Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 1,71 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.83%
Índice de Sharpe 12M
-0.19
PL Médio 12M
R$ 1,48 bi
RCVM 175
06/06/2024
RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5767
Top 10
+100.00%
Maior posição
+74.11%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 1,46 bi | 100% | 84.38% |
Títulos Públicos | R$ 267,72 mi | 100% | 15.50% |
Disponibilidades | R$ 2,00 mi | 100% | 0.12% |
Valores a pagar | R$ 70.263,81 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 42.976,66 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,76% | 189,64% |
| % CDI | 100,02% | 100,10% | 99,97% | 99,97% | 99,79% | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 99,98% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 0,98% | 0,96% | 1,05% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,27% | 1,05% | 1,22% | 14,32% | 176,47% |
| % CDI | 101,59% | 99,79% | 99,44% | 99,45% | 99,98% | 100,27% | 100,12% | 99,90% | 99,81% | 99,92% | 99,73% | 99,84% | 99,98% | 99,98% | |
| 2024 | Fundo | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,80% | 0,92% | 10,89% | 141,84% |
| % CDI | 100,03% | 100,40% | 99,93% | 99,94% | 99,76% | 100,48% | 99,86% | 100,53% | 100,61% | 100,35% | 100,96% | 98,73% | 100,12% | 99,98% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,90% | 1,14% | 1,09% | 1,07% | 1,14% | 0,98% | 0,99% | 0,91% | 0,90% | 13,05% | 118,09% |
| % CDI | 99,96% | 99,99% | 99,62% | 97,67% | 101,81% | 102,01% | 99,41% | 100,30% | 100,68% | 99,21% | 98,89% | 100,72% | 100,06% | 99,95% | |
| 2022 | Fundo | 0,74% | 0,76% | 0,89% | 0,77% | 1,09% | 1,05% | 1,02% | 1,17% | 1,08% | 1,04% | 1,01% | 1,11% | 12,37% | 92,92% |
| % CDI | 101,34% | 100,35% | 95,96% | 92,39% | 105,17% | 103,06% | 98,59% | 99,81% | 100,77% | 101,53% | 99,12% | 98,77% | 99,82% | 99,93% | |
| 2021 | Fundo | 0,15% | 0,13% | 0,21% | 0,19% | 0,27% | 0,31% | 0,37% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,58% | 0,76% | 4,43% | 71,68% |
| % CDI | 101,38% | 99,33% | 103,28% | 89,32% | 100,21% | 100,37% | 104,70% | 100,86% | 100,27% | 100,88% | 99,51% | 99,02% | 100,06% | 99,97% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,14% | 0,16% | 0,15% | 0,17% | 2,75% | 64,41% |
| % CDI | 99,75% | 98,93% | 100,20% | 98,30% | 100,98% | 101,09% | 99,64% | 100,21% | 90,18% | 103,45% | 98,59% | 103,43% | 99,61% | 99,96% | |
| 2019 | Fundo | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 5,96% | 60,01% |
| % CDI | 99,82% | 99,77% | 99,84% | 99,84% | 99,72% | 99,85% | 99,80% | 100,16% | 100,33% | 100,22% | 99,85% | 100,31% | 99,95% | 99,99% | |
| 2018 | Fundo | 0,58% | 0,46% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% | 51,01% |
| % CDI | 99,87% | 99,96% | 100,11% | 99,92% | 99,76% | 99,95% | 100,02% | 99,99% | 100,03% | 99,77% | 99,80% | 99,81% | 99,91% | 100,00% | |
| 2017 | Fundo | 1,09% | 0,87% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,82% | 0,80% | 0,80% | 0,65% | 0,65% | 0,57% | 0,54% | 9,98% | 41,91% |
| % CDI | 100,25% | 100,36% | 100,09% | 100,65% | 100,20% | 101,65% | 100,70% | 100,00% | 101,18% | 101,45% | 100,07% | 100,29% | 100,57% | 100,01% | |
| 2016 | Fundo | 1,05% | 1,00% | 1,16% | 1,05% | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 13,99% | 29,03% |
| % CDI | 99,95% | 99,80% | 99,89% | 99,91% | 99,95% | 99,97% | 100,03% | 100,02% | 99,87% | 100,07% | 100,01% | 99,95% | 99,95% | 99,79% | |
| 2015 | Fundo | 0,89% | 0,82% | 1,04% | 0,95% | 0,98% | 1,06% | 1,18% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,05% | 1,16% | 13,19% | 13,19% |
| % CDI | 95,54% | 100,31% | 100,09% | 100,04% | 100,03% | 99,80% | 99,83% | 100,06% | 100,05% | 99,99% | 99,94% | 99,96% | 99,65% | 99,65% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,76% | 3,21% | 6,86% | 14,83% | 28,07% | 43,76% | 62,98% | 74,89% | 189,64% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | -62,19 | -0,11 | -0,19 | -1,36 | -0,19 | 0,09 | 0,17 | 0,19 | 0,07 | 0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rt Tebe FIF RF Resp Limitada | 137 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,13% |
Rt Tebe FIF RF Resp Limitada
Rt Tebe FIF RF Resp Limitada
Rt Tebe FIF RF Resp Limitada
Rt Tebe FIF RF Resp Limitada