Bradesco Ncl FIF Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo

04.253.072/0001-00

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 590,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

6.18

PL Médio 12M

R$ 612,81 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Operações Compromissadas47.19%R$ 279,17 mi
Títulos Públicos30.95%R$ 183,14 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.24%R$ 1,41 mi
Valores a pagar0.01%R$ 58.254,87
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2485

Top 10

+78.39%

Maior posição

+47.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 279,17 mi	100%	47.19%
Títulos Públicos	R$ 183,14 mi	100%	30.95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,41 mi	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 58.254,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,24%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	188,55%
2026	% CDI	101,35%	100,45%	102,16%	99,15%	99,59%	-	-	-	-	-	-	-	100,80%	99,48%
2025	Fundo	1,05%	0,99%	0,97%	1,06%	1,14%	1,10%	1,29%	1,18%	1,23%	1,28%	1,05%	1,23%	14,44%	175,48%
2025	% CDI	103,93%	100,03%	100,20%	100,16%	100,10%	100,46%	101,31%	101,06%	100,65%	100,70%	100,08%	100,45%	100,81%	99,41%
2024	Fundo	0,98%	0,82%	0,87%	0,92%	0,84%	0,82%	0,93%	0,89%	0,85%	0,95%	0,80%	0,90%	11,12%	140,72%
2024	% CDI	101,88%	102,82%	104,73%	104,05%	101,26%	103,72%	102,84%	102,98%	101,32%	102,35%	101,44%	96,36%	102,20%	99,19%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,18%	0,90%	1,13%	1,09%	1,05%	1,15%	0,98%	0,99%	0,90%	0,90%	13,02%	116,64%
2023	% CDI	99,78%	99,76%	100,57%	97,50%	100,52%	101,28%	98,38%	101,14%	100,33%	99,22%	98,47%	100,84%	99,86%	98,73%
2022	Fundo	0,77%	0,77%	0,93%	0,75%	1,06%	1,02%	1,05%	1,19%	1,08%	1,03%	1,01%	1,13%	12,46%	91,68%
2022	% CDI	105,82%	101,69%	100,00%	90,04%	102,46%	100,88%	101,07%	101,86%	101,15%	101,02%	99,19%	100,88%	100,57%	98,60%
2021	Fundo	0,16%	0,10%	0,22%	0,19%	0,27%	0,31%	0,38%	0,44%	0,47%	0,53%	0,58%	0,75%	4,49%	70,44%
2021	% CDI	108,18%	73,75%	109,71%	91,43%	101,51%	100,71%	106,36%	102,90%	106,42%	108,38%	98,69%	98,09%	101,57%	98,24%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	0,06%	0,14%	0,14%	0,20%	2,60%	63,11%
2020	% CDI	98,05%	95,75%	97,40%	95,69%	98,44%	97,95%	96,43%	96,63%	35,83%	86,84%	93,50%	124,20%	94,33%	97,95%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,87%	58,98%
2019	% CDI	98,02%	98,36%	98,44%	98,47%	98,46%	98,54%	98,48%	98,66%	98,71%	98,55%	98,35%	98,78%	98,44%	98,27%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,51%	0,50%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,28%	50,17%
2018	% CDI	97,95%	97,52%	97,90%	97,69%	97,38%	97,84%	97,97%	98,12%	98,21%	98,10%	97,97%	98,00%	97,83%	98,33%
2017	Fundo	1,07%	0,86%	1,04%	0,78%	0,92%	0,85%	0,80%	0,79%	0,63%	0,64%	0,56%	0,53%	9,90%	41,29%
2017	% CDI	98,69%	99,39%	99,10%	99,26%	99,65%	105,74%	100,26%	98,57%	99,45%	99,59%	98,18%	98,30%	99,71%	98,54%
2016	Fundo	1,04%	0,98%	1,13%	1,04%	1,09%	1,15%	1,10%	1,19%	1,08%	1,03%	1,02%	1,09%	13,74%	28,57%
2016	% CDI	98,88%	97,82%	97,25%	98,32%	98,61%	98,84%	98,98%	98,22%	97,60%	98,48%	98,46%	97,47%	98,13%	98,20%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,03%	0,94%	0,97%	1,05%	1,16%	1,09%	1,10%	1,10%	1,04%	1,15%	13,04%	13,04%
2015	% CDI	94,33%	99,11%	98,96%	98,82%	98,88%	98,65%	98,77%	98,74%	99,13%	99,02%	98,95%	98,95%	98,48%	98,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,74%	3,24%	6,91%	14,94%	28,35%	44,13%	63,59%	75,65%	188,55%
Volatilidade	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-3,88	5,48	3,86	5,07	6,18	1,30	1,39	1,44	0,69	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Ncl FIF Classe de Investimento RF LP Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,06%

Cotistas

Bradesco Ncl FIF Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Ncl FIF Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Ncl FIF Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 590,66 mi

Volatilidade

Bradesco Ncl FIF Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.02%