Elliot Foster

Uniclass Conservador FIF Cic RF RL

Ativo
03.699.947/0001-20

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

855

Patrimônio Líquido

R$ 47,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.87%

Índice de Sharpe 12M

-21.39

PL Médio 12M

R$ 50,63 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.77%R$ 48,09 mi
  • Valores a pagar0.19%R$ 92.685,00
  • Disponibilidades0.02%R$ 9.810,35
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9954

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.77%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 48,09 mi100%99.77%
Valores a pagar
R$ 92.685,00100%0.19%
Disponibilidades
R$ 9.810,35100%0.02%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,03%0,88%1,05%0,96%0,10%-------4,09%140,65%
% CDI88,86%88,52%86,44%87,98%94,53%-------87,89%74,27%
2025Fundo0,88%0,81%0,80%0,89%1,00%0,96%1,12%0,98%1,08%1,11%0,93%1,04%12,25%131,20%
% CDI86,93%82,59%83,30%83,82%87,38%87,72%87,99%84,22%88,71%87,19%88,70%85,11%85,50%74,33%
2024Fundo0,82%0,67%0,72%0,76%0,67%0,66%0,72%0,74%0,69%0,78%0,71%0,75%9,03%105,98%
% CDI84,49%84,03%86,08%85,44%80,48%84,06%79,37%85,12%82,27%83,59%89,26%80,24%82,98%74,70%
2023Fundo0,96%0,75%1,02%0,80%1,00%1,00%0,95%1,01%0,80%0,81%0,80%0,80%11,24%88,93%
% CDI85,59%81,76%86,66%86,72%88,73%93,74%88,64%88,82%81,95%80,74%87,42%89,84%86,16%75,27%
2022Fundo0,62%0,67%0,82%0,67%0,91%0,88%0,89%1,05%0,94%0,89%0,94%0,99%10,77%69,84%
% CDI84,90%88,87%88,48%79,79%87,86%86,85%86,29%89,74%87,52%86,87%91,98%88,52%86,89%75,12%
2021Fundo-0,02%-0,00%0,06%0,06%0,14%0,20%0,23%0,34%0,33%0,40%0,45%0,63%2,85%53,34%
% CDI-12,05%-1,59%30,67%28,15%50,89%64,10%65,27%80,57%75,04%81,28%77,11%81,48%64,47%74,38%
2020Fundo0,24%0,18%0,09%0,00%0,19%0,06%0,07%0,00%-0,03%0,02%0,02%0,03%0,87%49,08%
% CDI62,99%60,05%26,15%1,24%81,36%28,73%36,38%2,98%-22,19%13,13%10,53%18,21%31,49%76,18%
2019Fundo0,40%0,36%0,33%0,37%0,40%0,35%0,41%0,34%0,33%0,34%0,22%0,23%4,16%47,80%
% CDI73,04%72,03%71,08%71,67%73,94%74,43%73,02%68,70%70,27%70,06%58,96%60,90%69,76%79,65%
2018Fundo0,43%0,34%0,40%0,37%0,33%0,36%0,40%0,40%0,34%0,41%0,36%0,38%4,62%41,90%
% CDI73,56%74,15%74,65%71,64%63,96%70,12%74,37%70,11%72,09%75,65%72,55%76,63%71,88%82,13%
2017Fundo0,95%0,79%0,93%0,68%0,78%0,70%0,69%0,65%0,51%0,50%0,43%0,41%8,31%35,64%
% CDI87,44%91,01%88,31%86,35%84,45%86,56%86,12%81,71%80,10%78,20%76,30%75,34%83,76%85,05%
2016Fundo1,00%0,90%1,07%0,95%0,98%1,02%0,98%1,06%0,98%0,90%0,91%0,98%12,38%25,23%
% CDI94,99%89,40%91,84%90,12%88,33%87,70%88,39%87,25%88,88%86,34%87,85%87,29%88,41%86,72%
2015Fundo0,78%0,72%0,90%0,84%0,85%0,90%1,06%0,95%0,92%1,00%0,92%1,03%11,44%11,44%
% CDI83,74%87,58%87,25%88,81%86,86%84,05%90,17%85,84%83,21%90,57%87,60%88,27%86,39%86,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,09%2,82%5,99%12,87%23,55%36,57%52,43%61,26%140,65%
Volatilidade0,13%0,13%0,14%0,11%0,09%0,14%0,14%0,13%0,19%0,27%
Índice de Sharpe-6,51-14,78-13,64-17,01-21,39-13,65-13,81-14,52-9,29-6,70

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Uniclass Conservador FIF Cic RF RL
134
97,81%
3
2,19%
1,12%-0,03%

Cotistas

Uniclass Conservador FIF Cic RF RL

Atual
855

Drawdown

Uniclass Conservador FIF Cic RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Uniclass Conservador FIF Cic RF RL

Atual
R$ 47,22 mi

Volatilidade

Uniclass Conservador FIF Cic RF RL

Atual
0.17%