Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
6,88 mil
Patrimônio Líquido
R$ 645,12 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.19%
Índice de Sharpe 12M
-0.93
PL Médio 12M
R$ 671,85 mi
RCVM 175
17/03/2025
SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9953
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.76%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 645,14 mi | 100% | 99.76% |
Valores a pagar | R$ 924.399,23 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 597.200,00 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,26% | 0,98% | 0,81% | 1,08% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,42% | 183,31% |
| % CDI | 108,26% | 98,06% | 66,98% | 99,20% | 134,79% | - | - | - | - | - | - | - | 93,93% | 96,72% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 0,95% | 0,98% | 1,03% | 1,08% | 1,16% | 1,12% | 1,19% | 1,15% | 1,25% | 1,14% | 1,04% | 13,98% | 171,32% |
| % CDI | 106,15% | 96,31% | 101,52% | 97,27% | 95,11% | 105,71% | 87,71% | 102,50% | 94,05% | 98,29% | 108,08% | 84,96% | 97,62% | 97,06% | |
| 2024 | Fundo | 0,90% | 0,78% | 0,81% | 0,65% | 0,84% | 0,60% | 1,12% | 0,71% | 0,80% | 0,81% | 0,66% | 0,73% | 9,83% | 138,03% |
| % CDI | 93,20% | 97,97% | 97,48% | 73,00% | 101,09% | 75,90% | 122,94% | 81,86% | 95,37% | 87,77% | 83,56% | 78,37% | 90,36% | 97,30% | |
| 2023 | Fundo | 0,63% | 0,85% | 1,28% | 0,92% | 1,25% | 1,24% | 1,06% | 1,14% | 0,80% | 0,61% | 1,32% | 1,03% | 12,80% | 116,73% |
| % CDI | 56,50% | 92,17% | 108,83% | 99,70% | 111,09% | 115,49% | 98,67% | 99,86% | 82,68% | 61,19% | 143,75% | 114,80% | 98,20% | 98,81% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,77% | 1,01% | 0,82% | 1,05% | 0,95% | 1,05% | 1,20% | 1,11% | 1,04% | 0,85% | 1,15% | 12,47% | 92,13% |
| % CDI | 111,70% | 101,60% | 108,96% | 98,15% | 101,77% | 93,98% | 101,06% | 102,59% | 103,18% | 101,91% | 82,80% | 102,44% | 100,62% | 99,09% | |
| 2021 | Fundo | 0,04% | -0,10% | 0,15% | 0,32% | 0,32% | 0,21% | 0,23% | 0,33% | 0,51% | -0,02% | 0,78% | 0,70% | 3,54% | 70,83% |
| % CDI | 29,02% | -70,75% | 76,78% | 152,89% | 119,34% | 69,04% | 65,80% | 76,81% | 115,67% | -4,62% | 133,32% | 90,99% | 80,05% | 98,78% | |
| 2020 | Fundo | 0,36% | 0,20% | -0,94% | 0,30% | 0,70% | 0,50% | 0,44% | 0,18% | 0,11% | 0,03% | 0,29% | 0,50% | 2,71% | 64,99% |
| % CDI | 96,87% | 68,70% | -277,13% | 106,03% | 297,40% | 235,16% | 227,15% | 110,72% | 71,56% | 21,61% | 192,16% | 304,82% | 98,22% | 100,87% | |
| 2019 | Fundo | 0,70% | 0,48% | 0,46% | 0,63% | 0,51% | 0,50% | 0,57% | 0,37% | 0,64% | 0,54% | 0,06% | 0,46% | 6,09% | 60,64% |
| % CDI | 129,03% | 97,94% | 97,68% | 121,21% | 94,18% | 107,41% | 100,88% | 73,95% | 138,86% | 112,10% | 15,08% | 122,79% | 102,18% | 101,03% | |
| 2018 | Fundo | 0,71% | 0,25% | 0,66% | 0,40% | -0,01% | 0,41% | 0,56% | 0,15% | 0,46% | 0,88% | 0,45% | 0,67% | 5,73% | 51,42% |
| % CDI | 121,77% | 53,74% | 124,78% | 77,57% | -1,02% | 79,56% | 102,96% | 25,84% | 97,22% | 161,82% | 91,90% | 135,17% | 89,27% | 100,78% | |
| 2017 | Fundo | 1,28% | 0,99% | 1,02% | 0,73% | 0,58% | 0,84% | 1,01% | 0,83% | 0,76% | 0,51% | 0,50% | 0,64% | 10,13% | 43,21% |
| % CDI | 118,33% | 114,62% | 97,38% | 92,49% | 62,63% | 104,56% | 126,95% | 103,28% | 119,69% | 79,53% | 87,25% | 118,18% | 102,07% | 103,11% | |
| 2016 | Fundo | 1,16% | 1,03% | 1,29% | 1,36% | 1,00% | 1,15% | 1,11% | 1,19% | 1,18% | 1,08% | 0,92% | 1,28% | 14,63% | 30,03% |
| % CDI | 109,51% | 102,37% | 111,27% | 129,18% | 90,43% | 98,77% | 99,93% | 97,66% | 106,39% | 102,77% | 88,76% | 114,40% | 104,50% | 103,24% | |
| 2015 | Fundo | 0,72% | 0,87% | 1,04% | 0,88% | 1,02% | 1,08% | 1,52% | 1,08% | 1,08% | 1,14% | 1,04% | 1,21% | 13,44% | 13,44% |
| % CDI | 77,63% | 105,89% | 100,23% | 92,80% | 103,49% | 101,62% | 128,99% | 97,78% | 97,52% | 102,73% | 98,39% | 104,34% | 101,50% | 101,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,42% | 2,88% | 6,48% | 14,19% | 26,47% | 41,73% | 59,93% | 71,05% | 183,31% |
| Volatilidade | 1,45% | 1,07% | 1,24% | 0,94% | 0,69% | 0,59% | 0,56% | 0,54% | 0,56% | 0,93% |
| Índice de Sharpe | 3,79 | -1,01 | -1,31 | -0,91 | -0,93 | -1,20 | -0,90 | -0,96 | -0,85 | -0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Flexível Ultra RF LP Cic FIF RL | 133 97,08% | 4 2,92% | 1,52% | -0,94% |
Santander Flexível Ultra RF LP Cic FIF RL
Santander Flexível Ultra RF LP Cic FIF RL
Santander Flexível Ultra RF LP Cic FIF RL
Santander Flexível Ultra RF LP Cic FIF RL