Elliot Foster

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj Plus RL

Ativo
04.147.465/0001-20

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

111

Patrimônio Líquido

R$ 25,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.58%

Índice de Sharpe 12M

-62.19

PL Médio 12M

R$ 27,93 mi

RCVM 175

28/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.84%R$ 25,58 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 31.952,88
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9967

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.84%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 25,58 mi100%99.84%
Valores a pagar
R$ 31.952,88100%0.12%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,08%0,92%1,13%0,99%0,15%-------4,33%159,13%
% CDI92,40%91,80%93,06%91,25%92,31%-------92,04%83,96%
2025Fundo0,95%0,90%0,87%0,96%1,05%1,01%1,18%1,07%1,12%1,17%0,97%1,12%13,09%148,38%
% CDI93,58%91,20%90,47%90,77%92,01%91,72%92,29%91,91%91,95%92,00%91,71%91,99%91,36%84,06%
2024Fundo0,90%0,73%0,77%0,81%0,75%0,71%0,82%0,79%0,76%0,84%0,72%0,81%9,83%119,63%
% CDI93,51%91,64%92,51%90,89%90,22%89,69%90,69%90,98%90,65%90,94%91,08%86,83%90,40%84,33%
2023Fundo1,04%0,85%1,08%0,83%1,05%1,00%0,99%1,06%0,92%0,90%0,84%0,83%12,00%99,97%
% CDI92,92%92,85%91,67%90,01%93,34%93,43%92,40%93,14%94,55%90,28%91,55%92,38%92,01%84,62%
2022Fundo0,68%0,72%0,82%0,73%0,99%0,95%0,96%1,08%1,00%0,96%0,94%1,04%11,42%78,55%
% CDI92,84%95,46%88,17%86,91%95,29%93,71%92,64%92,78%93,35%93,82%92,22%92,37%92,14%84,48%
2021Fundo0,08%0,06%0,12%0,13%0,20%0,24%0,30%0,36%0,38%0,44%0,53%0,68%3,57%60,25%
% CDI51,34%42,48%58,26%63,32%74,12%78,33%85,09%84,88%85,26%90,23%89,81%88,39%80,64%84,03%
2020Fundo0,28%0,18%0,20%0,08%0,22%0,16%0,13%0,08%-0,01%0,06%-0,01%0,13%1,52%54,74%
% CDI75,25%62,20%59,39%29,59%91,78%73,02%68,42%48,43%-6,96%40,84%-4,78%81,24%55,22%84,95%
2019Fundo0,45%0,41%0,39%0,43%0,45%0,39%0,47%0,41%0,37%0,38%0,29%0,29%4,80%52,41%
% CDI82,22%82,20%82,34%82,31%82,25%82,23%82,20%81,03%80,32%79,28%76,59%76,09%80,56%87,33%
2018Fundo0,49%0,38%0,44%0,42%0,42%0,43%0,45%0,47%0,39%0,45%0,41%0,41%5,27%45,43%
% CDI83,37%82,12%82,78%82,10%81,21%83,34%82,44%82,92%82,88%82,51%82,08%82,18%82,10%89,05%
2017Fundo1,00%0,80%0,95%0,71%0,83%0,77%0,71%0,69%0,55%0,57%0,48%0,45%8,85%38,15%
% CDI91,86%92,40%90,57%90,31%90,08%94,95%89,47%86,25%86,89%87,97%84,51%83,94%89,16%91,04%
2016Fundo0,99%0,93%1,07%0,98%1,03%1,09%1,04%1,13%1,03%0,96%0,96%1,02%12,95%26,92%
% CDI94,02%93,23%92,46%93,19%93,31%93,56%94,05%93,03%92,62%91,80%92,24%91,09%92,48%92,52%
2015Fundo0,84%0,77%0,98%0,88%0,92%1,01%1,12%1,04%1,05%1,04%0,97%1,09%12,37%12,37%
% CDI90,82%93,86%94,20%93,26%93,86%95,06%94,85%94,25%94,40%94,16%91,72%94,13%93,43%93,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,33%2,96%6,31%13,58%25,37%39,41%56,68%66,79%159,13%
Volatilidade0,01%0,02%0,02%0,01%0,02%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-114,00-80,20-76,01-89,25-62,19-10,71-11,16-12,33-6,15-4,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj Plus RL
135
98,54%
2
1,46%
1,18%-0,01%

Cotistas

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj Plus RL

Atual
111

Drawdown

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj Plus RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj Plus RL

Atual
R$ 25,63 mi

Volatilidade

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj Plus RL

Atual
0.01%