Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI LP Private FIC FIF RL

Ativo
04.128.562/0001-76

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

12,98 mil

Patrimônio Líquido

R$ 18,65 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 17,57 bi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 18,92 bi
  • Valores a pagar0.02%R$ 3,19 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 1,19 mi
  • Valores a receber0.00%R$ 278,92

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5046

Top 10

+100.00%

Maior posição

+54.92%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 18,92 bi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 3,19 mi100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1,19 mi100%0.01%
Valores a receber
R$ 278,92100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2839 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,27%0,88%0,98%0,97%0,15%-------4,32%187,85%
% CDI108,79%88,43%80,76%89,14%94,78%-------91,80%99,11%
2025Fundo1,13%1,02%1,00%1,06%1,14%1,08%1,30%1,13%1,19%1,12%1,04%1,20%14,27%175,93%
% CDI111,19%103,41%103,31%100,60%100,33%98,86%102,07%97,30%97,18%88,16%98,38%98,59%99,62%99,67%
2024Fundo1,04%0,87%0,93%0,81%0,83%0,80%0,98%0,91%0,81%0,92%0,78%0,62%10,80%141,47%
% CDI107,52%108,39%111,61%91,05%99,97%101,05%107,80%105,32%97,57%98,77%98,71%66,39%99,26%99,72%
2023Fundo0,81%0,77%1,10%0,83%1,19%1,14%1,12%1,30%1,03%1,02%0,97%0,95%12,93%117,94%
% CDI72,30%83,80%93,25%90,56%106,03%106,30%104,03%114,66%105,38%102,71%105,56%106,04%99,17%99,83%
2022Fundo0,77%0,82%0,99%0,83%1,08%1,03%1,07%1,22%1,16%1,04%1,05%1,15%12,94%92,99%
% CDI105,20%109,01%107,05%99,66%104,48%101,93%103,28%104,40%107,81%102,18%103,19%102,66%104,40%100,01%
2021Fundo0,20%0,16%0,32%0,36%0,25%0,46%0,44%0,49%0,50%0,52%0,65%0,85%5,32%70,88%
% CDI130,98%119,19%158,30%172,25%93,79%149,21%124,51%114,20%112,52%106,83%111,22%110,36%120,21%98,86%
2020Fundo0,33%0,26%-0,69%0,29%0,30%0,31%0,33%0,23%0,11%0,17%0,22%0,27%2,14%62,26%
% CDI87,65%89,92%-203,26%101,33%125,52%146,03%169,17%141,05%68,83%109,06%145,83%162,44%77,46%96,62%
2019Fundo0,52%0,48%0,45%0,50%0,51%0,44%0,54%0,48%0,43%0,38%0,29%0,34%5,50%58,86%
% CDI94,91%96,27%95,55%96,01%94,57%94,76%94,34%96,41%93,46%79,95%76,94%91,50%92,27%98,07%
2018Fundo0,55%0,44%0,51%0,50%0,50%0,49%0,51%0,54%0,48%0,51%0,47%0,47%6,15%50,58%
% CDI95,02%95,69%96,32%95,99%95,80%95,35%94,20%95,50%102,39%94,66%96,21%95,08%95,83%99,15%
2017Fundo1,08%0,88%1,05%0,78%0,92%0,82%0,79%0,77%0,64%0,65%0,56%0,56%9,93%41,85%
% CDI99,51%101,34%99,56%99,83%99,93%101,48%99,34%96,63%99,84%101,47%99,11%103,51%100,02%99,87%
2016Fundo1,05%0,96%1,11%0,97%1,14%1,17%1,13%1,24%1,11%1,05%1,04%1,11%13,87%29,04%
% CDI99,31%96,12%95,27%91,98%102,84%100,68%101,71%102,16%99,91%100,02%99,92%99,24%99,10%99,83%
2015Fundo0,88%0,83%1,04%0,96%1,01%1,08%1,18%1,12%1,12%1,10%1,07%1,17%13,32%13,32%
% CDI94,20%101,16%100,67%101,28%103,06%100,87%100,64%100,94%101,09%99,73%101,80%101,06%100,61%100,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,32%2,74%6,45%14,14%27,20%43,69%62,44%75,50%187,85%
Volatilidade0,46%0,61%0,31%0,51%0,37%0,30%0,26%0,25%0,27%0,32%
Índice de Sharpe-1,75-0,86-7,46-0,83-1,18-0,850,35-0,090,52-0,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI LP Private FIC FIF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,30%-0,69%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI LP Private FIC FIF RL

Atual
12,98 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI LP Private FIC FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI LP Private FIC FIF RL

Atual
R$ 18,65 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI LP Private FIC FIF RL

Atual
0.42%