Elliot Foster

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF RF RL

Ativo
03.537.407/0001-40

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 35,05 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.90%

Índice de Sharpe 12M

-2.12

PL Médio 12M

R$ 34,57 bi

RCVM 175

20/03/2025

Composição da carteira

BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 34,93 bi
  • Valores a pagar0.01%R$ 2,30 mi
  • Valores a receber0.00%R$ 2.699,31
  • Disponibilidades0.00%R$ 563,16

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5120

Top 10

+100.00%

Maior posição

+69.94%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 34,93 bi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 2,30 mi100%0.01%
Valores a receber
R$ 2.699,31100%0.00%
Disponibilidades
R$ 563,16100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,94%0,77%1,06%0,23%-------4,22%150,98%
% CDI99,24%94,69%63,30%97,07%108,27%-------88,69%79,59%
2025Fundo0,93%0,87%0,84%1,08%1,00%1,03%0,92%1,09%1,04%1,12%1,06%0,96%12,61%140,81%
% CDI91,32%87,81%87,62%102,60%87,69%93,85%71,95%93,66%85,46%87,54%100,73%78,62%88,02%79,77%
2024Fundo0,70%0,65%0,65%0,32%0,73%0,43%0,92%0,76%0,61%0,71%0,61%0,50%7,85%113,85%
% CDI72,00%81,70%78,61%35,84%87,45%54,00%101,35%87,56%73,35%76,09%77,55%53,25%72,19%80,25%
2023Fundo0,82%0,83%1,21%0,84%1,19%1,18%0,91%0,88%0,66%0,65%1,17%1,04%12,00%98,28%
% CDI73,28%90,73%102,89%91,67%105,86%110,17%84,54%77,67%67,43%65,52%127,37%116,71%92,01%83,19%
2022Fundo0,43%0,84%1,12%0,55%0,91%0,66%0,66%1,13%1,04%1,00%0,48%0,84%10,09%77,04%
% CDI58,30%111,44%120,51%66,32%87,73%64,78%63,92%96,68%96,66%98,09%46,70%75,12%81,43%82,85%
2021Fundo-0,10%-0,41%-0,17%0,23%0,29%0,11%0,06%0,03%0,31%-0,40%1,10%0,69%1,76%60,81%
% CDI-69,91%-307,93%-83,71%112,90%106,49%37,35%18,05%7,97%69,67%-81,31%188,04%89,59%39,73%84,81%
2020Fundo0,34%0,28%-0,72%0,33%0,44%0,36%0,58%-0,19%-0,42%-0,04%0,31%0,74%2,01%58,03%
% CDI90,89%93,70%-212,89%114,29%188,02%170,25%298,56%-120,71%-269,40%-26,51%209,30%450,77%72,99%90,07%
2019Fundo0,77%0,38%0,44%0,54%0,79%0,73%0,52%0,28%0,70%0,73%-0,06%0,45%6,45%54,92%
% CDI142,10%76,63%93,13%104,43%146,12%155,95%92,37%55,63%150,69%152,07%-16,16%119,42%108,21%91,50%
2018Fundo0,74%0,45%0,67%0,38%-0,37%0,26%0,71%0,16%0,54%0,94%0,37%0,57%5,54%45,53%
% CDI127,15%96,10%125,64%72,99%-71,35%50,79%130,79%28,25%114,38%172,20%75,50%116,37%86,34%89,25%
2017Fundo1,08%1,06%1,02%0,59%0,59%0,75%1,24%0,77%0,73%0,44%0,26%0,57%9,49%37,89%
% CDI99,34%123,27%97,34%75,25%63,48%92,79%155,00%96,25%113,86%69,06%46,51%106,51%95,63%90,41%
2016Fundo1,20%0,94%1,26%1,15%0,85%1,00%1,07%1,04%1,04%0,86%0,78%1,16%13,07%25,93%
% CDI113,68%93,70%108,31%108,67%76,74%86,44%96,25%85,90%94,17%81,82%75,24%103,83%93,35%89,14%
2015Fundo0,98%0,71%0,83%0,88%1,02%0,86%1,02%0,67%0,83%1,09%0,89%1,06%11,38%11,38%
% CDI104,99%86,66%80,42%92,54%103,27%80,32%86,96%60,35%74,50%98,24%84,38%91,36%85,94%85,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%4,22%2,78%6,07%12,90%23,38%36,22%51,30%59,62%150,98%
Volatilidade1,49%1,22%1,38%1,08%0,81%0,67%0,65%0,75%0,85%1,08%
Índice de Sharpe0,86-0,99-1,48-1,17-2,12-2,93-2,99-2,69-2,34-1,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Rt Fix II FIC FIF RF RL
127
92,70%
10
7,30%
1,26%-0,72%

Cotistas

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF RF RL

Atual
R$ 35,05 bi

Volatilidade

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF RF RL

Atual
1.40%