Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI Coopcred FIC de FIF Resp Limitada

Ativo
04.288.944/0001-67

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

42

Patrimônio Líquido

R$ 46,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.24%

Índice de Sharpe 12M

-8.74

PL Médio 12M

R$ 45,54 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI COOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 46,32 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 9.219,09
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.071,94
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 46,32 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 9.219,09100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.071,94100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,12%0,96%1,18%1,04%0,15%-------4,54%176,00%
% CDI96,51%96,18%97,53%95,76%96,15%-------96,46%92,86%
2025Fundo0,99%0,94%0,92%1,00%1,10%1,05%1,23%1,12%1,17%1,22%1,01%1,17%13,72%164,01%
% CDI97,58%95,84%94,95%95,17%96,32%96,00%96,56%95,87%96,03%95,96%95,90%96,03%95,79%92,92%
2024Fundo0,92%0,77%0,79%0,84%0,79%0,75%0,86%0,83%0,79%0,89%0,76%0,85%10,28%132,16%
% CDI95,42%95,60%95,28%94,76%94,42%94,87%94,76%95,54%94,69%95,47%95,42%91,62%94,56%93,16%
2023Fundo1,07%0,87%1,12%0,87%1,09%1,04%1,02%1,10%0,94%0,94%0,87%0,86%12,44%110,51%
% CDI95,61%95,26%95,36%94,41%96,78%97,34%94,87%96,87%96,23%93,95%95,03%95,93%95,44%93,54%
2022Fundo0,72%0,73%0,88%0,73%1,01%0,98%1,00%1,14%1,04%0,99%0,97%1,08%11,87%87,21%
% CDI98,42%96,66%94,86%87,69%97,97%96,65%96,52%97,10%97,26%96,72%95,25%96,31%95,83%93,80%
2021Fundo0,12%0,07%0,17%0,15%0,23%0,27%0,33%0,39%0,42%0,47%0,55%0,72%3,98%67,34%
% CDI80,09%55,70%82,12%74,26%86,56%88,15%93,44%91,80%94,20%97,61%94,19%93,47%89,86%93,91%
2020Fundo0,33%0,26%0,28%0,24%0,20%0,18%0,15%0,12%0,04%0,12%0,11%0,16%2,21%60,94%
% CDI87,83%87,19%81,68%83,93%86,22%86,83%78,42%75,40%22,55%76,16%74,96%96,91%80,18%94,59%
2019Fundo0,51%0,46%0,44%0,48%0,51%0,44%0,52%0,46%0,43%0,43%0,34%0,34%5,49%57,46%
% CDI93,54%92,52%93,49%93,12%93,54%93,13%92,37%92,44%91,89%90,67%90,12%89,83%92,15%95,74%
2018Fundo0,54%0,43%0,49%0,48%0,47%0,48%0,50%0,52%0,43%0,50%0,46%0,46%5,91%49,26%
% CDI92,04%92,72%92,01%92,13%91,66%92,70%92,02%92,08%92,87%92,91%92,27%92,24%92,09%96,56%
2017Fundo1,06%0,84%1,02%0,77%0,90%0,78%0,77%0,76%0,61%0,62%0,55%0,54%9,61%40,93%
% CDI97,83%97,34%97,25%97,81%96,77%95,92%96,40%94,28%95,87%97,11%97,73%100,49%96,87%97,67%
2016Fundo1,04%0,96%1,10%0,95%1,11%1,24%1,10%1,21%1,09%1,03%1,03%1,10%13,74%28,57%
% CDI98,18%95,52%94,79%89,72%100,24%106,53%98,96%99,47%98,63%98,03%99,65%98,11%98,12%98,20%
2015Fundo0,85%0,81%1,01%0,93%0,98%1,06%1,17%1,10%1,09%1,08%1,09%1,14%13,04%13,04%
% CDI91,96%98,78%97,93%98,57%100,07%99,34%99,27%98,96%98,56%97,45%102,91%98,43%98,50%98,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,54%3,10%6,60%14,24%26,70%41,42%59,64%70,56%176,00%
Volatilidade0,01%0,02%0,02%0,02%0,07%0,12%0,11%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-57,33-29,10-26,29-31,08-8,74-4,95-5,47-6,04-3,15-1,80

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI Coopcred FIC de FIF Resp Limitada
137
100,00%
0
0,00%
1,24%0,04%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI Coopcred FIC de FIF Resp Limitada

Atual
42

Drawdown

Bb RF Referenciado DI Coopcred FIC de FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI Coopcred FIC de FIF Resp Limitada

Atual
R$ 46,84 mi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI Coopcred FIC de FIF Resp Limitada

Atual
0.01%