Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP 15.000 RL

Ativo

03.805.990/0001-23

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

597

Patrimônio Líquido

R$ 40,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.04%

Índice de Sharpe 12M

-96.97

PL Médio 12M

R$ 43,66 mi

RCVM 175

28/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO H FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 15.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.81%R$ 40,64 mi
Valores a pagar0.16%R$ 66.764,82
Disponibilidades0.02%R$ 9.959,63
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9962

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 40,64 mi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 66.764,82	100%	0.16%
Disponibilidades	R$ 9.959,63	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,04%	0,88%	1,08%	0,96%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,16%	145,12%
2026	% CDI	88,97%	88,16%	89,44%	87,92%	88,77%	-	-	-	-	-	-	-	88,49%	76,57%
2025	Fundo	0,91%	0,86%	0,84%	0,92%	1,01%	0,97%	1,13%	1,03%	1,08%	1,13%	0,93%	1,08%	12,54%	135,32%
2025	% CDI	89,41%	87,26%	86,75%	87,11%	88,42%	88,22%	88,79%	88,41%	88,49%	88,51%	88,29%	88,55%	87,58%	76,66%
2024	Fundo	0,86%	0,70%	0,73%	0,76%	0,71%	0,67%	0,78%	0,74%	0,72%	0,80%	0,68%	0,77%	9,30%	109,09%
2024	% CDI	89,16%	87,13%	87,74%	86,08%	85,36%	84,83%	85,79%	85,74%	85,85%	86,13%	86,34%	82,37%	85,47%	76,89%
2023	Fundo	1,00%	0,82%	1,03%	0,79%	1,00%	0,96%	0,95%	1,01%	0,88%	0,86%	0,80%	0,79%	11,46%	91,30%
2023	% CDI	89,13%	89,14%	87,91%	86,27%	89,46%	89,50%	88,65%	89,18%	90,49%	86,51%	87,22%	87,88%	87,91%	77,28%
2022	Fundo	0,64%	0,68%	0,77%	0,69%	0,94%	0,91%	0,92%	1,04%	0,96%	0,92%	0,90%	0,99%	10,87%	71,63%
2022	% CDI	87,30%	90,64%	83,56%	82,51%	91,19%	89,73%	88,63%	88,94%	89,39%	89,94%	88,04%	88,55%	87,76%	77,04%
2021	Fundo	0,04%	0,02%	0,07%	0,09%	0,16%	0,20%	0,26%	0,32%	0,34%	0,39%	0,49%	0,63%	3,05%	54,80%
2021	% CDI	25,61%	16,75%	36,27%	44,80%	58,68%	65,11%	72,43%	74,76%	75,94%	79,95%	82,87%	82,39%	68,88%	76,42%
2020	Fundo	0,24%	0,15%	0,16%	0,05%	0,18%	0,11%	0,09%	0,04%	-0,05%	0,02%	-0,05%	0,09%	1,03%	50,22%
2020	% CDI	63,81%	50,20%	46,69%	15,92%	75,30%	53,76%	45,16%	22,60%	-32,85%	14,80%	-30,64%	55,47%	37,28%	77,95%
2019	Fundo	0,40%	0,37%	0,35%	0,38%	0,40%	0,35%	0,42%	0,36%	0,33%	0,33%	0,25%	0,24%	4,28%	48,69%
2019	% CDI	74,16%	74,10%	74,29%	74,26%	74,21%	74,20%	74,13%	72,16%	71,37%	69,77%	66,20%	64,38%	71,73%	81,13%
2018	Fundo	0,44%	0,35%	0,40%	0,38%	0,38%	0,39%	0,40%	0,42%	0,35%	0,40%	0,36%	0,37%	4,75%	42,60%
2018	% CDI	76,09%	74,71%	75,12%	74,30%	73,45%	75,60%	74,51%	74,56%	74,83%	74,12%	73,55%	73,99%	74,04%	83,49%
2017	Fundo	0,95%	0,76%	0,91%	0,68%	0,79%	0,73%	0,67%	0,65%	0,52%	0,53%	0,44%	0,41%	8,33%	36,12%
2017	% CDI	87,96%	88,43%	86,24%	85,97%	85,34%	89,78%	84,38%	80,69%	80,84%	81,66%	77,49%	76,66%	83,89%	86,20%
2016	Fundo	0,95%	0,90%	1,03%	0,94%	0,99%	1,04%	1,00%	1,08%	0,98%	0,92%	0,92%	0,98%	12,39%	25,66%
2016	% CDI	90,20%	89,38%	88,50%	89,38%	89,50%	89,83%	90,14%	89,19%	88,70%	88,04%	88,53%	87,56%	88,49%	88,21%
2015	Fundo	0,80%	0,73%	0,93%	0,84%	0,88%	0,97%	1,07%	1,00%	1,00%	1,00%	0,93%	1,05%	11,81%	11,81%
2015	% CDI	86,50%	89,44%	89,90%	89,00%	89,77%	91,10%	90,93%	90,41%	90,45%	90,34%	87,87%	90,32%	89,21%	89,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,16%	2,85%	6,06%	13,04%	24,16%	37,41%	53,68%	62,78%	145,12%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-192,23	-110,11	-103,55	-126,31	-96,97	-15,62	-16,60	-18,49	-9,34	-6,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP 15.000 RL	135 98,54%	2 1,46%	1,13%	-0,05%

Cotistas

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP 15.000 RL

Atual

597

Drawdown

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP 15.000 RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP 15.000 RL

Atual

R$ 40,86 mi

Volatilidade

Bradesco H FIF Cic RF Referenciada DI LP 15.000 RL

Atual

0.01%