Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo

03.917.545/0001-55

Administrador: Banco J. Safra

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações FMP - FGTS

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+66.80%

Índice de Sharpe 12M

11.15

PL Médio 12M

R$ 11,19 mi

RCVM 175

21/05/2025

Composição da carteira

ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

Ações97.77%R$ 11,35 mi
Títulos Públicos1.96%R$ 227.695,20
Disponibilidades0.15%R$ 17.037,49
Valores a pagar0.10%R$ 11.686,07
Valores a receber0.02%R$ 2.626,51

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9560

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 11,35 mi	100%	97.77%
Títulos Públicos	R$ 227.695,20	100%	1.96%
Disponibilidades	R$ 17.037,49	100%	0.15%
Valores a pagar	R$ 11.686,07	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 2.626,51	100%	0.02%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1910 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	23,14%	5,58%	25,36%	2,63%	-0,78%	-	-	-	-	-	-	-	65,94%	1.617,58%
2026	% CDI	1.987,30%	559,26%	2.091,97%	241,12%	-1.462,75%	-	-	-	-	-	-	-	1.435,30%	854,88%
2025	Fundo	5,43%	-6,12%	4,40%	-12,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,70%	935,06%
2025	% CDI	536,04%	-621,18%	456,76%	-1.194,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-67,72%	529,73%
2024	Fundo	7,47%	-2,18%	-6,53%	17,10%	-4,00%	1,64%	0,40%	7,78%	-8,08%	-0,64%	8,92%	-0,82%	19,88%	1.046,25%
2024	% CDI	772,98%	-272,13%	-785,09%	1.926,45%	-480,20%	208,03%	44,18%	896,90%	-967,04%	-69,07%	1.124,34%	-87,79%	182,77%	737,48%
2023	Fundo	4,86%	-2,49%	-4,33%	9,29%	7,65%	17,09%	4,55%	2,26%	8,77%	-0,31%	2,94%	3,20%	65,98%	856,18%
2023	% CDI	432,38%	-270,71%	-368,40%	1.011,30%	681,30%	1.594,27%	424,86%	198,69%	901,30%	-30,93%	321,16%	358,03%	506,00%	724,70%
2022	Fundo	14,49%	3,05%	-2,95%	3,07%	9,80%	-7,64%	20,58%	18,22%	-10,37%	0,49%	1,38%	-6,32%	45,95%	476,08%
2022	% CDI	1.978,83%	403,55%	-317,85%	368,09%	947,41%	-752,15%	1.988,96%	1.558,43%	-967,66%	47,55%	135,26%	-562,44%	370,83%	512,03%
2021	Fundo	-0,94%	2,87%	-	-	-	6,17%	-1,99%	-0,71%	0,74%	5,01%	1,76%	12,31%	27,28%	294,71%
2021	% CDI	-631,09%	2.133,74%	-	-	-	2.004,90%	-560,72%	-165,45%	166,95%	1.030,32%	300,75%	1.600,65%	616,78%	411,02%
2020	Fundo	-5,19%	-8,51%	1,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64%	-9,58%	210,10%
2020	% CDI	-1.378,07%	-2.896,07%	459,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604,74%	-347,49%	326,10%
2019	Fundo	16,15%	0,95%	4,28%	-3,85%	-5,50%	6,24%	-4,18%	-1,20%	6,49%	8,35%	-4,05%	2,46%	26,75%	242,97%
2019	% CDI	2.974,76%	191,98%	913,27%	-743,57%	-1.012,16%	1.330,59%	-736,25%	-238,61%	1.399,06%	1.741,28%	-1.063,43%	655,98%	448,83%	404,84%
2018	Fundo	23,73%	8,53%	0,79%	5,30%	-6,37%	-	-	-1,35%	6,48%	24,80%	-6,92%	-9,58%	47,23%	170,59%
2018	% CDI	4.068,27%	1.834,30%	147,99%	1.023,88%	-1.231,00%	-	-	-237,95%	1.384,70%	4.566,09%	-1.401,64%	-1.940,13%	735,53%	334,38%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	-18,99%	5,89%	43,95%	24,57%	-23,18%	12,87%	21,50%	5,13%	2,61%	22,59%	-1,02%	-8,27%	94,54%	83,79%
2016	% CDI	-1.800,29%	587,89%	3.787,24%	2.329,81%	-2.092,82%	1.108,66%	1.941,08%	422,93%	235,30%	2.156,63%	-98,37%	-737,54%	675,35%	288,01%
2015	Fundo	-10,58%	17,52%	0,96%	48,02%	-7,04%	5,72%	-17,33%	-8,25%	-19,38%	9,60%	0,23%	-8,88%	-5,53%	-5,53%
2015	% CDI	-1.137,92%	2.140,21%	92,47%	5.063,54%	-715,27%	536,39%	-1.471,63%	-745,17%	-1.749,89%	867,04%	21,63%	-764,88%	-41,77%	-41,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,78%	65,94%	36,52%	66,80%	66,80%	57,00%	157,40%	257,23%	442,05%	1.617,58%
Volatilidade	NaN%	32,24%	33,56%	32,24%	32,24%	27,27%	27,98%	31,59%	31,50%	41,81%
Índice de Sharpe	NaN	11,68	7,58	11,15	11,15	1,12	1,67	1,35	1,51	0,85

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada	64 61,54%	40 38,46%	48,02%	-23,18%

Cotistas

Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

-0.78%

Patrimônio

Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 13,47 mi

Volatilidade

Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

42.21%