Caixa Brasil FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Ativo

03.737.206/0001-97

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1,26 mil

Patrimônio Líquido

R$ 23,99 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

0.49

PL Médio 12M

R$ 24,46 bi

RCVM 175

26/02/2025

Composição da carteira

CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos28.65%R$ 6,83 bi
Debêntures8.98%R$ 2,14 bi
Outros valores mobiliários ofertados privadamente0.58%R$ 138,00 mi
Outras aplicações0.26%R$ 62,55 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.13%R$ 31,51 mi
Disponibilidades0.01%R$ 3,02 mi
Valores a pagar0.00%R$ 672.488,86
Valores a receber0.00%R$ 0,03

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0179

Top 10

+30.40%

Maior posição

+8.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 6,83 bi	100%	28.65%
Debêntures	R$ 2,14 bi	100%	8.98%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 138,00 mi	100%	0.58%
Outras aplicações	R$ 62,55 mi	100%	0.26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,51 mi	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 3,02 mi	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 672.488,86	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,03	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	190,27%
2026	% CDI	100,52%	100,78%	97,30%	100,56%	103,42%	-	-	-	-	-	-	-	99,88%	100,31%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,24%	1,25%	1,06%	1,23%	14,46%	177,09%
2025	% CDI	106,37%	102,00%	102,04%	99,73%	100,92%	100,49%	100,67%	99,73%	101,25%	97,79%	100,67%	100,43%	100,96%	100,33%
2024	Fundo	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	11,03%	142,08%
2024	% CDI	103,77%	103,06%	104,42%	100,46%	101,04%	103,84%	107,18%	101,77%	102,40%	98,23%	102,09%	88,97%	101,40%	100,15%
2023	Fundo	1,09%	0,80%	1,15%	0,92%	1,18%	1,12%	1,14%	1,24%	1,03%	1,02%	0,97%	0,92%	13,32%	118,04%
2023	% CDI	97,41%	87,07%	97,97%	100,00%	105,05%	104,05%	106,45%	108,77%	105,49%	101,94%	105,54%	103,33%	102,15%	99,91%
2022	Fundo	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%	1,04%	1,15%	12,67%	92,41%
2022	% CDI	107,47%	108,48%	100,05%	95,90%	104,05%	104,46%	97,30%	101,53%	103,09%	101,13%	101,71%	102,35%	102,25%	99,39%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,10%	0,26%	0,24%	0,31%	0,45%	0,49%	0,53%	0,50%	0,62%	0,75%	4,60%	70,77%
2021	% CDI	108,14%	57,89%	49,18%	126,96%	90,08%	99,36%	127,03%	114,70%	119,85%	103,46%	106,07%	98,10%	103,88%	98,70%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	0,14%	0,00%	0,33%	0,24%	0,25%	0,14%	-0,00%	0,12%	0,15%	0,36%	2,42%	63,27%
2020	% CDI	98,45%	93,24%	42,04%	1,22%	139,23%	114,33%	127,84%	90,67%	-1,68%	76,62%	103,54%	220,56%	87,59%	98,20%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,47%	0,51%	0,54%	0,45%	0,55%	0,49%	0,45%	0,45%	0,31%	0,35%	5,72%	59,42%
2019	% CDI	97,40%	97,88%	99,48%	97,74%	98,69%	96,86%	96,93%	97,66%	96,19%	93,79%	81,03%	93,90%	95,90%	99,00%
2018	Fundo	0,57%	0,44%	0,51%	0,51%	0,50%	0,50%	0,52%	0,56%	0,44%	0,53%	0,49%	0,48%	6,23%	50,80%
2018	% CDI	97,37%	94,84%	96,88%	98,56%	96,65%	96,79%	96,81%	98,13%	94,96%	97,98%	98,36%	97,45%	97,03%	99,57%
2017	Fundo	1,07%	0,88%	1,07%	0,79%	0,93%	0,82%	0,79%	0,79%	0,63%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%	41,96%
2017	% CDI	99,06%	101,92%	101,71%	100,98%	100,69%	102,02%	98,53%	98,78%	99,41%	101,71%	97,71%	97,39%	100,15%	100,12%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,18%	1,07%	1,10%	1,16%	1,11%	1,21%	1,10%	1,05%	1,05%	1,11%	14,00%	29,12%
2016	% CDI	99,30%	99,21%	101,53%	101,03%	99,75%	99,55%	100,13%	99,46%	99,69%	100,14%	101,22%	98,71%	99,97%	100,10%
2015	Fundo	0,89%	0,83%	1,04%	0,97%	0,98%	1,07%	1,19%	1,13%	1,12%	1,11%	1,05%	1,16%	13,27%	13,27%
2015	% CDI	95,23%	101,43%	99,92%	101,80%	99,66%	100,31%	101,13%	101,93%	101,03%	100,41%	99,72%	99,58%	100,22%	100,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,76%	3,20%	6,87%	14,85%	28,25%	44,65%	63,93%	76,65%	190,27%
Volatilidade	0,04%	0,06%	0,07%	0,05%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,18%	0,28%
Índice de Sharpe	12,86	-0,27	-0,94	0,36	0,49	0,78	2,34	1,86	1,31	0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Brasil FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,00%

Cotistas

Caixa Brasil FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual

1,26 mil

Drawdown

Caixa Brasil FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Brasil FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual

R$ 23,99 bi

Volatilidade

Caixa Brasil FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual

0.07%