Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF LP CDI RL

Ativo

03.564.809/0001-34

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

29,34 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,13 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.95

PL Médio 12M

R$ 1,01 bi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.02%R$ 1,14 bi
Valores a pagar0.50%R$ 5,82 mi
Valores a receber0.48%R$ 5,50 mi
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4951

Top 10

+100.00%

Maior posição

+58.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,14 bi	100%	99.02%
Valores a pagar	R$ 5,82 mi	100%	0.50%
Valores a receber	R$ 5,50 mi	100%	0.48%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,95%	1,15%	1,10%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	177,56%
2026	% CDI	101,35%	95,75%	94,47%	101,16%	103,03%	-	-	-	-	-	-	-	98,33%	93,68%
2025	Fundo	1,03%	0,99%	0,96%	1,04%	1,15%	1,09%	1,28%	1,13%	1,26%	1,25%	1,04%	1,22%	14,29%	165,28%
2025	% CDI	101,68%	100,06%	99,25%	98,70%	100,69%	99,71%	100,72%	96,79%	103,08%	97,93%	98,62%	100,20%	99,78%	93,64%
2024	Fundo	0,98%	0,83%	0,85%	0,91%	0,84%	0,81%	0,92%	0,89%	0,84%	0,94%	0,80%	0,89%	11,00%	132,10%
2024	% CDI	101,26%	103,33%	102,01%	102,03%	100,52%	102,34%	101,16%	102,91%	100,94%	101,05%	100,71%	95,57%	101,15%	93,12%
2023	Fundo	1,10%	0,86%	1,20%	0,91%	1,18%	1,12%	1,11%	1,19%	1,02%	1,01%	0,93%	0,92%	13,30%	109,10%
2023	% CDI	98,32%	93,15%	102,23%	99,34%	104,81%	104,82%	103,32%	104,74%	104,83%	101,29%	101,49%	102,52%	101,97%	92,35%
2022	Fundo	0,74%	0,82%	0,95%	0,81%	1,06%	1,03%	1,03%	1,19%	1,10%	1,04%	1,02%	1,13%	12,59%	84,56%
2022	% CDI	100,70%	108,17%	102,57%	97,60%	102,07%	101,43%	99,58%	101,90%	102,77%	101,99%	100,18%	100,58%	101,64%	90,95%
2021	Fundo	0,13%	0,08%	0,20%	0,21%	0,28%	0,35%	0,39%	0,45%	0,52%	0,53%	0,59%	0,77%	4,60%	63,92%
2021	% CDI	87,73%	62,68%	98,61%	102,76%	103,87%	114,75%	108,60%	104,74%	118,14%	109,46%	101,39%	99,68%	104,06%	89,14%
2020	Fundo	0,36%	0,32%	-0,55%	0,14%	0,16%	0,30%	0,31%	0,09%	0,07%	0,19%	0,17%	0,25%	1,81%	56,70%
2020	% CDI	95,24%	109,67%	-163,43%	49,19%	66,69%	140,99%	158,86%	55,25%	43,60%	118,41%	112,15%	154,52%	65,61%	88,01%
2019	Fundo	0,48%	0,43%	0,39%	0,45%	0,50%	0,42%	0,51%	0,37%	0,47%	0,42%	0,10%	0,31%	4,98%	53,92%
2019	% CDI	88,96%	87,95%	82,47%	86,63%	92,76%	90,62%	89,51%	74,49%	102,23%	87,90%	26,68%	84,04%	83,64%	89,84%
2018	Fundo	0,54%	0,41%	0,45%	0,42%	0,38%	0,40%	0,49%	0,51%	0,42%	0,47%	0,40%	0,44%	5,47%	46,61%
2018	% CDI	91,71%	87,61%	85,30%	82,10%	72,72%	77,16%	91,06%	90,59%	90,77%	86,11%	81,53%	88,48%	85,15%	91,36%
2017	Fundo	1,02%	0,82%	1,00%	0,72%	0,86%	0,80%	0,75%	0,74%	0,60%	0,56%	0,49%	0,47%	9,20%	39,01%
2017	% CDI	93,65%	94,38%	95,19%	92,32%	93,33%	99,29%	93,56%	92,47%	93,47%	87,75%	86,76%	87,76%	92,67%	93,09%
2016	Fundo	0,99%	0,92%	1,12%	1,00%	1,04%	1,07%	1,01%	1,10%	1,06%	1,04%	0,93%	1,08%	13,10%	27,30%
2016	% CDI	94,02%	92,25%	96,86%	95,14%	94,08%	92,30%	90,90%	90,57%	95,80%	99,56%	89,34%	96,38%	93,57%	93,84%
2015	Fundo	0,75%	0,81%	1,00%	0,94%	0,94%	1,04%	1,13%	1,07%	1,08%	1,06%	1,00%	1,08%	12,56%	12,56%
2015	% CDI	80,63%	98,49%	96,69%	98,95%	95,25%	97,29%	95,93%	96,62%	97,79%	95,51%	94,44%	93,06%	94,84%	94,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,63%	3,13%	6,77%	14,72%	27,96%	44,03%	63,45%	75,98%	177,56%
Volatilidade	0,04%	0,07%	0,08%	0,06%	0,05%	0,11%	0,10%	0,10%	0,17%	0,31%
Índice de Sharpe	12,64	-3,80	-5,35	-3,30	-1,95	-0,28	1,05	1,01	0,91	-1,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF LP CDI RL	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,55%

Cotistas

Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF LP CDI RL

Atual

29,34 mil

Drawdown

Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF LP CDI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF LP CDI RL

Atual

R$ 1,13 bi

Volatilidade

Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF LP CDI RL

Atual

0.07%