Administrador: Intrag
Gestor: Unimed Seguradora S/A
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 169,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.30%
Índice de Sharpe 12M
0.12
PL Médio 12M
R$ 167,33 mi
RCVM 175
18/06/2025
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0404
Top 10
+53.10%
Maior posição
+11.61%
Posições
84
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 60,02 mi | 100% | 35.94% |
Debêntures | R$ 46,41 mi | 100% | 27.79% |
Ações | R$ 22,76 mi | 100% | 13.63% |
Operações Compromissadas | R$ 12,88 mi | 100% | 7.71% |
Cotas de Fundos | R$ 11,07 mi | 100% | 6.63% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,12 mi | 100% | 1.27% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,35 mi | 100% | 0.81% |
Valores a receber | R$ 617.644,40 | 100% | 0.37% |
Valores a pagar | R$ 475.698,38 | 100% | 0.28% |
Opções - Posições titulares | R$ 59.513,75 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.418,96 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.799,98 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 64,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,68% | 1,50% | 0,51% | 0,93% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 5,78% | 175,71% |
| % CDI | 229,79% | 150,43% | 42,23% | 85,14% | 50,06% | - | - | - | - | - | - | - | 124,24% | 92,78% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 0,68% | 0,68% | 1,28% | 1,01% | 0,26% | 0,53% | 1,73% | 1,50% | 1,07% | 1,71% | 0,84% | 13,14% | 160,65% |
| % CDI | 112,12% | 69,24% | 70,66% | 121,00% | 88,25% | 23,35% | 41,70% | 148,80% | 123,18% | 84,01% | 162,00% | 68,64% | 91,72% | 91,01% | |
| 2024 | Fundo | -0,34% | 0,51% | 0,47% | -1,55% | 0,09% | -0,16% | 1,55% | 1,07% | -0,29% | 0,11% | -0,50% | -0,94% | -0,02% | 130,38% |
| % CDI | -34,83% | 63,93% | 56,49% | -174,63% | 10,26% | -19,79% | 170,75% | 123,18% | -34,57% | 11,85% | -63,66% | -101,08% | -0,20% | 91,90% | |
| 2023 | Fundo | 0,99% | -0,30% | 0,56% | 1,05% | 2,17% | 2,69% | 1,29% | -0,36% | -0,36% | -0,73% | 3,29% | 2,18% | 13,09% | 130,43% |
| % CDI | 88,02% | -32,76% | 47,40% | 113,93% | 193,31% | 250,71% | 120,14% | -31,51% | -37,02% | -73,56% | 358,95% | 244,06% | 100,35% | 110,40% | |
| 2022 | Fundo | 0,76% | 0,72% | 2,29% | -0,60% | 1,16% | -2,09% | 1,00% | 2,14% | 0,99% | 1,47% | -1,07% | 0,24% | 7,12% | 103,77% |
| % CDI | 103,17% | 94,99% | 246,92% | -72,45% | 112,00% | -205,85% | 96,54% | 182,98% | 92,04% | 143,76% | -104,58% | 21,52% | 57,50% | 111,60% | |
| 2021 | Fundo | -0,79% | -0,99% | 0,14% | 0,99% | 1,30% | 0,25% | -0,56% | -1,40% | -0,96% | -2,91% | 1,14% | 1,40% | -2,47% | 90,22% |
| % CDI | -531,52% | -737,89% | 71,32% | 474,28% | 480,54% | 80,52% | -158,67% | -326,61% | -217,84% | -598,45% | 194,84% | 181,92% | -55,80% | 125,82% | |
| 2020 | Fundo | 0,69% | -0,70% | -6,57% | 3,02% | 2,36% | 2,19% | 2,64% | -1,45% | -2,07% | -0,41% | 2,29% | 2,81% | 4,45% | 95,03% |
| % CDI | 183,25% | -238,58% | -1.942,41% | 1.059,47% | 1.000,74% | 1.031,24% | 1.357,13% | -903,84% | -1.318,23% | -259,20% | 1.535,00% | 1.710,67% | 161,24% | 147,49% | |
| 2019 | Fundo | 3,21% | -0,09% | 0,13% | 0,55% | 1,64% | 2,64% | 1,41% | -0,25% | 1,66% | 2,30% | -0,50% | 2,04% | 15,68% | 86,73% |
| % CDI | 590,27% | -18,17% | 27,25% | 106,67% | 301,61% | 564,15% | 248,84% | -50,72% | 357,93% | 479,72% | -130,72% | 543,85% | 263,10% | 144,50% | |
| 2018 | Fundo | 2,96% | 0,74% | 1,39% | 0,19% | -2,69% | -0,99% | 1,90% | -1,03% | 0,59% | 4,90% | 1,11% | 1,21% | 10,55% | 61,42% |
| % CDI | 507,06% | 160,12% | 260,94% | 36,67% | -520,36% | -192,18% | 350,55% | -180,97% | 126,18% | 902,62% | 225,21% | 244,78% | 164,24% | 120,39% | |
| 2017 | Fundo | 2,94% | 2,45% | 0,35% | 0,52% | -0,69% | 1,07% | 2,58% | 1,41% | 1,84% | -0,19% | -0,48% | 1,21% | 13,73% | 46,02% |
| % CDI | 271,48% | 283,25% | 32,94% | 66,75% | -74,34% | 132,37% | 323,15% | 176,02% | 288,24% | -29,20% | -83,71% | 224,35% | 138,28% | 109,81% | |
| 2016 | Fundo | 1,43% | 2,14% | 4,55% | 2,95% | 0,02% | 1,55% | 2,32% | 0,85% | 1,57% | 1,86% | -1,20% | 1,55% | 21,30% | 28,39% |
| % CDI | 135,66% | 213,75% | 392,12% | 279,76% | 1,43% | 133,60% | 209,09% | 70,27% | 141,72% | 177,42% | -116,03% | 137,92% | 152,18% | 97,60% | |
| 2015 | Fundo | 0,43% | 1,40% | 0,49% | 1,99% | 1,09% | -0,32% | 0,27% | -2,28% | -0,34% | 1,51% | 1,11% | 0,41% | 5,85% | 5,85% |
| % CDI | 46,33% | 170,66% | 47,42% | 210,32% | 110,48% | -30,13% | 23,12% | -206,20% | -30,40% | 136,23% | 105,14% | 35,72% | 44,15% | 44,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 5,78% | 2,73% | 7,96% | 15,30% | 20,13% | 31,84% | 40,95% | 42,40% | 175,71% |
| Volatilidade | 2,55% | 3,29% | 3,29% | 3,08% | 2,49% | 2,91% | 3,27% | 3,80% | 4,00% | 5,33% |
| Índice de Sharpe | -2,91 | 1,32 | -0,63 | 0,94 | 0,12 | -1,27 | -0,92 | -1,10 | -1,10 | -0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Rv 15 FIF Multimercado RL | 100 72,99% | 37 27,01% | 4,90% | -6,57% |
Unimed Rv 15 FIF Multimercado RL
Unimed Rv 15 FIF Multimercado RL
Unimed Rv 15 FIF Multimercado RL
Unimed Rv 15 FIF Multimercado RL