Elliot Foster

Caixa Especial FIC de Classe de FIF RF LP RL

Ativo
03.737.190/0001-12

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2,54 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,37 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-1.74

PL Médio 12M

R$ 2,40 bi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 2,36 bi
  • Valores a pagar0.01%R$ 232.692,82
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,36 bi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 232.692,82100%0.01%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%1,01%1,13%1,08%0,22%-------4,68%185,98%
% CDI99,36%100,94%93,58%99,41%102,48%-------98,33%98,05%
2025Fundo1,10%1,01%0,98%1,05%1,15%1,11%1,26%1,14%1,23%1,23%1,07%1,20%14,41%173,19%
% CDI108,41%102,67%101,29%99,86%100,80%101,37%99,09%98,31%100,77%96,17%101,34%98,69%100,59%98,12%
2024Fundo1,01%0,82%0,85%0,82%0,83%0,81%0,96%0,89%0,86%0,89%0,79%0,76%10,78%138,79%
% CDI104,02%102,19%101,76%92,84%99,39%102,90%105,71%102,52%102,47%96,15%99,68%81,86%99,11%97,83%
2023Fundo1,08%0,51%1,09%0,89%1,25%1,16%1,13%1,22%1,01%1,02%0,98%0,94%12,97%115,55%
% CDI95,71%55,46%92,48%96,61%111,50%107,98%105,50%107,63%103,75%101,76%106,53%104,73%99,47%97,81%
2022Fundo0,84%0,83%0,92%0,79%1,08%1,04%1,02%1,19%1,10%1,02%1,01%1,15%12,65%90,80%
% CDI114,87%109,83%99,19%94,60%104,18%102,38%98,21%101,48%102,60%100,20%98,78%102,00%102,13%97,66%
2021Fundo0,15%0,07%0,05%0,21%0,22%0,29%0,50%0,47%0,56%0,48%0,61%0,75%4,45%69,37%
% CDI102,79%50,83%26,68%101,68%81,17%95,25%140,48%109,71%127,18%97,85%104,44%97,14%100,64%96,74%
2020Fundo0,38%0,28%0,16%0,06%0,30%0,24%0,25%0,14%0,02%0,08%0,15%0,39%2,46%62,15%
% CDI100,14%93,93%46,05%21,85%127,91%115,01%126,82%87,91%11,08%50,43%100,08%234,83%89,31%96,46%
2019Fundo0,52%0,47%0,45%0,51%0,55%0,46%0,54%0,47%0,46%0,47%0,27%0,35%5,68%58,25%
% CDI95,72%94,91%95,75%98,60%100,56%98,96%95,42%94,65%99,97%97,83%71,97%94,20%95,24%97,06%
2018Fundo0,57%0,42%0,51%0,49%0,46%0,50%0,54%0,53%0,45%0,54%0,47%0,58%6,22%49,75%
% CDI97,30%91,33%95,97%93,97%88,49%96,35%98,72%93,53%96,09%99,45%94,53%118,29%96,89%97,52%
2017Fundo1,09%0,91%1,07%0,77%0,87%0,80%0,81%0,78%0,62%0,64%0,55%0,52%9,86%40,98%
% CDI100,92%105,89%101,85%98,27%94,06%98,81%101,36%97,93%97,92%99,63%96,98%96,11%99,37%97,80%
2016Fundo1,06%0,97%1,15%1,09%1,10%0,72%1,12%1,20%1,11%1,05%1,05%1,11%13,48%28,32%
% CDI100,89%96,66%98,76%103,24%99,11%62,08%100,68%98,76%100,27%100,11%101,01%99,03%96,31%97,36%
2015Fundo0,91%0,83%1,00%0,95%0,98%1,05%1,18%1,09%1,07%1,10%1,02%1,18%13,08%13,08%
% CDI97,39%101,16%96,61%99,80%99,63%98,81%100,10%98,69%96,21%99,57%96,66%101,71%98,78%98,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,68%3,15%6,79%14,70%27,94%44,25%62,78%75,46%185,98%
Volatilidade0,07%0,09%0,10%0,09%0,07%0,14%0,13%0,17%0,23%0,32%
Índice de Sharpe5,21-3,05-3,07-1,80-1,74-0,351,07-0,110,36-0,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Especial FIC de Classe de FIF RF LP RL
137
100,00%
0
0,00%
1,26%0,02%

Cotistas

Caixa Especial FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
2,54 mil

Drawdown

Caixa Especial FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Especial FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
R$ 2,37 bi

Volatilidade

Caixa Especial FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.09%