Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI LP Vip FIC FIF RL

Ativo
04.061.224/0001-64

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

32,64 mil

Patrimônio Líquido

R$ 10,17 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.52%

Índice de Sharpe 12M

-4.84

PL Médio 12M

R$ 10,63 bi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VIP FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 10,17 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 285.176,77
  • Disponibilidades0.00%R$ 28.492,48
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5152

Top 10

+100.00%

Maior posição

+58.73%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,17 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 285.176,77100%0.00%
Disponibilidades
R$ 28.492,48100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,98%1,18%1,06%0,16%-------4,61%179,85%
% CDI99,73%98,47%96,95%97,08%98,34%-------98,02%94,89%
2025Fundo1,06%0,97%0,94%1,01%1,12%1,08%1,26%1,13%1,20%1,24%1,03%1,19%14,07%167,51%
% CDI104,33%98,20%97,87%95,75%98,45%98,08%98,81%96,91%98,57%97,50%97,93%97,85%98,21%94,90%
2024Fundo0,94%0,78%0,83%0,86%0,81%0,76%0,93%0,86%0,81%0,91%0,79%0,80%10,54%134,51%
% CDI97,39%97,76%99,77%96,39%96,78%96,79%102,44%98,92%97,04%97,74%99,09%85,56%96,93%94,82%
2023Fundo1,11%0,76%1,14%0,86%1,13%1,07%1,04%1,13%0,95%0,96%0,89%0,88%12,59%112,15%
% CDI98,42%82,95%96,73%93,63%100,77%100,03%96,72%99,48%97,36%96,24%97,19%98,45%96,52%94,93%
2022Fundo0,76%0,78%0,93%0,75%1,05%1,00%1,01%1,16%1,07%1,02%1,00%1,09%12,25%88,43%
% CDI104,01%103,38%100,57%90,26%101,01%98,70%97,67%98,84%99,55%99,82%97,54%97,38%98,90%95,11%
2021Fundo0,16%0,08%0,22%0,18%0,28%0,31%0,38%0,43%0,44%0,48%0,60%0,76%4,40%67,86%
% CDI107,04%58,57%110,34%85,46%102,00%100,50%105,84%99,32%99,39%99,34%102,24%99,45%99,36%94,64%
2020Fundo0,32%0,25%-0,07%0,24%0,23%0,24%0,21%0,17%-0,01%0,14%0,14%0,23%2,11%60,80%
% CDI85,96%85,13%-21,56%83,88%97,84%113,60%109,57%103,25%-5,24%91,66%94,06%139,35%76,68%94,36%
2019Fundo0,50%0,46%0,44%0,48%0,50%0,43%0,52%0,47%0,43%0,41%0,32%0,33%5,43%57,47%
% CDI92,80%93,38%93,50%92,95%92,53%92,77%91,89%93,03%91,80%86,03%83,61%88,52%91,09%95,75%
2018Fundo0,54%0,44%0,50%0,48%0,48%0,48%0,50%0,53%0,47%0,50%0,46%0,44%5,98%49,36%
% CDI92,65%94,15%94,06%93,39%91,98%92,27%91,55%92,83%100,17%92,90%94,14%90,01%93,09%96,75%
2017Fundo1,06%0,86%1,03%0,77%0,91%0,81%0,78%0,76%0,62%0,64%0,55%0,54%9,74%40,93%
% CDI98,08%99,15%97,98%98,11%98,22%100,42%97,67%94,95%96,88%99,64%96,18%101,10%98,09%97,68%
2016Fundo1,03%0,94%1,08%0,95%1,12%1,15%1,11%1,22%1,09%1,04%1,02%1,10%13,62%28,43%
% CDI97,40%94,21%93,35%90,05%100,89%98,75%99,80%100,20%97,99%99,22%98,82%97,78%97,27%97,72%
2015Fundo0,86%0,81%1,02%0,94%0,99%1,05%1,16%1,10%1,10%1,08%1,05%1,15%13,04%13,04%
% CDI92,02%98,92%98,51%99,14%101,00%98,87%98,64%98,98%99,17%97,81%99,89%99,15%98,47%98,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,61%3,13%6,72%14,52%27,35%42,55%61,09%72,88%179,85%
Volatilidade0,03%0,04%0,04%0,03%0,06%0,12%0,11%0,12%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-8,68-8,02-10,91-9,80-4,84-2,52-2,64-2,63-1,32-1,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI LP Vip FIC FIF RL
135
98,54%
2
1,46%
1,26%-0,07%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI LP Vip FIC FIF RL

Atual
32,64 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI LP Vip FIC FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI LP Vip FIC FIF RL

Atual
R$ 10,17 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI LP Vip FIC FIF RL

Atual
0.04%