Santander Prev Fix Executivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

03.534.936/0001-90

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,35 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.11%

Índice de Sharpe 12M

-3.83

PL Médio 12M

R$ 1,33 bi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FIX EXECUTIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 1,34 bi
Valores a pagar0.13%R$ 1,78 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9974

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,34 bi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 1,78 mi	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,91%	0,73%	1,05%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,07%	154,98%
2026	% CDI	98,03%	91,29%	60,50%	96,17%	111,35%	-	-	-	-	-	-	-	86,56%	81,77%
2025	Fundo	0,98%	0,96%	0,80%	0,96%	1,02%	1,02%	1,15%	1,07%	1,08%	1,17%	1,03%	0,96%	12,90%	145,00%
2025	% CDI	96,97%	97,28%	82,80%	90,48%	89,27%	93,09%	90,06%	91,98%	88,76%	92,07%	97,51%	78,73%	90,07%	82,15%
2024	Fundo	0,89%	0,75%	0,78%	0,75%	0,39%	0,65%	0,91%	0,69%	0,71%	0,77%	0,59%	0,68%	8,87%	117,01%
2024	% CDI	91,56%	93,38%	93,34%	83,96%	46,85%	82,23%	99,77%	79,17%	85,31%	82,98%	74,05%	72,90%	81,58%	82,47%
2023	Fundo	0,68%	0,78%	1,10%	0,79%	1,11%	1,12%	0,97%	1,13%	0,79%	0,76%	1,02%	0,94%	11,78%	99,32%
2023	% CDI	60,66%	84,83%	94,05%	86,57%	99,04%	104,01%	90,34%	99,58%	81,01%	75,69%	111,29%	104,73%	90,33%	84,07%
2022	Fundo	0,75%	0,83%	0,88%	0,70%	0,99%	0,93%	0,93%	1,11%	1,03%	0,99%	0,84%	1,05%	11,61%	78,32%
2022	% CDI	102,66%	110,49%	94,74%	83,52%	95,74%	91,51%	90,01%	94,88%	96,29%	97,13%	82,64%	93,38%	93,72%	84,23%
2021	Fundo	0,03%	-0,10%	0,04%	0,16%	0,27%	0,22%	0,30%	0,30%	0,43%	0,08%	0,70%	0,63%	3,11%	59,76%
2021	% CDI	18,20%	-71,32%	20,43%	78,44%	101,30%	71,45%	85,33%	69,24%	96,61%	16,53%	119,23%	82,25%	70,27%	83,35%
2020	Fundo	0,30%	0,14%	-0,60%	0,19%	0,42%	0,27%	0,26%	0,06%	-0,21%	-0,08%	0,09%	0,37%	1,22%	54,95%
2020	% CDI	80,77%	46,36%	-176,75%	66,59%	178,62%	126,41%	132,85%	39,11%	-134,63%	-50,07%	62,23%	226,95%	44,27%	85,28%
2019	Fundo	0,63%	0,45%	0,39%	0,50%	0,58%	0,55%	0,58%	0,23%	0,66%	0,59%	-0,05%	0,37%	5,64%	53,08%
2019	% CDI	116,51%	92,12%	83,56%	97,12%	106,83%	118,17%	102,47%	46,12%	142,86%	122,38%	-12,50%	99,85%	94,71%	88,44%
2018	Fundo	0,62%	0,24%	0,51%	0,42%	-0,08%	0,34%	0,56%	0,20%	0,48%	0,90%	0,34%	0,62%	5,28%	44,90%
2018	% CDI	105,60%	52,31%	96,26%	81,95%	-14,64%	65,63%	102,90%	35,45%	101,80%	165,46%	69,86%	125,83%	82,21%	88,01%
2017	Fundo	1,10%	0,98%	0,97%	0,62%	0,52%	0,78%	1,03%	0,76%	0,74%	0,44%	0,39%	0,49%	9,19%	37,63%
2017	% CDI	101,18%	113,80%	92,33%	79,58%	56,27%	96,28%	128,84%	94,41%	116,77%	69,11%	68,79%	90,87%	92,57%	89,81%
2016	Fundo	1,16%	0,96%	1,34%	1,05%	0,93%	1,14%	1,08%	1,07%	1,06%	0,89%	0,79%	1,20%	13,45%	26,05%
2016	% CDI	109,49%	95,89%	115,56%	99,78%	84,23%	98,65%	97,31%	87,81%	95,84%	85,24%	76,63%	107,37%	96,04%	89,55%
2015	Fundo	0,99%	0,56%	0,84%	0,99%	0,97%	0,73%	1,08%	0,72%	0,43%	1,21%	0,92%	1,16%	11,11%	11,11%
2015	% CDI	106,00%	68,01%	81,04%	104,22%	99,00%	68,53%	92,02%	64,84%	38,38%	108,83%	86,98%	100,18%	83,94%	83,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,07%	2,66%	5,94%	13,11%	24,18%	37,95%	54,30%	64,42%	154,98%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	2,04	-3,17	-3,48	-3,49	-3,83	-4,22	-4,12	-4,31	-3,62	-1,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Fix Executivo RF CP Cic FIF Resp Limitada	131 95,62%	6 4,38%	1,34%	-0,60%

Cotistas

Santander Prev Fix Executivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Fix Executivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Fix Executivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,35 bi

Volatilidade

Santander Prev Fix Executivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%