Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj RL

Ativo

04.044.634/0001-05

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

376

Patrimônio Líquido

R$ 45,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.04%

Índice de Sharpe 12M

-97.65

PL Médio 12M

R$ 44,54 mi

RCVM 175

28/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 44,89 mi
Valores a pagar0.15%R$ 69.279,33
Disponibilidades0.02%R$ 9.972,66
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 44,89 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 69.279,33	100%	0.15%
Disponibilidades	R$ 9.972,66	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,04%	0,88%	1,09%	0,96%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,17%	139,21%
2026	% CDI	88,98%	88,41%	89,61%	87,77%	88,83%	-	-	-	-	-	-	-	88,56%	73,45%
2025	Fundo	0,91%	0,86%	0,84%	0,92%	1,01%	0,97%	1,13%	1,03%	1,08%	1,13%	0,93%	1,08%	12,55%	129,64%
2025	% CDI	89,39%	87,27%	86,97%	87,14%	88,45%	88,22%	88,77%	88,41%	88,48%	88,51%	88,30%	88,54%	87,59%	73,44%
2024	Fundo	0,86%	0,70%	0,73%	0,76%	0,71%	0,67%	0,78%	0,74%	0,72%	0,80%	0,68%	0,77%	9,30%	104,04%
2024	% CDI	89,24%	87,07%	87,56%	85,88%	85,42%	84,84%	85,75%	85,83%	85,87%	86,29%	86,31%	82,40%	85,47%	73,33%
2023	Fundo	1,00%	0,82%	1,03%	0,79%	1,01%	0,96%	0,95%	1,02%	0,88%	0,86%	0,80%	0,79%	11,48%	86,68%
2023	% CDI	89,29%	89,34%	88,10%	86,46%	89,63%	89,85%	88,84%	89,24%	90,53%	86,19%	87,27%	87,79%	88,02%	73,37%
2022	Fundo	0,64%	0,69%	0,78%	0,69%	0,94%	0,91%	0,92%	1,04%	0,96%	0,92%	0,91%	1,00%	10,91%	67,46%
2022	% CDI	87,57%	90,89%	83,79%	82,77%	91,32%	90,04%	88,76%	89,21%	89,79%	90,19%	88,75%	88,84%	88,06%	72,56%
2021	Fundo	0,04%	0,02%	0,07%	0,09%	0,16%	0,20%	0,26%	0,32%	0,34%	0,40%	0,49%	0,64%	3,08%	50,99%
2021	% CDI	25,94%	17,08%	36,58%	45,07%	59,63%	65,30%	73,12%	75,06%	76,25%	82,47%	83,49%	82,89%	69,58%	71,11%
2020	Fundo	0,20%	0,11%	0,12%	0,04%	0,18%	0,11%	0,09%	0,04%	-0,05%	0,02%	-0,05%	0,09%	0,91%	46,48%
2020	% CDI	52,34%	38,29%	34,08%	13,46%	75,66%	54,16%	45,75%	23,29%	-32,63%	15,35%	-30,48%	55,77%	32,82%	72,14%
2019	Fundo	0,36%	0,33%	0,31%	0,34%	0,36%	0,31%	0,38%	0,32%	0,29%	0,29%	0,21%	0,20%	3,77%	45,17%
2019	% CDI	66,26%	66,25%	66,40%	66,36%	66,33%	66,31%	66,30%	63,92%	62,66%	60,47%	56,10%	53,58%	63,23%	75,25%
2018	Fundo	0,40%	0,31%	0,36%	0,34%	0,34%	0,35%	0,36%	0,38%	0,31%	0,36%	0,33%	0,33%	4,25%	39,89%
2018	% CDI	68,63%	67,08%	67,43%	66,29%	65,42%	67,55%	66,40%	66,74%	66,85%	66,54%	66,14%	66,22%	66,16%	78,20%
2017	Fundo	0,91%	0,73%	0,86%	0,64%	0,75%	0,69%	0,63%	0,60%	0,48%	0,48%	0,40%	0,37%	7,82%	34,19%
2017	% CDI	84,07%	84,46%	82,10%	81,57%	80,91%	84,83%	79,44%	75,34%	74,88%	75,22%	70,74%	69,41%	78,76%	81,60%
2016	Fundo	0,91%	0,86%	0,99%	0,90%	0,95%	1,00%	0,96%	1,04%	0,94%	0,89%	0,88%	0,94%	11,85%	24,46%
2016	% CDI	86,53%	85,73%	84,99%	85,71%	85,82%	86,08%	86,56%	85,54%	85,13%	84,58%	84,78%	83,58%	84,66%	84,09%
2015	Fundo	0,76%	0,70%	0,89%	0,81%	0,84%	0,93%	1,03%	0,96%	0,96%	0,96%	0,89%	1,01%	11,28%	11,28%
2015	% CDI	82,28%	85,14%	85,73%	84,89%	85,81%	87,25%	87,10%	86,74%	86,89%	86,64%	84,22%	86,64%	85,17%	85,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,17%	2,85%	6,06%	13,04%	24,17%	37,43%	53,75%	62,90%	139,21%
Volatilidade	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-101,41	-116,82	-110,27	-133,11	-97,65	-15,58	-16,43	-18,18	-9,24	-7,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj RL	135 98,54%	2 1,46%	1,13%	-0,05%

Cotistas

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj RL

Atual

376

Drawdown

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj RL

Atual

R$ 45,36 mi

Volatilidade

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP Pj RL

Atual

0.01%