Bnb Especial Cic de Classe de Investimento RF Referenciado DI RL

Ativo

03.772.955/0001-55

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

2,02 mil

Patrimônio Líquido

R$ 395,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.86%

Índice de Sharpe 12M

-25.81

PL Médio 12M

R$ 395,36 mi

RCVM 175

23/01/2025

Composição da carteira

BNB ESPECIAL CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.09%R$ 398,51 mi
Disponibilidades0.84%R$ 3,38 mi
Valores a pagar0.07%R$ 273.505,81

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9820

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 398,51 mi	100%	99.09%
Disponibilidades	R$ 3,38 mi	100%	0.84%
Valores a pagar	R$ 273.505,81	100%	0.07%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,94%	1,16%	1,01%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	164,46%
2026	% CDI	94,06%	94,08%	95,48%	92,37%	93,25%	-	-	-	-	-	-	-	93,91%	86,78%
2025	Fundo	0,99%	0,92%	0,89%	0,97%	1,08%	1,03%	1,21%	1,08%	1,14%	1,19%	0,99%	1,14%	13,38%	153,27%
2025	% CDI	98,18%	92,98%	92,74%	91,75%	94,49%	93,49%	94,72%	92,91%	93,38%	93,65%	93,59%	93,36%	93,40%	86,83%
2024	Fundo	0,94%	0,76%	0,79%	0,87%	0,78%	0,76%	0,84%	0,83%	0,78%	0,87%	0,74%	0,83%	10,24%	123,38%
2024	% CDI	96,98%	95,56%	94,77%	97,70%	93,19%	97,03%	93,07%	95,61%	93,60%	93,55%	93,15%	88,72%	94,13%	86,97%
2023	Fundo	1,05%	0,86%	1,07%	0,81%	1,10%	1,05%	1,00%	1,10%	0,95%	0,92%	0,84%	0,85%	12,24%	102,64%
2023	% CDI	93,62%	94,09%	91,29%	88,23%	97,65%	97,77%	93,29%	97,11%	97,62%	91,84%	91,82%	94,49%	93,84%	86,88%
2022	Fundo	0,71%	0,74%	0,84%	0,67%	0,99%	0,96%	0,96%	1,09%	1,01%	0,97%	0,94%	1,02%	11,46%	80,55%
2022	% CDI	96,83%	98,44%	90,72%	80,49%	95,43%	94,96%	92,71%	93,42%	93,90%	94,90%	91,63%	91,20%	92,52%	86,63%
2021	Fundo	0,15%	0,05%	0,13%	0,08%	0,24%	0,27%	0,34%	0,37%	0,40%	0,47%	0,53%	0,70%	3,80%	61,98%
2021	% CDI	97,63%	39,03%	64,94%	39,77%	89,95%	86,90%	96,78%	86,74%	91,19%	96,51%	90,59%	90,52%	85,90%	86,44%
2020	Fundo	0,29%	0,22%	0,22%	0,18%	0,18%	0,16%	0,12%	0,11%	-0,07%	0,04%	0,07%	0,17%	1,69%	56,05%
2020	% CDI	78,14%	74,15%	63,97%	63,61%	77,46%	73,30%	61,66%	66,01%	-47,75%	25,09%	46,31%	105,91%	61,42%	86,99%
2019	Fundo	0,47%	0,43%	0,40%	0,45%	0,47%	0,41%	0,49%	0,41%	0,41%	0,41%	0,31%	0,31%	5,09%	53,45%
2019	% CDI	86,79%	86,73%	85,89%	87,05%	86,68%	87,65%	86,82%	82,41%	87,92%	84,79%	80,51%	82,56%	85,33%	89,06%
2018	Fundo	0,51%	0,40%	0,47%	0,44%	0,41%	0,44%	0,48%	0,47%	0,41%	0,48%	0,42%	0,43%	5,49%	46,02%
2018	% CDI	87,56%	86,07%	88,31%	85,48%	78,70%	85,47%	87,68%	83,69%	86,76%	88,56%	84,70%	86,42%	85,45%	90,21%
2017	Fundo	1,02%	0,86%	0,97%	0,71%	0,82%	0,77%	0,76%	0,72%	0,58%	0,57%	0,49%	0,47%	9,11%	38,43%
2017	% CDI	94,28%	99,32%	92,31%	90,48%	88,78%	95,32%	95,03%	90,28%	91,18%	89,30%	86,92%	87,48%	91,80%	91,70%
2016	Fundo	0,97%	0,93%	1,08%	0,99%	1,04%	1,08%	1,04%	1,14%	1,03%	0,95%	0,93%	1,07%	12,98%	26,87%
2016	% CDI	92,24%	93,19%	93,27%	93,68%	93,80%	93,02%	94,04%	93,96%	93,18%	91,12%	89,88%	95,43%	92,71%	92,36%
2015	Fundo	0,82%	0,76%	0,97%	0,88%	0,92%	1,00%	1,10%	1,05%	1,05%	1,04%	0,98%	1,08%	12,29%	12,29%
2015	% CDI	88,10%	93,11%	93,14%	92,84%	93,74%	93,49%	93,73%	94,62%	94,60%	94,18%	93,34%	92,90%	92,86%	92,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,42%	3,02%	6,43%	13,86%	26,08%	40,70%	58,19%	68,74%	164,46%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,13%	0,12%	0,10%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-70,19	-28,80	-27,13	-28,22	-25,81	-6,81	-6,60	-7,97	-4,52	-3,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Especial Cic de Classe de Investimento RF Referenciado DI RL	136 99,27%	1 0,73%	1,21%	-0,07%

Cotistas

Bnb Especial Cic de Classe de Investimento RF Referenciado DI RL

Atual

2,02 mil

Drawdown

Bnb Especial Cic de Classe de Investimento RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Especial Cic de Classe de Investimento RF Referenciado DI RL

Atual

R$ 395,39 mi

Volatilidade

Bnb Especial Cic de Classe de Investimento RF Referenciado DI RL

Atual

0.02%