Elliot Foster

Bb Milenio 16 FIF Rf. RL

Ativo
03.752.446/0001-60

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 327,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

1.91

PL Médio 12M

R$ 339,49 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos83.18%R$ 290,25 mi
  • Operações Compromissadas16.80%R$ 58,62 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 32.626,60
  • Disponibilidades0.01%R$ 31.530,40

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2597

Top 10

+100.00%

Maior posição

+40.74%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 290,25 mi100%83.18%
Operações Compromissadas
R$ 58,62 mi100%16.80%
Valores a pagar
R$ 32.626,60100%0.01%
Disponibilidades
R$ 31.530,40100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,23%1,08%0,16%-------4,72%198,34%
% CDI100,39%100,10%101,87%98,64%98,73%-------100,25%104,65%
2025Fundo1,06%0,98%0,95%1,03%1,16%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,35%184,90%
% CDI104,53%99,80%98,39%97,41%101,70%100,24%100,64%99,80%99,64%100,08%99,97%99,78%100,18%104,75%
2024Fundo0,97%0,81%0,84%0,89%0,83%0,79%0,91%0,89%0,85%0,94%0,82%0,86%10,92%149,15%
% CDI100,64%100,90%101,04%100,34%99,98%100,39%100,70%102,50%101,25%101,04%103,24%92,87%100,36%105,13%
2023Fundo1,14%0,93%1,16%0,91%1,16%1,10%1,06%1,14%0,97%0,97%0,91%0,90%13,07%124,63%
% CDI101,07%101,40%98,76%98,88%102,93%102,22%98,96%100,36%99,72%97,65%99,58%101,12%100,25%105,49%
2022Fundo0,78%0,86%0,97%0,79%1,05%1,04%1,04%1,19%1,10%1,02%1,01%1,12%12,64%98,66%
% CDI107,06%113,29%104,35%95,26%101,13%102,07%100,42%102,15%103,03%99,64%98,89%99,46%102,04%106,11%
2021Fundo0,23%0,15%0,21%0,22%0,34%0,40%0,43%0,45%0,47%0,43%0,70%0,87%5,01%76,36%
% CDI151,12%111,73%103,44%104,18%127,20%130,88%120,34%106,15%105,77%88,49%119,37%113,27%113,20%106,49%
2020Fundo0,42%0,33%0,29%0,32%0,28%0,27%0,22%0,20%0,07%0,21%0,20%0,28%3,13%67,95%
% CDI111,17%112,31%84,90%110,88%119,28%126,70%115,58%125,51%47,11%134,89%130,81%170,38%113,59%105,46%
2019Fundo0,61%0,56%0,52%0,56%0,60%0,52%0,63%0,59%0,54%0,59%0,49%0,46%6,89%62,85%
% CDI113,19%112,59%110,16%108,85%111,24%111,53%111,83%116,83%117,46%122,83%128,76%122,07%115,57%104,72%
2018Fundo0,59%0,48%0,57%0,54%0,50%0,53%0,54%0,57%0,53%0,62%0,56%0,53%6,78%52,36%
% CDI101,60%102,79%107,20%104,25%95,97%102,77%100,27%101,04%114,07%114,99%114,33%106,78%105,53%102,62%
2017Fundo1,11%0,89%1,08%0,80%0,96%0,81%0,81%0,81%0,65%0,67%0,57%0,57%10,17%42,69%
% CDI102,63%103,22%102,57%101,87%103,40%99,62%102,20%100,98%101,63%103,87%100,14%106,17%102,43%101,86%
2016Fundo1,06%0,99%1,15%1,05%1,12%1,18%1,13%1,24%1,13%1,07%1,06%1,14%14,17%29,52%
% CDI100,72%98,81%99,29%99,21%101,24%101,43%102,15%101,83%102,38%102,42%102,07%101,69%101,19%101,47%
2015Fundo0,91%0,83%1,06%0,96%1,01%1,08%1,20%1,13%1,15%1,12%1,07%1,18%13,45%13,45%
% CDI97,59%101,75%102,37%100,80%102,70%101,64%101,76%102,01%103,47%100,80%100,98%101,49%101,57%101,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,72%3,22%6,87%14,88%28,10%43,75%63,16%76,14%198,34%
Volatilidade0,01%0,02%0,03%0,02%0,02%0,12%0,11%0,10%0,18%0,25%
Índice de Sharpe-23,981,780,960,521,910,250,480,621,051,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Milenio 16 FIF Rf. RL
137
100,00%
0
0,00%
1,28%0,07%

Cotistas

Bb Milenio 16 FIF Rf. RL

Atual
1

Drawdown

Bb Milenio 16 FIF Rf. RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Milenio 16 FIF Rf. RL

Atual
R$ 327,70 mi

Volatilidade

Bb Milenio 16 FIF Rf. RL

Atual
0.01%