% |
| Volatilidade | 2,86% | 2,14% | 2,46% | 1,96% | 1,55% | 2,76% | 3,30% | 3,27% | 4,09% | 5,50% |
| Índice de Sharpe | 3,66 | -1,01 | -0,76 | -0,76 | -0,64 | -1,20 | -0,97 | -1,10 | -0,95 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Solo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 106 77,37% | 31 22,63% | 4,71% | -9,17% |
Solo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Solo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Solo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Solo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP