Bb RF Referenciado DI LP 90 Mil FIC de FIF Resp Limitada

Ativo

04.061.548/0001-00

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

3,32 mil

Patrimônio Líquido

R$ 696,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.19%

Índice de Sharpe 12M

-9.11

PL Médio 12M

R$ 715,25 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 90 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 697,04 mi
Valores a pagar0.01%R$ 52.954,80
Disponibilidades0.00%R$ 3.615,80
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 697,04 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 52.954,80	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 3.615,80	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,96%	1,13%	1,03%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	170,34%
2026	% CDI	98,37%	96,53%	93,52%	94,94%	96,76%	-	-	-	-	-	-	-	95,77%	89,88%
2025	Fundo	1,04%	0,95%	0,93%	0,99%	1,10%	1,05%	1,24%	1,09%	1,18%	1,22%	1,01%	1,17%	13,77%	158,68%
2025	% CDI	102,88%	96,39%	96,34%	93,34%	96,39%	95,99%	96,84%	94,02%	97,07%	95,44%	96,06%	95,90%	96,12%	89,90%
2024	Fundo	0,91%	0,76%	0,80%	0,83%	0,78%	0,74%	0,92%	0,84%	0,79%	0,88%	0,76%	0,74%	10,19%	127,37%
2024	% CDI	94,41%	94,50%	96,60%	93,51%	94,00%	93,83%	100,90%	96,58%	94,51%	94,42%	95,72%	79,96%	93,73%	89,78%
2023	Fundo	1,07%	0,81%	1,11%	0,84%	1,10%	1,04%	1,01%	1,10%	0,92%	0,94%	0,87%	0,85%	12,29%	106,34%
2023	% CDI	95,24%	88,18%	94,15%	91,78%	97,66%	97,09%	94,47%	96,55%	94,63%	93,87%	94,44%	95,36%	94,28%	90,01%
2022	Fundo	0,73%	0,75%	0,91%	0,73%	1,01%	0,98%	0,99%	1,13%	1,04%	0,99%	0,97%	1,07%	11,90%	83,75%
2022	% CDI	99,85%	99,43%	98,01%	88,04%	98,01%	96,07%	95,19%	96,42%	97,17%	97,04%	95,37%	95,16%	96,07%	90,07%
2021	Fundo	0,12%	0,05%	0,19%	0,15%	0,23%	0,28%	0,34%	0,39%	0,41%	0,44%	0,58%	0,74%	3,99%	64,20%
2021	% CDI	78,25%	38,88%	92,05%	72,80%	86,49%	90,32%	95,60%	92,25%	92,24%	90,57%	99,18%	96,58%	90,28%	89,54%
2020	Fundo	0,30%	0,23%	-0,08%	0,21%	0,21%	0,21%	0,18%	0,13%	-0,03%	0,11%	0,11%	0,20%	1,79%	57,90%
2020	% CDI	78,94%	78,36%	-24,61%	73,79%	88,12%	98,71%	93,09%	81,85%	-16,77%	69,42%	73,48%	120,88%	64,86%	89,86%
2019	Fundo	0,48%	0,44%	0,42%	0,46%	0,48%	0,41%	0,49%	0,44%	0,40%	0,38%	0,29%	0,30%	5,11%	55,12%
2019	% CDI	87,93%	88,50%	88,99%	88,02%	87,61%	87,89%	87,02%	87,74%	86,35%	79,88%	77,27%	81,09%	85,68%	91,84%
2018	Fundo	0,51%	0,42%	0,47%	0,46%	0,45%	0,45%	0,47%	0,50%	0,45%	0,48%	0,44%	0,42%	5,66%	47,59%
2018	% CDI	88,13%	89,51%	89,32%	88,48%	87,07%	87,36%	86,68%	87,96%	95,31%	88,04%	89,28%	85,15%	88,16%	93,27%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,79%	0,75%	0,73%	0,59%	0,62%	0,52%	0,52%	9,41%	39,68%
2017	% CDI	95,65%	96,65%	95,36%	95,36%	95,35%	97,31%	94,52%	91,46%	93,12%	95,73%	91,96%	96,65%	94,81%	94,69%
2016	Fundo	1,00%	0,92%	1,06%	0,93%	1,09%	1,12%	1,08%	1,19%	1,06%	1,01%	1,00%	1,07%	13,28%	27,66%
2016	% CDI	95,11%	91,91%	91,06%	87,74%	98,63%	96,45%	97,51%	97,96%	95,65%	96,83%	96,54%	95,44%	94,84%	95,09%
2015	Fundo	0,83%	0,79%	0,99%	0,92%	0,97%	1,03%	1,13%	1,07%	1,07%	1,06%	1,03%	1,13%	12,70%	12,70%
2015	% CDI	89,43%	96,28%	95,95%	96,59%	98,55%	96,48%	96,28%	96,70%	96,87%	95,51%	97,60%	96,89%	95,94%	95,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,51%	3,05%	6,57%	14,19%	26,63%	41,28%	59,25%	70,31%	170,34%
Volatilidade	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,07%	0,12%	0,11%	0,10%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	-11,49	-11,90	-15,44	-14,02	-9,11	-5,06	-5,66	-6,15	-3,27	-2,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb RF Referenciado DI LP 90 Mil FIC de FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,24%	-0,08%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI LP 90 Mil FIC de FIF Resp Limitada

Atual

3,32 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI LP 90 Mil FIC de FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI LP 90 Mil FIC de FIF Resp Limitada

Atual

R$ 696,36 mi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI LP 90 Mil FIC de FIF Resp Limitada

Atual

0.06%