Elliot Foster

Brasilprev Rt Fix V FIC FIF RF RL

Ativo
03.601.017/0001-92

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 8,33 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.33%

Índice de Sharpe 12M

-3.14

PL Médio 12M

R$ 8,20 bi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

BRASILPREV RT FIX V FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 8,28 bi
  • Valores a pagar0.01%R$ 758.026,88
  • Valores a receber0.00%R$ 704,83
  • Disponibilidades0.00%R$ 198,41

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5119

Top 10

+100.00%

Maior posição

+69.94%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 8,28 bi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 758.026,88100%0.01%
Valores a receber
R$ 704,83100%0.00%
Disponibilidades
R$ 198,41100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,11%0,91%0,72%1,02%0,22%-------4,05%137,15%
% CDI95,59%91,03%59,63%93,35%104,53%-------84,96%72,30%
2025Fundo0,88%0,82%0,81%1,04%0,96%0,99%0,87%1,05%1,00%1,07%1,02%0,91%12,04%127,93%
% CDI86,94%83,70%83,63%98,77%83,96%90,17%68,30%90,01%81,81%83,89%97,07%74,98%84,06%72,47%
2024Fundo0,65%0,62%0,61%0,27%0,69%0,39%0,87%0,72%0,57%0,66%0,58%0,45%7,31%103,43%
% CDI67,43%76,93%73,78%30,88%82,39%48,90%96,24%82,48%68,27%71,10%72,73%48,72%67,19%72,91%
2023Fundo0,78%0,80%1,16%0,81%1,15%1,14%0,86%0,84%0,62%0,61%1,13%1,00%11,44%89,58%
% CDI69,34%86,78%98,93%87,72%101,93%106,17%80,62%73,60%63,29%61,29%122,96%112,20%87,75%75,82%
2022Fundo0,38%0,80%1,07%0,52%0,86%0,62%0,62%1,08%0,99%0,96%0,44%0,80%9,54%70,11%
% CDI52,54%106,36%115,71%61,74%83,46%60,63%59,84%92,72%92,71%94,15%42,77%71,18%76,98%75,41%
2021Fundo-0,14%-0,45%-0,21%0,19%0,25%0,07%0,02%-0,01%0,27%-0,43%1,06%0,64%1,25%55,30%
% CDI-96,60%-334,57%-106,50%93,64%90,97%23,69%5,69%-2,29%60,14%-89,50%181,15%83,59%28,23%77,12%
2020Fundo0,30%0,24%-0,76%0,29%0,40%0,32%0,53%-0,23%-0,46%-0,08%0,27%0,70%1,50%53,38%
% CDI79,24%81,37%-225,78%100,23%171,04%150,43%274,80%-146,87%-296,00%-53,23%182,50%423,87%54,50%82,86%
2019Fundo0,73%0,34%0,40%0,50%0,75%0,69%0,48%0,24%0,66%0,68%-0,10%0,41%5,92%51,11%
% CDI133,99%68,55%85,03%96,33%138,02%147,83%84,27%46,89%141,63%142,46%-26,62%108,22%99,25%85,16%
2018Fundo0,70%0,41%0,63%0,34%-0,41%0,22%0,67%0,11%0,50%0,89%0,33%0,53%5,02%42,67%
% CDI119,60%88,38%117,74%64,90%-79,39%42,69%122,68%20,18%106,26%164,07%67,41%108,26%78,19%83,65%
2017Fundo1,03%1,03%0,98%0,55%0,54%0,71%1,19%0,73%0,69%0,40%0,22%0,53%8,95%35,85%
% CDI95,27%119,09%92,95%70,67%58,73%87,59%149,71%90,51%107,59%62,54%39,49%99,08%90,19%85,56%
2016Fundo1,16%0,90%1,21%1,11%0,81%0,96%1,02%1,00%1,00%0,82%0,74%1,12%12,51%24,69%
% CDI109,88%89,90%104,50%104,87%72,95%82,64%92,44%82,10%90,37%78,00%71,39%99,89%89,34%84,87%
2015Fundo0,94%0,67%0,79%0,84%0,98%0,81%0,98%0,63%0,78%1,05%0,85%1,02%10,83%10,83%
% CDI100,70%82,28%76,18%88,33%99,21%76,38%83,05%56,56%70,71%94,44%80,59%87,57%81,80%81,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,05%2,66%5,81%12,33%22,14%34,18%48,29%55,67%137,15%
Volatilidade1,49%1,19%1,38%1,06%0,80%0,67%0,65%0,75%0,84%1,08%
Índice de Sharpe0,47-2,08-1,90-2,18-3,14-3,93-3,97-3,51-3,04-1,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Rt Fix V FIC FIF RF RL
126
91,97%
11
8,03%
1,21%-0,76%

Cotistas

Brasilprev Rt Fix V FIC FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Rt Fix V FIC FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilprev Rt Fix V FIC FIF RF RL

Atual
R$ 8,33 bi

Volatilidade

Brasilprev Rt Fix V FIC FIF RF RL

Atual
1.40%