Safra Capital Market Special FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

03.593.195/0001-19

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

15,70 mil

Patrimônio Líquido

R$ 4,13 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.51%

Índice de Sharpe 12M

3.90

PL Médio 12M

R$ 4,20 bi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 4,33 bi
Valores a pagar0.01%R$ 392.189,48
Valores a receber0.00%R$ 28.171,65
Disponibilidades0.00%R$ 20.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 4,33 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 392.189,48	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 28.171,65	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 20.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2820 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,15%	1,04%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	188,65%
2026	% CDI	98,58%	99,14%	95,06%	95,03%	102,87%	-	-	-	-	-	-	-	97,04%	99,54%
2025	Fundo	1,05%	0,99%	0,95%	1,03%	1,12%	1,10%	1,26%	1,14%	1,20%	1,24%	1,03%	1,20%	14,15%	176,04%
2025	% CDI	103,16%	100,43%	98,85%	97,36%	98,72%	100,63%	98,46%	97,91%	98,15%	97,06%	98,13%	98,09%	98,76%	99,73%
2024	Fundo	0,99%	0,83%	0,87%	0,90%	0,83%	0,80%	0,90%	0,90%	0,83%	0,91%	0,79%	0,83%	10,91%	141,83%
2024	% CDI	102,61%	103,36%	105,10%	101,83%	99,53%	101,57%	99,72%	103,93%	99,20%	98,11%	99,64%	89,64%	100,27%	99,98%
2023	Fundo	1,13%	0,80%	1,08%	0,80%	1,13%	1,07%	1,08%	1,25%	1,05%	1,07%	0,95%	0,95%	13,10%	118,05%
2023	% CDI	100,54%	86,62%	91,56%	87,63%	100,92%	99,84%	100,57%	110,10%	108,25%	107,54%	104,08%	106,45%	100,43%	99,92%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,98%	0,82%	1,07%	1,06%	1,06%	1,20%	1,11%	1,05%	1,07%	1,16%	12,80%	92,80%
2022	% CDI	102,00%	102,49%	105,83%	98,56%	103,04%	104,33%	102,52%	102,61%	103,94%	103,28%	104,96%	103,13%	103,32%	99,81%
2021	Fundo	0,17%	0,21%	0,47%	0,39%	0,38%	0,39%	0,41%	0,46%	0,53%	0,48%	0,67%	0,81%	5,50%	70,92%
2021	% CDI	114,13%	158,27%	235,21%	187,07%	140,49%	125,59%	113,95%	106,80%	120,18%	99,65%	113,96%	105,32%	124,34%	98,91%
2020	Fundo	0,38%	0,27%	-1,59%	-0,17%	0,70%	0,37%	0,67%	0,36%	0,31%	0,26%	0,34%	0,33%	2,24%	62,01%
2020	% CDI	101,54%	91,44%	-469,86%	-60,00%	298,14%	175,16%	343,52%	225,69%	199,99%	162,67%	229,72%	203,35%	81,35%	96,25%
2019	Fundo	0,52%	0,49%	0,45%	0,50%	0,52%	0,44%	0,55%	0,47%	0,44%	0,27%	0,17%	0,32%	5,27%	58,46%
2019	% CDI	96,49%	99,13%	95,72%	95,69%	94,84%	94,46%	97,46%	94,60%	94,77%	57,23%	44,96%	84,11%	88,36%	97,40%
2018	Fundo	0,56%	0,45%	0,52%	0,50%	0,49%	0,49%	0,53%	0,55%	0,45%	0,52%	0,48%	0,48%	6,19%	50,53%
2018	% CDI	96,19%	97,20%	97,39%	96,00%	95,55%	95,62%	97,26%	96,55%	96,17%	95,73%	96,48%	97,52%	96,36%	99,04%
2017	Fundo	1,08%	0,89%	1,05%	0,78%	0,91%	0,80%	0,79%	0,79%	0,63%	0,62%	0,54%	0,51%	9,81%	41,76%
2017	% CDI	99,51%	103,35%	99,98%	99,30%	98,74%	98,68%	99,28%	98,14%	98,40%	96,99%	95,82%	95,31%	98,86%	99,65%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,10%	1,04%	1,03%	1,12%	13,96%	29,09%
2016	% CDI	99,73%	99,30%	99,81%	99,91%	99,93%	100,05%	99,94%	99,64%	99,30%	99,51%	99,57%	100,11%	99,72%	100,00%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,04%	0,95%	0,99%	1,08%	1,19%	1,12%	1,12%	1,11%	1,06%	1,17%	13,28%	13,28%
2015	% CDI	95,53%	100,14%	100,14%	99,97%	100,88%	101,31%	100,92%	101,23%	100,89%	100,05%	100,39%	100,94%	100,28%	100,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,57%	3,09%	6,68%	14,51%	27,57%	43,80%	63,02%	75,86%	188,65%
Volatilidade	-	0,28%	0,35%	0,29%	0,30%	0,23%	0,20%	0,17%	0,21%	0,48%
Índice de Sharpe	-	12,76	16,32	10,27	3,90	1,98	2,46	2,00	1,85	0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market Special FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,26%	-1,59%

Cotistas

Safra Capital Market Special FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

15,70 mil

Drawdown

Safra Capital Market Special FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Capital Market Special FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 4,13 bi

Volatilidade

Safra Capital Market Special FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

1.90%