Unimed RF 100 C em FIF RF RL

Ativo

03.960.320/0001-81

Administrador: Intrag

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 982,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 951,59 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos51.26%R$ 502,60 mi
Operações Compromissadas17.27%R$ 169,33 mi
Debêntures14.16%R$ 138,78 mi
Opções - Posições titulares0.36%R$ 3,57 mi
Opções - Posições lançadas0.30%R$ 2,96 mi
Títulos de Crédito Privado0.30%R$ 2,92 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.12%R$ 1,18 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.10%R$ 934.473,83
Valores a pagar0.07%R$ 708.069,54
Outras aplicações0.07%R$ 652.487,31
Valores a receber0.00%R$ 45.092,13
Disponibilidades0.00%R$ 22.220,46
Cotas de Fundos0.00%R$ 385,25

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0969

Top 10

+73.25%

Maior posição

+17.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 502,60 mi	100%	51.26%
Operações Compromissadas	R$ 169,33 mi	100%	17.27%
Debêntures	R$ 138,78 mi	100%	14.16%
Opções - Posições titulares	R$ 3,57 mi	100%	0.36%
Opções - Posições lançadas	R$ 2,96 mi	100%	0.30%
Títulos de Crédito Privado	R$ 2,92 mi	100%	0.30%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1,18 mi	100%	0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 934.473,83	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 708.069,54	100%	0.07%
Outras aplicações	R$ 652.487,31	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 45.092,13	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 22.220,46	100%	0.00%
Cotas de Fundos	R$ 385,25	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,07%	1,08%	1,11%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	182,28%
2026	% CDI	101,20%	107,52%	89,26%	101,83%	-31,91%	-	-	-	-	-	-	-	97,92%	96,33%
2025	Fundo	1,44%	0,78%	0,83%	1,18%	1,07%	1,00%	1,17%	1,18%	1,07%	1,15%	1,14%	1,17%	14,01%	170,13%
2025	% CDI	142,61%	79,56%	85,75%	111,99%	93,72%	91,26%	91,75%	101,15%	87,94%	90,21%	108,39%	95,90%	97,84%	96,38%
2024	Fundo	0,79%	0,68%	0,75%	0,24%	0,82%	0,48%	0,91%	0,71%	0,55%	0,70%	0,43%	0,09%	7,40%	136,92%
2024	% CDI	82,08%	84,62%	90,27%	27,51%	98,96%	61,42%	99,81%	81,46%	66,37%	75,93%	54,26%	9,19%	68,01%	96,51%
2023	Fundo	1,12%	0,87%	1,35%	0,88%	1,13%	1,27%	1,05%	0,96%	0,54%	0,40%	1,49%	1,16%	12,93%	120,61%
2023	% CDI	99,40%	94,40%	115,20%	96,28%	100,41%	118,92%	97,87%	84,23%	55,33%	40,45%	162,79%	129,91%	99,15%	102,08%
2022	Fundo	0,31%	0,86%	1,61%	0,90%	0,83%	0,57%	0,65%	0,95%	0,92%	1,27%	0,06%	1,08%	10,47%	95,35%
2022	% CDI	42,99%	113,99%	173,56%	107,42%	80,70%	56,08%	62,80%	81,40%	85,67%	124,08%	6,02%	96,09%	84,54%	102,55%
2021	Fundo	-0,07%	-0,49%	-0,13%	0,48%	0,43%	0,15%	0,07%	0,06%	0,44%	-0,78%	1,49%	0,90%	2,55%	76,83%
2021	% CDI	-46,48%	-363,24%	-64,07%	232,01%	157,90%	48,33%	18,32%	13,05%	99,06%	-160,92%	253,46%	117,38%	57,57%	107,15%
2020	Fundo	0,50%	0,41%	-1,70%	0,56%	1,23%	0,79%	0,87%	0,13%	-0,28%	-0,05%	0,59%	1,20%	4,31%	72,44%
2020	% CDI	132,39%	141,15%	-503,81%	196,37%	523,15%	370,83%	448,55%	84,22%	-178,47%	-32,31%	397,76%	731,90%	156,31%	112,43%
2019	Fundo	1,07%	0,37%	0,52%	0,68%	1,09%	1,24%	0,73%	0,18%	1,09%	1,09%	-0,25%	0,64%	8,77%	65,31%
2019	% CDI	196,14%	75,86%	110,19%	130,49%	200,77%	264,69%	129,00%	35,15%	235,58%	227,40%	-66,65%	171,78%	147,11%	108,82%
2018	Fundo	0,94%	0,52%	1,08%	0,43%	-1,06%	0,25%	0,87%	0,06%	0,79%	1,78%	0,40%	0,99%	7,27%	51,98%
2018	% CDI	161,93%	111,48%	202,46%	83,15%	-204,38%	49,16%	160,58%	11,13%	167,75%	327,71%	81,15%	201,49%	113,14%	101,90%
2017	Fundo	1,24%	1,26%	1,24%	0,66%	0,39%	0,80%	1,76%	0,97%	0,91%	0,37%	0,12%	0,79%	11,01%	41,69%
2017	% CDI	114,60%	145,46%	118,16%	83,45%	41,81%	98,99%	221,21%	120,68%	143,12%	57,60%	20,63%	146,30%	110,90%	99,49%
2016	Fundo	1,87%	1,25%	1,04%	1,78%	0,65%	1,52%	1,09%	1,01%	1,25%	0,76%	0,63%	1,25%	15,01%	27,64%
2016	% CDI	177,07%	125,31%	89,22%	168,48%	58,58%	131,07%	98,11%	83,02%	112,56%	72,12%	60,37%	111,71%	107,26%	95,01%
2015	Fundo	1,59%	0,73%	0,58%	0,83%	1,33%	0,78%	1,03%	-0,20%	0,10%	1,51%	0,86%	1,34%	10,98%	10,98%
2015	% CDI	171,57%	88,74%	55,69%	87,42%	135,09%	72,89%	87,51%	-17,72%	9,11%	136,13%	81,18%	115,78%	82,91%	82,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,02%	4,50%	3,14%	6,81%	14,11%	24,56%	38,18%	53,54%	64,39%	182,28%
Volatilidade	NaN%	1,14%	1,31%	1,08%	0,85%	1,04%	1,01%	1,15%	1,27%	1,82%
Índice de Sharpe	NaN	-0,34	-0,28	-0,15	-0,77	-1,45	-1,40	-1,41	-1,08	-0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed RF 100 C em FIF RF RL	126 91,97%	11 8,03%	1,87%	-1,70%

Cotistas

Unimed RF 100 C em FIF RF RL

Atual

Drawdown

Unimed RF 100 C em FIF RF RL

Atual

-0.02%

Patrimônio

Unimed RF 100 C em FIF RF RL

Atual

R$ 982,25 mi

Volatilidade

Unimed RF 100 C em FIF RF RL

Atual

1.23%