Elliot Foster

Bb Pau Brasil FIF RF RL

Ativo
04.093.184/0001-32

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,15 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.08%

Índice de Sharpe 12M

2.08

PL Médio 12M

R$ 1,38 bi

RCVM 175

02/04/2025

Composição da carteira

BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos99.35%R$ 1,11 bi
  • Operações Compromissadas0.58%R$ 6,47 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 641.148,97
  • Valores a receber0.00%R$ 42.767,06
  • Disponibilidades0.00%R$ 30.749,62

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1717

Top 10

+99.94%

Maior posição

+20.74%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 1,11 bi100%99.35%
Operações Compromissadas
R$ 6,47 mi100%0.58%
Valores a pagar
R$ 641.148,97100%0.06%
Valores a receber
R$ 42.767,06100%0.00%
Disponibilidades
R$ 30.749,62100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,00%1,30%1,08%0,16%-------4,82%189,72%
% CDI101,96%100,10%107,54%99,02%100,97%-------102,33%100,10%
2025Fundo1,09%0,99%0,95%1,03%1,16%1,10%1,31%1,16%1,24%1,29%1,06%1,23%14,50%176,41%
% CDI107,55%100,36%99,05%97,82%101,97%100,36%102,71%99,97%101,72%101,23%100,51%100,62%101,25%99,94%
2024Fundo0,97%0,81%0,85%0,89%0,83%0,79%0,92%0,89%0,85%0,95%0,81%0,86%10,93%141,40%
% CDI100,70%100,71%101,63%100,47%99,40%100,68%101,53%102,33%102,10%102,69%102,22%92,25%100,53%99,67%
2023Fundo1,13%0,95%1,16%0,87%1,19%1,12%1,06%1,17%0,99%0,96%0,91%0,91%13,13%117,61%
% CDI100,65%103,12%98,45%94,26%105,88%104,14%99,25%102,63%101,25%96,45%99,28%101,18%100,67%99,55%
2022Fundo0,77%0,83%0,92%0,77%1,05%1,03%1,03%1,18%1,09%1,05%1,01%1,11%12,50%92,36%
% CDI105,12%110,27%98,78%92,08%101,61%101,58%99,66%100,61%101,83%103,33%98,77%98,73%100,91%99,33%
2021Fundo0,20%0,08%0,16%0,12%0,31%0,32%0,39%0,42%0,45%0,51%0,60%0,76%4,42%70,98%
% CDI135,54%59,33%80,35%57,73%116,36%105,32%110,48%97,76%102,02%105,09%102,20%99,19%99,99%98,99%
2020Fundo0,37%0,27%0,33%0,26%0,23%0,21%0,19%0,15%-0,06%0,21%0,09%0,31%2,58%63,74%
% CDI97,14%91,78%97,12%92,78%97,96%97,80%95,74%95,84%-35,68%132,20%59,73%187,39%93,72%98,93%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,48%0,37%0,37%5,89%59,61%
% CDI98,76%98,65%98,67%98,86%98,79%98,79%98,98%99,70%99,37%99,20%98,55%98,63%98,90%99,33%
2018Fundo0,58%0,46%0,53%0,51%0,51%0,51%0,54%0,56%0,46%0,54%0,49%0,49%6,34%50,73%
% CDI98,84%98,21%99,09%98,51%97,74%98,89%98,96%99,03%99,24%99,01%98,67%98,59%98,70%99,44%
2017Fundo1,08%0,86%1,05%0,79%0,93%0,87%0,81%0,80%0,64%0,65%0,56%0,53%10,00%41,74%
% CDI99,71%100,05%99,58%100,33%100,91%107,38%101,14%99,40%100,65%100,68%99,08%99,29%100,74%99,62%
2016Fundo1,06%0,97%1,15%1,04%1,10%1,16%1,10%1,20%1,09%1,04%1,03%1,11%13,86%28,86%
% CDI100,02%97,14%98,87%98,69%99,24%99,53%99,49%99,10%98,52%99,48%99,37%99,08%99,00%99,20%
2015Fundo0,89%0,82%1,05%0,91%1,01%1,05%1,17%1,11%1,13%1,10%1,05%1,16%13,18%13,18%
% CDI96,07%100,57%101,63%95,82%102,38%98,68%99,33%99,82%101,62%98,95%99,46%99,80%99,52%99,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,82%3,30%6,98%15,08%28,40%44,21%63,62%75,89%189,72%
Volatilidade0,01%0,07%0,08%0,07%0,12%0,17%0,15%0,13%0,19%0,29%
Índice de Sharpe12,475,055,123,832,081,001,101,000,780,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Pau Brasil FIF RF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,31%-0,06%

Cotistas

Bb Pau Brasil FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Pau Brasil FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Pau Brasil FIF RF RL

Atual
R$ 1,15 bi

Volatilidade

Bb Pau Brasil FIF RF RL

Atual
0.04%