Elliot Foster

Bb Advantage 22 FIC de FIF RF RL

Ativo
03.691.031/0001-24

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 128,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.80%

Índice de Sharpe 12M

-0.50

PL Médio 12M

R$ 87,73 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB ADVANTAGE 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 120,73 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 10.007,11
  • Disponibilidades0.00%R$ 31,75
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5199

Top 10

+100.00%

Maior posição

+59.99%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 120,73 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 10.007,11100%0.01%
Disponibilidades
R$ 31,75100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2823 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,00%1,23%1,09%0,16%-------4,74%184,85%
% CDI101,41%100,55%101,34%99,63%99,29%-------100,72%97,53%
2025Fundo1,04%0,99%0,97%1,05%1,13%1,09%1,29%1,15%1,21%1,25%1,04%1,22%14,28%171,96%
% CDI102,61%100,20%100,71%99,02%99,08%99,78%100,76%99,16%99,47%97,87%98,79%99,64%99,69%97,42%
2024Fundo0,99%0,83%0,87%0,82%0,87%0,80%0,41%1,42%0,82%0,92%0,78%0,78%10,82%137,97%
% CDI102,68%103,32%104,97%92,54%104,15%101,68%45,51%163,21%98,43%99,65%98,73%83,47%99,46%97,25%
2023Fundo1,00%0,82%1,12%0,86%1,16%1,10%1,07%1,18%0,98%0,99%0,94%0,92%12,82%114,74%
% CDI89,19%89,30%95,05%93,14%103,39%102,19%99,55%103,80%100,47%99,47%102,31%103,11%98,35%97,12%
2022Fundo0,76%0,79%0,95%0,78%1,06%1,03%1,04%1,19%1,11%1,03%1,01%1,13%12,56%90,33%
% CDI103,57%104,92%102,31%93,00%102,88%101,13%100,85%101,99%103,62%101,19%99,18%100,82%101,36%97,16%
2021Fundo0,18%0,10%0,23%0,19%0,28%0,32%0,39%0,44%0,46%0,51%0,61%0,78%4,58%69,10%
% CDI119,19%77,32%114,25%91,00%103,59%104,58%110,75%101,96%103,19%104,75%103,61%102,00%103,58%96,36%
2020Fundo0,35%0,27%0,02%0,28%0,25%0,25%0,23%0,18%0,00%0,17%0,15%0,23%2,40%61,69%
% CDI93,68%91,58%4,80%96,55%106,81%117,44%117,98%111,86%3,06%108,27%97,52%141,61%87,08%95,74%
2019Fundo0,52%0,47%0,45%0,50%0,52%0,45%0,55%0,48%0,45%0,44%0,34%0,36%5,68%57,90%
% CDI95,59%95,48%95,96%95,63%95,55%96,51%96,78%96,46%96,32%92,82%90,61%95,79%95,27%96,47%
2018Fundo0,56%0,44%0,51%0,49%0,49%0,50%0,52%0,54%0,45%0,52%0,47%0,47%6,13%49,41%
% CDI95,81%94,83%96,25%95,32%93,98%95,75%95,84%95,79%95,98%95,89%95,54%95,58%95,44%96,86%
2017Fundo1,06%0,85%1,03%0,77%0,91%0,82%0,79%0,78%0,62%0,63%0,55%0,52%9,73%40,78%
% CDI97,95%98,40%97,83%98,32%98,29%100,98%98,57%97,06%97,85%98,00%96,32%96,38%98,00%97,33%
2016Fundo1,03%0,97%1,13%1,03%1,08%1,14%1,09%1,19%1,08%1,03%1,01%1,09%13,65%28,30%
% CDI97,92%97,26%97,15%97,72%97,80%97,82%98,01%97,81%97,47%97,95%97,82%97,38%97,54%97,29%
2015Fundo0,87%0,80%1,01%0,93%0,96%1,04%1,15%1,08%1,09%1,08%1,03%1,14%12,89%12,89%
% CDI93,21%97,96%97,76%97,69%97,85%97,68%97,77%97,95%98,05%97,91%97,84%97,87%97,36%97,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,74%3,23%6,88%14,80%27,88%43,75%62,68%74,88%184,85%
Volatilidade0,00%0,03%0,02%0,03%0,06%0,12%0,12%0,11%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-25,683,553,341,32-0,504,453,582,281,28-0,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Advantage 22 FIC de FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,42%0,00%

Cotistas

Bb Advantage 22 FIC de FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Advantage 22 FIC de FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Advantage 22 FIC de FIF RF RL

Atual
R$ 128,16 mi

Volatilidade

Bb Advantage 22 FIC de FIF RF RL

Atual
0.01%