Uniclass RF Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada

Ativo

03.652.358/0001-97

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

806

Patrimônio Líquido

R$ 93,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.57%

Índice de Sharpe 12M

-77.87

PL Médio 12M

R$ 95,86 mi

RCVM 175

30/07/2024

Composição da carteira

UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.81%R$ 93,28 mi
Valores a pagar0.14%R$ 128.016,51
Disponibilidades0.03%R$ 29.997,73
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9963

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 93,28 mi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 128.016,51	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 29.997,73	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,07%	0,92%	1,12%	0,99%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,27%	157,88%
2026	% CDI	92,28%	92,20%	92,76%	91,02%	90,99%	-	-	-	-	-	-	-	91,93%	83,37%
2025	Fundo	0,93%	0,91%	0,87%	0,96%	1,05%	1,01%	1,17%	1,07%	1,12%	1,17%	0,96%	1,12%	13,07%	147,31%
2025	% CDI	91,85%	92,25%	90,11%	90,93%	92,18%	91,85%	92,03%	91,88%	91,70%	92,07%	91,66%	91,98%	91,26%	83,45%
2024	Fundo	0,89%	0,76%	0,77%	0,82%	0,75%	0,72%	0,81%	0,78%	0,75%	0,83%	0,74%	0,82%	9,87%	118,71%
2024	% CDI	92,09%	95,47%	92,36%	92,13%	90,51%	90,82%	89,74%	90,46%	89,97%	89,84%	92,94%	88,14%	90,76%	83,68%
2023	Fundo	1,05%	0,71%	1,05%	0,82%	1,06%	1,05%	1,04%	1,12%	0,94%	0,96%	0,89%	0,84%	12,17%	99,06%
2023	% CDI	93,81%	77,48%	89,33%	89,86%	94,15%	97,91%	96,66%	98,40%	96,57%	96,70%	97,20%	94,44%	93,34%	83,85%
2022	Fundo	0,76%	0,90%	0,80%	0,71%	1,09%	0,99%	0,95%	1,08%	1,03%	0,98%	1,01%	1,02%	11,94%	77,46%
2022	% CDI	104,28%	119,67%	86,71%	84,56%	104,92%	97,76%	91,61%	92,43%	95,98%	96,50%	99,20%	90,78%	96,33%	83,31%
2021	Fundo	0,05%	0,03%	0,07%	0,12%	0,20%	0,28%	0,32%	0,36%	0,42%	0,46%	0,53%	0,68%	3,59%	58,54%
2021	% CDI	31,32%	24,87%	35,58%	60,10%	73,81%	90,92%	91,01%	83,66%	94,57%	94,92%	91,00%	88,41%	81,07%	81,64%
2020	Fundo	0,27%	0,20%	0,16%	0,05%	0,17%	0,16%	0,11%	0,06%	-0,02%	0,06%	0,05%	0,11%	1,39%	53,05%
2020	% CDI	73,01%	66,57%	46,31%	18,15%	73,86%	73,49%	55,50%	38,36%	-13,37%	39,39%	34,55%	67,28%	50,40%	82,34%
2019	Fundo	0,43%	0,40%	0,37%	0,41%	0,43%	0,37%	0,45%	0,39%	0,36%	0,37%	0,27%	0,26%	4,63%	50,95%
2019	% CDI	80,07%	80,37%	79,96%	79,97%	79,92%	79,89%	79,83%	78,66%	77,71%	76,71%	70,62%	70,12%	77,72%	84,90%
2018	Fundo	0,48%	0,37%	0,42%	0,41%	0,41%	0,41%	0,44%	0,46%	0,38%	0,44%	0,39%	0,39%	5,12%	44,27%
2018	% CDI	82,03%	80,36%	79,92%	79,98%	79,49%	79,95%	80,24%	80,39%	80,35%	80,13%	79,95%	79,90%	79,79%	86,78%
2017	Fundo	0,98%	0,79%	0,95%	0,71%	0,83%	0,73%	0,70%	0,69%	0,54%	0,55%	0,47%	0,44%	8,71%	37,24%
2017	% CDI	90,67%	91,38%	90,20%	89,97%	89,96%	90,60%	88,22%	86,07%	85,34%	85,04%	82,64%	81,96%	87,79%	88,87%
2016	Fundo	0,97%	0,90%	1,06%	0,97%	1,01%	1,07%	1,03%	1,11%	1,01%	0,96%	0,95%	1,02%	12,73%	26,24%
2016	% CDI	91,86%	90,35%	91,31%	92,30%	91,54%	91,81%	92,60%	91,32%	90,79%	91,27%	91,45%	90,52%	90,95%	90,20%
2015	Fundo	0,81%	0,74%	0,94%	0,86%	0,89%	0,97%	1,08%	1,02%	1,02%	1,01%	0,96%	1,07%	11,98%	11,98%
2015	% CDI	87,14%	90,89%	90,47%	90,30%	90,84%	91,12%	91,38%	92,15%	91,84%	91,62%	91,37%	91,84%	90,51%	90,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,27%	2,96%	6,30%	13,57%	25,30%	39,88%	57,30%	68,00%	157,88%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,11%	0,19%	0,26%
Índice de Sharpe	-456,07	-82,58	-76,76	-64,43	-77,87	-11,26	-9,72	-8,68	-4,66	-4,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Uniclass RF Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,17%	-0,02%

Cotistas

Uniclass RF Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada

Atual

806

Drawdown

Uniclass RF Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Uniclass RF Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada

Atual

R$ 93,21 mi

Volatilidade

Uniclass RF Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitada

Atual

0.01%