Topázio Azul PGBL FIF Especialmente Constituídos Cic RF Resp Limitada

Ativo

03.821.078/0001-65

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 242,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.97

PL Médio 12M

R$ 240,12 mi

RCVM 175

10/05/2024

Composição da carteira

TOPÁZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.70%R$ 243,02 mi
Valores a pagar0.28%R$ 684.751,24
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.01%R$ 19.981,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2530

Top 10

+100.00%

Maior posição

+42.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 243,02 mi	100%	99.70%
Valores a pagar	R$ 684.751,24	100%	0.28%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 19.981,60	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	1,07%	0,61%	1,10%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,24%	166,12%
2026	% CDI	109,84%	107,68%	50,51%	101,23%	100,70%	-	-	-	-	-	-	-	91,21%	87,72%
2025	Fundo	0,96%	0,89%	0,75%	1,18%	1,06%	0,90%	0,98%	1,08%	1,02%	1,11%	1,30%	0,89%	12,81%	155,29%
2025	% CDI	94,50%	89,86%	77,32%	111,84%	93,49%	82,26%	76,66%	93,13%	83,83%	86,70%	123,63%	72,93%	89,45%	87,98%
2024	Fundo	0,71%	0,74%	0,81%	0,68%	0,72%	0,72%	0,85%	0,84%	0,76%	0,82%	0,71%	0,63%	9,38%	126,30%
2024	% CDI	73,02%	91,98%	97,41%	76,94%	86,77%	91,58%	93,75%	96,86%	91,51%	88,75%	89,75%	67,64%	86,24%	89,02%
2023	Fundo	0,85%	0,97%	1,40%	0,99%	1,29%	1,20%	1,03%	1,02%	0,41%	0,73%	1,16%	1,19%	12,94%	106,89%
2023	% CDI	75,73%	105,92%	118,86%	107,44%	115,08%	111,68%	95,83%	89,63%	42,09%	73,55%	126,82%	132,63%	99,23%	90,48%
2022	Fundo	0,40%	0,76%	1,28%	0,70%	0,87%	0,70%	0,66%	1,14%	1,00%	0,98%	0,48%	1,03%	10,45%	83,19%
2022	% CDI	54,42%	100,00%	137,63%	83,82%	83,89%	68,52%	63,53%	97,08%	93,73%	96,45%	47,19%	91,44%	84,32%	89,47%
2021	Fundo	-0,20%	-0,18%	-0,13%	0,41%	0,32%	0,31%	0,27%	0,06%	0,32%	-0,56%	1,13%	0,69%	2,47%	65,86%
2021	% CDI	-130,98%	-131,01%	-66,62%	198,82%	117,93%	102,02%	74,90%	14,29%	73,39%	-114,89%	192,48%	89,79%	55,83%	91,85%
2020	Fundo	0,35%	0,25%	-0,80%	0,34%	0,39%	0,46%	0,71%	-0,10%	-0,37%	0,15%	0,30%	0,88%	2,58%	61,86%
2020	% CDI	93,52%	85,15%	-236,55%	118,06%	166,35%	215,24%	364,99%	-60,40%	-238,60%	96,20%	199,91%	535,84%	93,38%	96,01%
2019	Fundo	0,89%	0,56%	0,43%	0,57%	0,93%	0,92%	0,75%	0,17%	0,87%	0,88%	-0,13%	0,48%	7,58%	57,80%
2019	% CDI	163,82%	113,79%	92,59%	110,58%	172,02%	196,61%	131,81%	34,11%	188,43%	184,57%	-34,54%	126,93%	127,21%	96,30%
2018	Fundo	0,50%	0,31%	0,56%	0,44%	-0,44%	0,26%	0,78%	0,16%	0,62%	1,42%	0,44%	0,74%	5,92%	46,68%
2018	% CDI	85,14%	66,48%	106,08%	84,50%	-84,27%	50,14%	143,31%	27,35%	132,18%	261,28%	88,59%	150,23%	92,25%	91,49%
2017	Fundo	0,96%	0,82%	0,99%	0,76%	0,75%	0,78%	0,74%	0,75%	0,62%	0,59%	0,48%	0,49%	9,09%	38,47%
2017	% CDI	88,53%	95,04%	94,63%	96,82%	80,83%	96,36%	93,28%	93,91%	97,42%	91,88%	83,81%	90,23%	91,56%	91,81%
2016	Fundo	1,10%	0,89%	1,09%	0,95%	0,95%	1,17%	1,01%	1,12%	1,03%	0,90%	0,98%	1,07%	12,97%	26,94%
2016	% CDI	104,29%	88,79%	93,88%	89,62%	85,37%	100,46%	91,43%	92,57%	92,88%	86,19%	94,58%	95,45%	92,62%	92,60%
2015	Fundo	1,04%	0,77%	0,96%	0,89%	0,92%	0,96%	1,12%	1,00%	0,97%	1,06%	0,92%	1,10%	12,37%	12,37%
2015	% CDI	112,19%	93,84%	92,59%	94,30%	93,67%	90,08%	95,51%	90,06%	87,34%	96,05%	87,04%	94,82%	93,42%	93,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,24%	2,77%	6,35%	13,15%	24,77%	38,99%	55,19%	64,89%	166,12%
Volatilidade	1,75%	1,04%	1,18%	1,05%	0,86%	0,65%	0,66%	0,78%	0,98%	1,03%
Índice de Sharpe	0,06	-1,30	-1,94	-1,14	-1,97	-2,17	-1,83	-1,71	-1,33	-0,79

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Topázio Azul PGBL FIF Especialmente Constituídos Cic RF Resp Limitada	128 93,43%	9 6,57%	1,42%	-0,80%

Cotistas

Topázio Azul PGBL FIF Especialmente Constituídos Cic RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Topázio Azul PGBL FIF Especialmente Constituídos Cic RF Resp Limitada

Atual

-0.02%

Patrimônio

Topázio Azul PGBL FIF Especialmente Constituídos Cic RF Resp Limitada

Atual

R$ 242,69 mi

Volatilidade

Topázio Azul PGBL FIF Especialmente Constituídos Cic RF Resp Limitada

Atual

0.98%