Tagus Fundamental FI de Ações

Ativo

03.618.010/0001-83

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tagus Investimentos

Cotistas

329

Patrimônio Líquido

R$ 7,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.93%

Índice de Sharpe 12M

11.12

PL Médio 12M

R$ 8,44 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

TAGUS FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Ações24.16%R$ 3,35 mi
Valores a pagar22.10%R$ 3,07 mi
Compras a termo a receber19.43%R$ 2,70 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.20%R$ 583.180,00
Operações Compromissadas3.64%R$ 505.384,24
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.30%R$ 318.887,05
Valores a receber0.31%R$ 43.563,68

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0675

Top 10

+59.18%

Maior posição

+22.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 3,35 mi	100%	24.16%
Valores a pagar	R$ 3,07 mi	100%	22.10%
Compras a termo a receber	R$ 2,70 mi	100%	19.43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 583.180,00	100%	4.20%
Operações Compromissadas	R$ 505.384,24	100%	3.64%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 318.887,05	100%	2.30%
Valores a receber	R$ 43.563,68	100%	0.31%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2074 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	21,60%	1,91%	-11,97%	-1,01%	1,80%	-	-	-	-	-	-	-	9,93%	144,24%
2026	% CDI	1.855,23%	191,77%	-987,77%	-92,24%	1.123,13%	-	-	-	-	-	-	-	211,08%	76,11%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,33%	63,33%	122,17%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.191,35%	442,12%	69,21%
2024	Fundo	-13,85%	3,62%	-3,41%	-14,98%	-6,96%	-3,53%	17,39%	9,82%	-10,70%	-1,72%	-8,51%	-2,54%	-33,61%	36,03%
2024	% CDI	-1.432,83%	452,78%	-409,77%	-1.688,48%	-836,34%	-447,74%	1.917,17%	1.132,54%	-1.280,61%	-185,76%	-1.072,90%	-272,70%	-309,07%	25,39%
2023	Fundo	11,51%	-15,25%	-0,39%	8,32%	23,55%	22,46%	2,51%	-9,41%	-5,00%	-13,12%	23,20%	8,13%	57,49%	104,91%
2023	% CDI	1.024,23%	-1.660,89%	-33,57%	905,84%	2.096,28%	2.094,83%	234,20%	-827,29%	-514,36%	-1.315,36%	2.532,65%	909,26%	440,93%	88,80%
2022	Fundo	7,67%	-7,38%	8,23%	-11,12%	1,30%	-21,85%	6,40%	12,34%	-2,90%	9,52%	-20,50%	-7,05%	-28,66%	30,10%
2022	% CDI	1.047,34%	-977,19%	887,39%	-1.332,31%	125,40%	-2.152,04%	618,92%	1.054,98%	-270,66%	933,17%	-2.008,06%	-627,92%	-231,31%	32,38%
2021	Fundo	-9,82%	-7,49%	7,19%	1,03%	13,21%	0,40%	-6,89%	-11,10%	-5,30%	-16,68%	4,74%	-0,22%	-29,91%	82,38%
2021	% CDI	-6.566,41%	-5.571,04%	3.575,07%	495,09%	4.887,17%	129,65%	-1.936,32%	-2.593,10%	-1.200,17%	-3.432,58%	807,26%	-28,28%	-676,13%	114,88%
2020	Fundo	0,42%	-9,92%	-49,25%	26,97%	9,99%	23,61%	12,46%	-3,58%	-9,54%	-1,65%	20,40%	9,26%	0,59%	160,20%
2020	% CDI	111,75%	-3.377,07%	-14.553,82%	9.466,85%	4.238,38%	11.121,27%	6.412,55%	-2.238,31%	-6.079,98%	-1.051,38%	13.649,54%	5.628,30%	21,42%	248,64%
2019	Fundo	52,03%	-0,55%	0,34%	3,15%	5,35%	5,14%	5,51%	-1,87%	2,25%	1,06%	7,38%	14,29%	127,60%	158,67%
2019	% CDI	9.581,67%	-111,41%	73,25%	607,14%	985,73%	1.097,21%	970,12%	-373,60%	484,50%	221,36%	1.940,93%	3.813,97%	2.140,95%	264,38%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	-5,14%	6,14%	4,95%	4,30%	-4,57%	9,41%	8,22%	1,30%	1,48%	3,24%	-3,09%	2,46%	31,22%	13,65%
2016	% CDI	-486,80%	612,86%	426,28%	407,69%	-413,08%	811,18%	742,64%	106,97%	133,85%	308,97%	-298,34%	218,96%	223,02%	46,93%
2015	Fundo	-7,33%	-2,03%	0,75%	7,23%	-5,33%	2,19%	-3,40%	-9,34%	-1,90%	3,60%	1,51%	1,04%	-13,39%	-13,39%
2015	% CDI	-788,81%	-247,51%	72,20%	762,22%	-541,69%	205,01%	-289,19%	-843,71%	-171,83%	324,96%	143,56%	89,47%	-101,12%	-101,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,80%	9,93%	-9,31%	9,93%	9,93%	54,53%	72,45%	49,80%	2,95%	144,24%
Volatilidade	43,30%	40,72%	41,79%	40,72%	40,72%	34,46%	33,89%	37,51%	37,16%	36,94%
Índice de Sharpe	7,70	0,46	-1,11	11,12	11,12	1,32	0,61	0,03	-0,30	0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tagus Fundamental FI de Ações	57 55,88%	45 44,12%	63,33%	-49,25%

Cotistas

Tagus Fundamental FI de Ações

Atual

329

Drawdown

Tagus Fundamental FI de Ações

Atual

-13.30%

Patrimônio

Tagus Fundamental FI de Ações

Atual

R$ 7,35 mi

Volatilidade

Tagus Fundamental FI de Ações

Atual

32.70%