Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Variável
Cotistas
26,86 mil
Patrimônio Líquido
R$ 55,32 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Índice Ativo
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+47.53%
Índice de Sharpe 12M
1.86
PL Médio 12M
R$ 45,03 mi
RCVM 175
24/06/2025
BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0472
Top 10
+50.72%
Maior posição
+14.23%
Posições
44
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 32,40 mi | 100% | 76.33% |
Operações Compromissadas | R$ 6,04 mi | 100% | 14.23% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,45 mi | 100% | 3.42% |
Valores a receber | R$ 846.444,57 | 100% | 1.99% |
Cotas de Fundos | R$ 817.150,00 | 100% | 1.92% |
Valores a pagar | R$ 497.344,29 | 100% | 1.17% |
Opções - Posições titulares | R$ 321.311,12 | 100% | 0.76% |
Opções - Posições lançadas | R$ 62.294,98 | 100% | 0.15% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.072,00 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,04 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 11,29% | 4,77% | -1,11% | 0,86% | -0,90% | - | - | - | - | - | - | - | 15,24% | 211,79% |
| % CDI | 969,44% | 478,70% | -91,85% | 78,95% | -1.691,90% | - | - | - | - | - | - | - | 331,74% | 111,93% | |
| 2025 | Fundo | 5,27% | -2,18% | 5,48% | 6,34% | 4,33% | 2,46% | -4,45% | 8,54% | 4,32% | 1,70% | 7,11% | 0,78% | 46,63% | 170,56% |
| % CDI | 519,70% | -220,94% | 568,78% | 600,39% | 380,20% | 224,48% | -349,13% | 733,31% | 353,73% | 133,00% | 675,39% | 64,14% | 325,57% | 96,62% | |
| 2024 | Fundo | -4,56% | 0,58% | -1,69% | -4,25% | -4,18% | 0,73% | 5,42% | 7,13% | -2,61% | -0,47% | -5,07% | -5,42% | -14,27% | 84,51% |
| % CDI | -471,27% | 72,79% | -203,59% | -478,41% | -501,65% | 92,07% | 597,11% | 822,08% | -312,99% | -50,47% | -639,42% | -582,01% | -131,25% | 59,57% | |
| 2023 | Fundo | 3,05% | -7,87% | -3,84% | 1,04% | 2,54% | 7,96% | 2,79% | -6,95% | 1,20% | -3,03% | 12,50% | 5,44% | 13,70% | 115,23% |
| % CDI | 271,30% | -856,64% | -326,88% | 113,09% | 226,26% | 742,86% | 259,91% | -610,94% | 123,76% | -304,09% | 1.364,71% | 608,69% | 105,09% | 97,54% | |
| 2022 | Fundo | 6,20% | -1,46% | 5,78% | -9,16% | 2,33% | -12,73% | 4,98% | 7,06% | 0,39% | 8,12% | -3,20% | -3,54% | 2,30% | 89,29% |
| % CDI | 846,64% | -193,37% | 623,78% | -1.097,33% | 224,93% | -1.253,49% | 481,25% | 603,34% | 36,00% | 795,67% | -313,27% | -315,10% | 18,52% | 96,04% | |
| 2021 | Fundo | -1,82% | -0,96% | 3,12% | 6,68% | 2,05% | -0,82% | -4,02% | -5,25% | -6,39% | -11,55% | -2,10% | 0,03% | -20,16% | 85,05% |
| % CDI | -1.215,19% | -717,32% | 1.550,09% | 3.216,47% | 758,60% | -265,77% | -1.129,85% | -1.226,73% | -1.446,78% | -2.375,85% | -357,21% | 3,48% | -455,80% | 118,61% | |
| 2020 | Fundo | -0,54% | -7,27% | -30,71% | 10,34% | 8,30% | 7,97% | 10,49% | -3,10% | -4,42% | 0,48% | 14,69% | 9,23% | 6,21% | 131,78% |
| % CDI | -143,87% | -2.475,24% | -9.076,09% | 3.629,26% | 3.521,53% | 3.751,31% | 5.399,53% | -1.939,58% | -2.814,40% | 308,74% | 9.825,89% | 5.610,45% | 225,21% | 204,53% | |
| 2019 | Fundo | 8,54% | -1,53% | 0,41% | -0,88% | 1,52% | 5,29% | -0,15% | -0,50% | 2,91% | 2,99% | 0,75% | 8,41% | 30,78% | 118,23% |
| % CDI | 1.572,07% | -309,08% | 87,55% | -169,21% | 279,82% | 1.129,27% | -27,27% | -99,52% | 627,44% | 622,85% | 197,97% | 2.245,72% | 516,45% | 196,99% | |
| 2018 | Fundo | 10,78% | 3,78% | -0,07% | 2,38% | -9,22% | -3,74% | 8,18% | -3,06% | 3,18% | 8,86% | 2,88% | -1,65% | 22,48% | 66,87% |
| % CDI | 1.847,24% | 812,15% | -14,05% | 459,11% | -1.782,01% | -722,98% | 1.508,84% | -539,67% | 679,02% | 1.631,03% | 584,50% | -335,14% | 350,01% | 131,07% | |
| 2017 | Fundo | 8,33% | 3,95% | -2,84% | 0,53% | -6,05% | -0,48% | 6,06% | 6,66% | 6,28% | -0,77% | -5,97% | 5,68% | 21,92% | 36,24% |
| % CDI | 767,87% | 456,96% | -270,72% | 67,69% | -653,77% | -59,05% | 760,18% | 830,94% | 984,45% | -119,39% | -1.051,78% | 1.056,70% | 220,81% | 86,49% | |
| 2016 | Fundo | -5,69% | 4,44% | 7,54% | 5,50% | -7,97% | 3,56% | 11,58% | 0,55% | 0,40% | 12,90% | -5,08% | -2,71% | 25,08% | 11,75% |
| % CDI | -539,15% | 443,00% | 649,40% | 521,97% | -719,63% | 307,11% | 1.045,42% | 45,11% | 36,30% | 1.231,79% | -490,26% | -241,43% | 179,17% | 40,40% | |
| 2015 | Fundo | -6,60% | 7,31% | 1,49% | 7,31% | -4,63% | 0,06% | -3,08% | -7,92% | -1,85% | 0,34% | 0,89% | -3,26% | -10,66% | -10,66% |
| % CDI | -709,76% | 892,93% | 143,52% | 770,56% | -470,75% | 5,63% | -261,61% | -715,02% | -167,33% | 30,34% | 84,16% | -280,92% | -80,50% | -80,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,90% | 15,24% | 3,18% | 23,54% | 47,53% | 56,64% | 81,71% | 67,10% | 27,14% | 211,79% |
| Volatilidade | NaN% | 20,73% | 21,38% | 19,75% | 16,86% | 16,46% | 15,97% | 17,22% | 18,17% | 22,98% |
| Índice de Sharpe | NaN | 2,05 | -0,49 | 2,05 | 1,86 | 0,71 | 0,59 | 0,07 | -0,39 | 0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am II FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | 79 57,66% | 58 42,34% | 14,69% | -30,71% |
Bahia Am II FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
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