Unimed RF 100 FIF RF RL

Ativo

03.960.323/0001-15

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 121,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.57%

Índice de Sharpe 12M

-3.12

PL Médio 12M

R$ 118,96 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos57.25%R$ 69,54 mi
Debêntures5.39%R$ 6,55 mi
Operações Compromissadas1.49%R$ 1,80 mi
Cotas de Fundos0.56%R$ 676.123,52
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.53%R$ 646.219,54
Valores a pagar0.26%R$ 319.560,73
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 139.882,85
Valores a receber0.01%R$ 15.589,60
Disponibilidades0.01%R$ 15.525,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0510

Top 10

+52.36%

Maior posição

+14.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 69,54 mi	100%	57.25%
Debêntures	R$ 6,55 mi	100%	5.39%
Operações Compromissadas	R$ 1,80 mi	100%	1.49%
Cotas de Fundos	R$ 676.123,52	100%	0.56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 646.219,54	100%	0.53%
Valores a pagar	R$ 319.560,73	100%	0.26%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 139.882,85	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 15.589,60	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 15.525,04	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,93%	0,38%	0,94%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,49%	148,31%
2026	% CDI	96,44%	92,83%	31,26%	86,23%	71,19%	-	-	-	-	-	-	-	74,99%	78,32%
2025	Fundo	1,37%	0,70%	0,75%	1,50%	0,78%	0,78%	0,59%	1,22%	0,95%	1,13%	1,21%	0,79%	12,42%	139,95%
2025	% CDI	134,75%	71,41%	77,68%	142,26%	68,90%	71,46%	45,92%	105,05%	77,89%	88,72%	114,63%	64,42%	86,72%	79,28%
2024	Fundo	0,70%	0,59%	0,67%	0,15%	0,74%	0,40%	0,81%	0,62%	0,46%	0,62%	0,34%	-0,01%	6,24%	113,43%
2024	% CDI	72,08%	73,45%	80,07%	17,07%	89,13%	51,16%	89,36%	71,20%	55,01%	66,32%	42,26%	-1,19%	57,40%	79,96%
2023	Fundo	1,03%	0,81%	1,27%	0,81%	1,05%	1,19%	0,95%	0,86%	0,46%	0,31%	1,39%	1,07%	11,78%	100,89%
2023	% CDI	92,06%	87,88%	108,04%	88,09%	93,44%	110,86%	88,21%	75,77%	47,21%	31,08%	152,26%	119,50%	90,37%	85,40%
2022	Fundo	0,22%	0,78%	1,52%	0,82%	0,74%	0,48%	0,55%	0,86%	0,83%	1,18%	-0,02%	0,98%	9,32%	79,71%
2022	% CDI	30,44%	102,89%	163,76%	98,70%	72,00%	47,66%	53,56%	73,62%	77,20%	115,80%	-2,07%	87,48%	75,24%	85,73%
2021	Fundo	-0,14%	-0,55%	-0,22%	0,40%	0,33%	0,07%	-0,02%	-0,02%	0,36%	-0,87%	1,41%	0,82%	1,56%	64,39%
2021	% CDI	-93,31%	-407,93%	-110,75%	194,78%	121,75%	22,52%	-6,43%	-4,36%	81,91%	-178,27%	239,91%	106,31%	35,33%	89,80%
2020	Fundo	0,41%	0,33%	-1,90%	0,51%	1,13%	0,68%	0,78%	0,04%	-0,45%	-0,16%	0,51%	1,12%	3,00%	61,86%
2020	% CDI	107,81%	110,99%	-561,88%	178,68%	480,84%	319,92%	399,79%	24,20%	-284,71%	-103,02%	342,69%	682,93%	108,72%	96,01%
2019	Fundo	1,00%	0,30%	0,43%	0,59%	0,99%	1,14%	0,64%	0,09%	1,00%	0,99%	-0,34%	0,55%	7,63%	57,15%
2019	% CDI	184,07%	60,18%	92,36%	113,98%	182,68%	244,20%	112,33%	18,17%	216,42%	206,07%	-89,70%	145,91%	127,96%	95,22%
2018	Fundo	0,83%	0,42%	1,00%	0,37%	-1,15%	0,15%	0,78%	-0,03%	0,72%	1,71%	0,31%	0,87%	6,09%	46,01%
2018	% CDI	142,10%	89,65%	187,44%	71,00%	-222,56%	28,26%	143,64%	-5,78%	152,74%	314,04%	63,70%	176,55%	94,90%	90,19%
2017	Fundo	1,16%	1,19%	1,14%	0,58%	0,29%	0,71%	1,67%	0,88%	0,84%	0,29%	0,02%	0,71%	9,91%	37,62%
2017	% CDI	106,60%	138,27%	108,95%	74,32%	31,43%	88,17%	209,70%	110,14%	131,34%	45,03%	4,11%	131,85%	99,82%	89,78%
2016	Fundo	1,80%	1,19%	1,00%	1,73%	0,57%	1,42%	1,01%	0,90%	1,17%	0,69%	0,54%	1,18%	13,99%	25,22%
2016	% CDI	170,45%	118,71%	86,23%	163,66%	51,29%	122,18%	90,92%	74,04%	105,24%	65,54%	52,20%	104,98%	99,94%	86,69%
2015	Fundo	1,51%	0,67%	0,48%	0,75%	1,26%	0,67%	0,92%	-0,32%	0,01%	1,43%	0,79%	1,29%	9,85%	9,85%
2015	% CDI	162,39%	81,97%	46,05%	78,62%	127,64%	63,14%	78,56%	-29,28%	0,59%	129,34%	74,77%	110,83%	74,39%	74,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,49%	2,14%	5,41%	11,57%	20,78%	32,46%	45,91%	54,45%	148,31%
Volatilidade	1,46%	1,47%	1,68%	1,33%	1,09%	1,18%	1,11%	1,21%	1,32%	1,85%
Índice de Sharpe	-2,98	-2,67	-2,96	-2,35	-3,12	-2,77	-2,73	-2,56	-2,06	-0,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed RF 100 FIF RF RL	122 89,05%	15 10,95%	1,80%	-1,90%

Cotistas

Unimed RF 100 FIF RF RL

Atual

Drawdown

Unimed RF 100 FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed RF 100 FIF RF RL

Atual

R$ 121,19 mi

Volatilidade

Unimed RF 100 FIF RF RL

Atual

1.35%