Elliot Foster

Bem FIF Cic Multimercado RL

Ativo
03.749.473/0001-84

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 154,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.25%

Índice de Sharpe 12M

0.18

PL Médio 12M

R$ 145,46 mi

RCVM 175

08/03/2024

Composição da carteira

BEM FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 151,16 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 37.306,51
  • Valores a receber0.01%R$ 19.386,46
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.569,28

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1590

Top 10

+94.16%

Maior posição

+32.17%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 151,16 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 37.306,51100%0.02%
Valores a receber
R$ 19.386,46100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.569,28100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,36%1,70%-2,18%1,78%0,37%-------4,03%238,56%
% CDI202,49%170,47%-179,57%163,68%227,77%-------85,57%125,87%
2025Fundo0,87%0,30%0,62%2,05%0,85%1,57%-0,08%2,48%1,58%1,65%1,41%1,01%15,26%225,45%
% CDI86,09%30,19%64,30%194,16%75,02%142,67%-6,39%213,32%129,82%129,52%134,06%82,45%106,52%127,72%
2024Fundo-0,11%0,57%1,03%-1,33%0,56%0,98%1,77%1,38%1,24%0,42%1,30%0,68%8,81%182,37%
% CDI-11,00%70,91%124,17%-150,02%67,84%124,24%195,15%159,43%148,91%45,27%164,03%73,36%80,98%128,55%
2023Fundo1,27%-0,06%0,01%0,84%1,16%0,64%0,75%0,17%0,37%-0,20%2,09%2,19%9,60%159,51%
% CDI113,40%-6,15%0,79%91,60%103,28%59,81%70,37%14,63%37,63%-20,42%228,25%244,94%73,60%135,02%
2022Fundo1,55%1,65%4,46%0,75%1,14%0,02%0,67%2,12%2,32%0,99%-2,30%0,33%14,45%136,79%
% CDI212,19%217,96%480,90%89,53%110,48%2,44%64,91%181,68%216,32%97,32%-225,40%29,10%116,58%147,11%
2021Fundo-0,53%0,49%0,77%0,92%1,03%0,34%-1,88%-0,27%-0,08%-1,23%0,02%0,88%0,42%106,90%
% CDI-354,90%366,36%382,16%441,97%380,39%111,48%-529,23%-62,85%-17,96%-252,32%2,85%114,83%9,48%149,08%
2020Fundo0,33%-0,34%-5,27%2,92%1,53%1,86%2,32%0,51%-1,07%0,40%2,54%2,44%8,19%106,03%
% CDI86,91%-114,54%-1.558,19%1.024,95%649,13%875,51%1.194,98%321,34%-679,42%256,65%1.700,96%1.481,49%296,86%164,57%
2019Fundo2,35%0,09%0,55%0,66%1,47%1,64%0,74%0,85%0,65%1,17%-0,16%1,52%12,11%90,44%
% CDI431,97%18,71%116,27%126,94%270,45%350,81%131,06%168,55%139,23%243,26%-42,11%405,54%203,24%150,70%
2018Fundo3,27%0,69%0,58%0,59%-1,19%0,63%0,85%0,66%0,29%2,51%-0,17%-0,08%8,89%69,87%
% CDI560,08%147,60%108,71%113,90%-230,53%121,94%157,46%115,75%62,71%461,71%-34,58%-16,73%138,37%136,95%
2017Fundo1,91%2,01%1,27%0,30%-0,82%0,99%2,30%1,05%1,91%-0,11%0,03%1,18%12,66%56,01%
% CDI176,46%232,70%121,25%38,82%-88,54%122,14%288,36%130,57%299,73%-16,68%6,03%218,57%127,52%133,65%
2016Fundo1,92%0,89%-0,32%2,64%0,64%2,10%1,53%1,58%1,64%2,03%0,56%1,92%18,52%38,48%
% CDI182,21%88,49%-27,80%250,48%57,97%181,19%138,40%130,15%148,49%194,20%54,02%171,43%132,26%132,27%
2015Fundo1,47%2,37%2,70%-0,41%2,41%0,21%3,40%-0,50%0,66%1,16%1,41%0,87%16,84%16,84%
% CDI157,65%289,56%260,95%-42,85%245,12%19,49%288,51%-45,13%59,45%104,94%133,62%75,09%127,23%127,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%4,03%1,21%6,51%15,25%29,55%39,37%50,52%61,96%238,56%
Volatilidade3,76%5,23%5,66%4,70%3,73%3,01%2,93%3,17%3,60%4,08%
Índice de Sharpe5,69-0,50-1,41-0,250,180,21-0,38-0,70-0,470,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bem FIF Cic Multimercado RL
113
82,48%
24
17,52%
4,46%-5,27%

Cotistas

Bem FIF Cic Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Bem FIF Cic Multimercado RL

Atual
-0.35%

Patrimônio

Bem FIF Cic Multimercado RL

Atual
R$ 154,42 mi

Volatilidade

Bem FIF Cic Multimercado RL

Atual
3.80%