Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF RL

Ativo

03.926.431/0001-71

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Vida e Previdência S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,91 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.13%

Índice de Sharpe 12M

-5.39

PL Médio 12M

R$ 4,88 bi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.74%R$ 4,89 bi
Valores a pagar0.26%R$ 12,90 mi
Disponibilidades0.00%R$ 0,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9948

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 4,89 bi	100%	99.74%
Valores a pagar	R$ 12,90 mi	100%	0.26%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,84%	0,37%	0,96%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	3,64%	110,67%
2026	% CDI	101,01%	84,10%	30,26%	88,03%	118,33%	-	-	-	-	-	-	-	76,50%	58,35%
2025	Fundo	0,96%	0,75%	0,58%	1,08%	0,85%	0,78%	0,93%	0,97%	0,88%	1,00%	1,01%	0,71%	11,03%	103,27%
2025	% CDI	94,77%	76,59%	59,96%	102,16%	74,98%	71,18%	73,22%	83,09%	72,11%	78,45%	96,28%	57,90%	76,99%	58,50%
2024	Fundo	0,57%	0,53%	0,53%	0,21%	0,56%	0,51%	0,62%	0,51%	0,54%	0,61%	0,50%	0,39%	6,25%	83,08%
2024	% CDI	58,46%	66,31%	64,04%	23,37%	67,49%	64,68%	68,35%	58,82%	64,07%	66,04%	63,03%	41,70%	57,42%	58,56%
2023	Fundo	0,82%	0,75%	0,92%	0,66%	1,10%	1,05%	0,83%	0,79%	0,46%	0,56%	0,83%	0,78%	9,98%	72,32%
2023	% CDI	73,04%	82,19%	78,03%	71,98%	97,95%	98,09%	77,38%	69,23%	47,66%	55,78%	90,80%	86,67%	76,50%	61,21%
2022	Fundo	0,56%	0,69%	0,66%	0,47%	0,82%	0,79%	0,76%	0,93%	0,85%	0,84%	0,64%	0,86%	9,24%	56,69%
2022	% CDI	76,22%	91,73%	71,21%	56,83%	79,24%	77,69%	73,22%	79,37%	79,70%	82,64%	62,38%	76,61%	74,60%	60,97%
2021	Fundo	-0,17%	-0,30%	-0,23%	0,02%	0,17%	0,09%	0,14%	-0,43%	0,27%	0,01%	0,50%	0,44%	0,48%	43,43%
2021	% CDI	-115,78%	-221,62%	-114,36%	7,30%	61,10%	27,93%	38,03%	-101,29%	61,97%	1,11%	84,66%	56,80%	10,77%	60,57%
2020	Fundo	0,19%	0,09%	-0,51%	0,20%	0,25%	0,15%	0,27%	-0,27%	-0,55%	-0,17%	0,05%	0,51%	0,20%	42,75%
2020	% CDI	49,98%	30,90%	-151,60%	70,90%	107,79%	68,88%	136,63%	-166,52%	-352,58%	-108,11%	34,22%	312,46%	7,39%	66,35%
2019	Fundo	0,51%	0,31%	0,29%	0,37%	0,58%	0,54%	0,42%	0,14%	0,51%	0,48%	-0,13%	0,27%	4,37%	42,46%
2019	% CDI	93,65%	62,48%	61,75%	71,78%	106,13%	114,81%	73,48%	28,78%	110,38%	101,05%	-34,46%	71,40%	73,33%	70,74%
2018	Fundo	0,47%	0,17%	0,43%	0,33%	-0,08%	0,24%	0,34%	0,29%	0,38%	0,52%	0,21%	0,43%	3,78%	36,49%
2018	% CDI	81,21%	35,82%	80,26%	63,38%	-16,31%	45,87%	63,18%	51,47%	80,55%	95,20%	42,96%	87,71%	58,93%	71,53%
2017	Fundo	0,90%	0,88%	0,86%	0,55%	0,53%	0,60%	0,80%	0,67%	0,58%	0,40%	0,28%	0,37%	7,70%	31,52%
2017	% CDI	82,83%	102,21%	81,96%	70,55%	57,68%	74,56%	100,53%	84,07%	91,18%	62,94%	49,38%	69,11%	77,60%	75,21%
2016	Fundo	0,95%	0,77%	0,94%	0,85%	0,79%	1,08%	0,84%	0,88%	0,87%	0,74%	0,76%	0,98%	10,99%	22,11%
2016	% CDI	90,51%	77,07%	81,05%	81,00%	70,97%	93,47%	75,93%	72,78%	78,71%	71,11%	73,04%	87,57%	78,50%	76,01%
2015	Fundo	0,68%	0,62%	0,78%	0,71%	0,77%	0,80%	0,92%	0,84%	0,83%	0,90%	0,80%	0,92%	10,02%	10,02%
2015	% CDI	73,41%	75,18%	75,28%	74,87%	78,76%	75,21%	78,10%	76,27%	75,30%	81,18%	76,05%	79,64%	75,69%	75,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	3,64%	2,20%	5,17%	11,13%	19,93%	29,98%	43,11%	48,73%	110,67%
Volatilidade	0,67%	0,86%	0,94%	0,89%	0,68%	0,58%	0,56%	0,51%	0,53%	0,66%
Índice de Sharpe	4,29	-4,17	-5,13	-4,26	-5,39	-6,36	-6,65	-7,16	-6,77	-4,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF RL	127 92,70%	10 7,30%	1,18%	-0,55%

Cotistas

Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF RL

Atual

Drawdown

Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF RL

Atual

R$ 4,91 bi

Volatilidade

Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF RL

Atual

0.79%