Tivio Institucional 15 FIF Ci RF CP LP Resp Limitada

Ativo

04.240.128/0001-83

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

1,52 mil

Patrimônio Líquido

R$ 182,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

0.45

PL Médio 12M

R$ 115,80 mi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Debêntures40.45%R$ 48,26 mi
Operações Compromissadas13.86%R$ 16,53 mi
Cotas de Fundos13.57%R$ 16,20 mi
Títulos ligados ao agronegócio0.12%R$ 144.604,92
Valores a pagar0.06%R$ 67.482,57
Valores a receber0.01%R$ 10.141,43
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 412,16

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0233

Top 10

+26.40%

Maior posição

+13.86%

Posições

131

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 48,26 mi	100%	40.45%
Operações Compromissadas	R$ 16,53 mi	100%	13.86%
Cotas de Fundos	R$ 16,20 mi	100%	13.57%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 144.604,92	100%	0.12%
Valores a pagar	R$ 67.482,57	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 10.141,43	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 412,16	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	0,96%	0,91%	1,09%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,47%	222,21%
2026	% CDI	106,99%	96,13%	75,02%	100,13%	116,89%	-	-	-	-	-	-	-	94,91%	117,24%
2025	Fundo	0,64%	1,02%	1,49%	1,22%	1,29%	1,06%	1,34%	1,18%	1,29%	1,19%	1,00%	1,42%	15,10%	208,43%
2025	% CDI	63,15%	103,70%	154,17%	116,00%	113,23%	96,40%	105,17%	101,15%	106,15%	93,54%	95,12%	116,38%	105,41%	118,08%
2024	Fundo	1,54%	1,08%	1,24%	1,04%	1,13%	0,88%	1,26%	1,01%	1,04%	0,90%	0,83%	0,95%	13,68%	167,97%
2024	% CDI	159,23%	134,51%	149,32%	117,45%	135,16%	112,16%	138,54%	116,64%	123,99%	96,83%	104,28%	102,17%	125,76%	118,40%
2023	Fundo	-1,35%	-0,68%	0,53%	0,44%	1,34%	1,21%	1,26%	1,37%	1,29%	1,42%	1,23%	1,27%	9,66%	135,73%
2023	% CDI	-120,08%	-74,53%	45,03%	47,41%	119,00%	112,66%	117,19%	120,19%	132,85%	142,44%	133,74%	141,87%	74,12%	114,88%
2022	Fundo	0,78%	0,90%	1,07%	0,98%	1,17%	1,14%	1,14%	1,34%	1,27%	1,15%	1,14%	1,28%	14,21%	114,95%
2022	% CDI	106,81%	119,08%	115,00%	117,24%	113,03%	112,40%	110,05%	114,57%	118,36%	113,13%	111,78%	114,35%	114,69%	123,63%
2021	Fundo	0,37%	0,42%	0,36%	0,35%	0,38%	0,46%	0,54%	0,56%	0,63%	0,60%	0,65%	0,84%	6,33%	88,21%
2021	% CDI	246,58%	310,70%	177,05%	170,40%	141,45%	148,49%	151,60%	130,95%	142,01%	124,01%	110,52%	109,69%	143,17%	123,01%
2020	Fundo	0,44%	9,96%	-0,79%	0,69%	0,56%	0,68%	0,99%	1,07%	0,47%	0,20%	0,26%	0,39%	15,52%	77,00%
2020	% CDI	115,85%	3.391,29%	-234,16%	242,31%	236,37%	320,53%	510,61%	666,72%	302,24%	130,50%	171,02%	235,13%	562,66%	119,50%
2019	Fundo	0,54%	0,50%	0,47%	0,51%	1,33%	0,55%	0,62%	0,54%	0,48%	0,40%	0,32%	0,50%	6,96%	53,22%
2019	% CDI	99,20%	100,47%	99,71%	98,49%	244,14%	117,10%	109,52%	107,94%	104,55%	83,19%	83,67%	132,34%	116,74%	88,68%
2018	Fundo	0,48%	0,35%	0,27%	-0,59%	0,40%	0,32%	0,36%	0,66%	0,46%	0,52%	-0,07%	0,10%	3,30%	43,25%
2018	% CDI	81,86%	75,31%	50,27%	-114,46%	77,18%	62,78%	65,90%	115,75%	98,04%	96,54%	-13,63%	20,90%	51,43%	84,78%
2017	Fundo	0,96%	0,66%	1,13%	-0,04%	1,04%	0,77%	0,49%	0,87%	0,40%	0,71%	0,64%	0,55%	8,49%	38,67%
2017	% CDI	88,45%	75,84%	107,18%	-5,53%	112,88%	95,74%	61,82%	108,93%	62,67%	110,22%	112,26%	102,98%	85,52%	92,29%
2016	Fundo	0,98%	0,97%	0,76%	0,99%	1,16%	1,38%	1,01%	1,29%	1,17%	1,12%	1,13%	0,80%	13,53%	27,82%
2016	% CDI	92,65%	96,96%	65,35%	94,22%	104,90%	119,10%	90,96%	106,52%	105,23%	107,08%	108,77%	71,43%	96,66%	95,64%
2015	Fundo	0,60%	0,84%	1,05%	0,97%	1,00%	0,98%	1,15%	1,10%	1,12%	1,11%	0,84%	1,16%	12,59%	12,59%
2015	% CDI	64,48%	102,42%	101,70%	102,13%	101,31%	91,89%	97,62%	99,22%	100,84%	100,30%	79,68%	100,31%	95,09%	95,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,47%	2,90%	6,79%	14,94%	30,02%	50,99%	64,56%	79,25%	222,21%
Volatilidade	0,22%	0,25%	0,28%	0,33%	0,27%	0,70%	0,68%	1,22%	1,10%	3,07%
Índice de Sharpe	12,12	-3,15	-5,31	-0,60	0,45	1,25	2,79	0,25	0,53	0,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Institucional 15 FIF Ci RF CP LP Resp Limitada	131 95,62%	6 4,38%	9,96%	-1,35%

Cotistas

Tivio Institucional 15 FIF Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

1,52 mil

Drawdown

Tivio Institucional 15 FIF Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Institucional 15 FIF Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 182,12 mi

Volatilidade

Tivio Institucional 15 FIF Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.26%