Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Ativo

03.593.150/0001-44

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

881

Patrimônio Líquido

R$ 229,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.96%

Índice de Sharpe 12M

-2.66

PL Médio 12M

R$ 240,66 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 234,52 mi
Valores a pagar0.03%R$ 64.128,29
Disponibilidades0.00%R$ 5.039,13
Valores a receber0.00%R$ 1.315,76

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5543

Top 10

+100.00%

Maior posição

+66.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 234,52 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 64.128,29	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.039,13	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.315,76	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,98%	1,04%	0,99%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	177,65%
2026	% CDI	98,01%	97,94%	85,64%	91,13%	101,57%	-	-	-	-	-	-	-	93,24%	93,66%
2025	Fundo	1,20%	0,96%	0,93%	1,15%	1,05%	1,06%	1,18%	1,16%	1,14%	1,22%	1,02%	1,14%	14,02%	165,85%
2025	% CDI	118,63%	97,55%	96,49%	108,52%	92,34%	96,36%	92,45%	99,29%	93,31%	95,57%	96,52%	93,14%	97,88%	93,96%
2024	Fundo	0,89%	0,73%	0,78%	0,60%	0,72%	0,61%	0,81%	0,75%	0,75%	0,81%	0,57%	0,62%	8,98%	133,16%
2024	% CDI	91,90%	91,70%	93,54%	67,34%	87,09%	77,24%	88,99%	86,65%	90,11%	87,19%	71,56%	66,09%	82,61%	93,86%
2023	Fundo	1,07%	0,85%	1,02%	0,84%	1,08%	1,14%	0,99%	1,07%	0,88%	0,82%	0,95%	0,86%	12,21%	113,94%
2023	% CDI	95,69%	92,83%	86,87%	90,99%	96,36%	106,12%	92,70%	94,42%	90,11%	82,47%	103,64%	95,66%	93,63%	96,44%
2022	Fundo	0,69%	0,77%	0,87%	0,69%	0,97%	0,96%	1,06%	1,19%	1,05%	0,97%	0,95%	1,12%	11,88%	90,66%
2022	% CDI	93,58%	102,01%	93,57%	83,28%	93,40%	94,59%	102,52%	101,42%	97,88%	94,57%	93,24%	99,66%	95,85%	97,51%
2021	Fundo	-0,25%	-0,08%	0,03%	0,22%	0,18%	0,25%	0,17%	0,28%	0,34%	0,09%	0,61%	0,78%	2,66%	70,42%
2021	% CDI	-169,97%	-56,22%	14,17%	106,38%	67,98%	81,69%	48,19%	65,23%	77,48%	19,06%	103,80%	101,85%	60,15%	98,21%
2020	Fundo	0,44%	0,40%	-0,08%	0,33%	0,41%	0,25%	0,36%	0,04%	-0,06%	0,06%	0,20%	0,53%	2,92%	66,00%
2020	% CDI	117,58%	134,95%	-23,98%	117,03%	173,74%	117,96%	184,92%	26,51%	-36,67%	36,23%	132,85%	323,57%	105,86%	102,44%
2019	Fundo	0,65%	0,41%	0,40%	0,49%	0,64%	0,70%	0,63%	0,34%	0,69%	0,71%	0,06%	0,41%	6,29%	61,30%
2019	% CDI	118,90%	82,12%	84,93%	94,21%	117,87%	149,67%	110,28%	67,89%	149,24%	148,87%	14,46%	109,08%	105,50%	102,13%
2018	Fundo	0,55%	0,62%	0,81%	0,49%	-0,05%	0,22%	0,71%	0,27%	0,52%	0,98%	0,52%	0,69%	6,49%	51,75%
2018	% CDI	94,42%	132,79%	151,55%	94,16%	-10,61%	41,76%	130,91%	47,68%	111,58%	180,53%	105,28%	139,57%	101,15%	101,44%
2017	Fundo	1,25%	1,04%	1,06%	0,68%	0,62%	0,89%	1,04%	0,83%	0,71%	0,55%	0,52%	0,56%	10,21%	42,50%
2017	% CDI	115,30%	120,20%	101,28%	86,75%	67,05%	110,00%	130,97%	104,07%	111,90%	84,74%	92,37%	103,57%	102,83%	101,42%
2016	Fundo	1,23%	1,13%	1,29%	1,26%	0,95%	1,17%	1,14%	1,15%	1,17%	1,05%	0,74%	1,21%	14,34%	29,30%
2016	% CDI	116,19%	112,81%	111,06%	119,78%	85,68%	101,07%	103,03%	94,64%	105,25%	100,11%	71,04%	107,56%	102,43%	100,72%
2015	Fundo	1,18%	0,99%	1,10%	0,87%	1,11%	0,94%	1,11%	0,67%	0,91%	1,19%	1,01%	1,28%	13,09%	13,09%
2015	% CDI	127,26%	120,76%	105,84%	91,69%	113,03%	88,27%	94,20%	60,77%	82,42%	107,03%	95,74%	110,39%	98,84%	98,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,44%	2,92%	6,43%	13,96%	25,72%	39,89%	57,77%	67,48%	177,65%
Volatilidade	0,31%	0,35%	0,40%	0,30%	0,31%	0,35%	0,34%	0,32%	0,38%	0,70%
Índice de Sharpe	0,78	-2,61	-2,92	-2,85	-2,66	-2,84	-2,97	-2,78	-2,49	-0,58

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL	132 96,35%	5 3,65%	1,29%	-0,25%

Cotistas

Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

881

Drawdown

Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

R$ 229,96 mi

Volatilidade

Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

0.43%