Santander Sapphire RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

03.766.040/0001-37

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 329,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-3.20

PL Médio 12M

R$ 303,60 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER SAPPHIRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 323,84 mi
Valores a pagar0.02%R$ 74.011,34
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 323,84 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 74.011,34	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,19%	1,07%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	189,74%
2026	% CDI	100,02%	99,65%	98,11%	98,51%	102,97%	-	-	-	-	-	-	-	99,17%	100,11%
2025	Fundo	1,07%	1,00%	0,97%	1,04%	1,13%	1,10%	1,27%	1,15%	1,22%	1,26%	1,05%	1,21%	14,32%	176,82%
2025	% CDI	105,38%	101,47%	100,54%	98,26%	99,05%	99,95%	99,70%	99,07%	99,72%	98,86%	99,31%	99,04%	99,95%	100,18%
2024	Fundo	1,03%	0,85%	0,85%	0,93%	0,83%	0,81%	0,93%	0,90%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	11,06%	142,16%
2024	% CDI	106,62%	106,67%	102,79%	105,03%	99,41%	102,70%	101,99%	103,76%	103,84%	98,11%	100,06%	88,79%	101,65%	100,20%
2023	Fundo	1,04%	0,80%	1,12%	0,88%	1,18%	1,14%	1,13%	1,32%	1,01%	1,00%	0,93%	0,94%	13,22%	118,05%
2023	% CDI	92,54%	87,10%	95,42%	95,31%	105,15%	106,53%	105,01%	115,82%	103,98%	100,58%	102,00%	104,54%	101,42%	99,92%
2022	Fundo	0,79%	0,81%	0,95%	0,82%	1,09%	1,05%	1,04%	1,20%	1,11%	1,04%	1,04%	1,13%	12,76%	92,58%
2022	% CDI	107,61%	107,80%	102,65%	98,53%	104,96%	103,77%	100,06%	102,40%	103,59%	101,95%	101,68%	100,54%	102,94%	99,57%
2021	Fundo	0,18%	0,10%	0,24%	0,26%	0,35%	0,33%	0,37%	0,47%	0,49%	0,59%	0,62%	0,80%	4,90%	70,80%
2021	% CDI	117,59%	74,65%	116,93%	126,73%	127,65%	105,66%	105,05%	109,98%	111,35%	121,09%	105,90%	104,30%	110,72%	98,74%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	-0,08%	0,05%	0,21%	0,03%	0,26%	0,24%	0,04%	0,18%	0,15%	0,26%	1,99%	62,82%
2020	% CDI	97,00%	92,93%	-24,24%	18,76%	88,26%	14,39%	131,61%	148,52%	22,93%	112,51%	103,36%	160,46%	72,14%	97,50%
2019	Fundo	0,54%	0,51%	0,46%	0,50%	0,53%	0,45%	0,55%	0,49%	0,45%	0,41%	0,30%	0,36%	5,70%	59,65%
2019	% CDI	99,07%	102,93%	98,63%	97,18%	96,78%	97,00%	96,60%	97,04%	97,73%	84,93%	79,82%	96,19%	95,56%	99,38%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,50%	0,49%	0,50%	0,52%	0,54%	0,46%	0,53%	0,48%	0,50%	6,23%	51,04%
2018	% CDI	98,21%	95,87%	98,38%	96,48%	93,93%	96,85%	96,64%	95,73%	97,67%	97,69%	98,17%	100,56%	97,09%	100,05%
2017	Fundo	1,10%	0,87%	1,09%	0,79%	0,93%	0,84%	0,79%	0,84%	0,65%	0,63%	0,55%	0,52%	10,04%	42,18%
2017	% CDI	101,45%	101,16%	103,77%	100,51%	100,89%	104,29%	98,97%	104,60%	101,55%	98,30%	97,73%	96,75%	101,20%	100,66%
2016	Fundo	1,05%	0,98%	1,11%	1,08%	1,12%	1,18%	1,12%	1,23%	1,10%	1,06%	1,06%	1,12%	14,04%	29,20%
2016	% CDI	99,28%	97,97%	95,29%	102,63%	101,04%	101,52%	101,40%	100,95%	99,68%	100,79%	102,63%	99,92%	100,26%	100,38%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,04%	0,97%	0,99%	1,08%	1,19%	1,11%	1,13%	1,11%	1,06%	1,16%	13,30%	13,30%
2015	% CDI	95,85%	100,50%	100,68%	102,07%	100,70%	101,15%	100,69%	100,64%	102,00%	100,05%	100,62%	99,80%	100,45%	100,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,67%	3,18%	6,80%	14,73%	27,95%	44,46%	63,65%	76,52%	189,74%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,12%	0,12%	0,11%	0,18%	0,28%
Índice de Sharpe	30,69	-3,16	-4,10	-3,61	-3,20	-0,27	1,89	1,23	1,29	0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Sapphire RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,32%	-0,08%

Cotistas

Santander Sapphire RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Sapphire RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Sapphire RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 329,43 mi

Volatilidade

Santander Sapphire RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%