Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Ativo

03.507.865/0001-37

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 505,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.91%

Índice de Sharpe 12M

-2.46

PL Médio 12M

R$ 500,06 mi

RCVM 175

08/11/2023

Composição da carteira

UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.76%R$ 505,18 mi
Valores a pagar0.22%R$ 1,09 mi
Disponibilidades0.01%R$ 69.971,23
Valores a receber0.01%R$ 34.567,20

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9953

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 505,18 mi	100%	99.76%
Valores a pagar	R$ 1,09 mi	100%	0.22%
Disponibilidades	R$ 69.971,23	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 34.567,20	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	1,02%	0,10%	1,01%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,55%	121,98%
2026	% CDI	109,99%	102,14%	8,09%	92,93%	91,94%	-	-	-	-	-	-	-	76,37%	64,41%
2025	Fundo	0,77%	0,75%	0,77%	1,04%	1,06%	0,86%	0,91%	1,12%	0,85%	1,11%	1,35%	0,63%	11,83%	114,37%
2025	% CDI	75,83%	76,39%	80,27%	98,69%	93,16%	78,61%	71,20%	96,58%	70,02%	86,97%	128,30%	51,32%	82,57%	64,79%
2024	Fundo	0,65%	0,61%	0,67%	0,40%	0,61%	0,62%	0,79%	0,75%	0,75%	0,82%	0,76%	0,66%	8,38%	91,69%
2024	% CDI	67,51%	75,64%	80,26%	45,11%	72,78%	79,02%	86,69%	86,50%	89,72%	87,96%	96,38%	70,63%	77,09%	64,63%
2023	Fundo	0,87%	0,86%	1,13%	0,85%	1,16%	1,08%	0,97%	1,02%	0,65%	0,72%	0,94%	1,01%	11,86%	76,86%
2023	% CDI	77,13%	93,61%	96,54%	92,26%	103,51%	100,75%	90,76%	89,53%	66,49%	72,17%	102,84%	112,93%	90,94%	65,06%
2022	Fundo	0,52%	0,76%	1,17%	0,66%	0,89%	0,76%	0,63%	0,98%	0,97%	0,93%	0,70%	0,93%	10,36%	58,12%
2022	% CDI	71,19%	100,32%	126,16%	79,53%	85,89%	74,60%	60,80%	84,17%	90,27%	91,05%	68,38%	82,74%	83,57%	62,50%
2021	Fundo	-0,15%	-0,18%	-0,12%	0,19%	0,27%	0,26%	0,31%	0,15%	0,37%	-0,16%	0,84%	0,42%	2,22%	43,28%
2021	% CDI	-97,02%	-133,84%	-58,12%	92,38%	99,32%	83,56%	86,02%	34,77%	84,77%	-33,36%	142,37%	54,65%	50,09%	60,36%
2020	Fundo	0,10%	0,04%	-0,87%	0,12%	0,21%	0,27%	0,46%	-0,03%	-0,35%	0,04%	0,22%	0,66%	0,87%	40,17%
2020	% CDI	27,03%	12,49%	-255,96%	42,44%	90,29%	128,71%	235,30%	-17,81%	-221,92%	25,14%	145,21%	401,56%	31,62%	62,35%
2019	Fundo	0,53%	0,33%	0,28%	0,35%	0,48%	0,46%	0,39%	0,09%	0,48%	0,47%	-0,20%	0,23%	3,95%	38,96%
2019	% CDI	97,95%	67,47%	58,99%	68,20%	89,19%	98,65%	67,97%	16,96%	102,44%	97,51%	-51,67%	61,00%	66,36%	64,92%
2018	Fundo	0,44%	0,14%	0,36%	0,26%	-0,46%	0,09%	0,40%	0,13%	0,37%	0,58%	0,19%	0,42%	2,96%	33,67%
2018	% CDI	75,44%	30,50%	67,42%	49,57%	-88,42%	18,11%	74,40%	22,56%	79,50%	106,84%	37,74%	84,68%	46,04%	66,01%
2017	Fundo	0,85%	0,85%	0,82%	0,51%	0,50%	0,58%	0,86%	0,58%	0,54%	0,34%	0,19%	0,34%	7,18%	29,84%
2017	% CDI	78,67%	98,07%	78,07%	65,36%	53,89%	72,19%	107,57%	72,10%	85,11%	53,31%	32,85%	62,83%	72,38%	71,20%
2016	Fundo	0,93%	0,83%	1,10%	0,79%	0,77%	0,98%	0,90%	0,85%	0,90%	0,68%	0,68%	0,98%	10,91%	21,13%
2016	% CDI	88,26%	83,05%	94,90%	74,84%	69,73%	84,74%	81,09%	70,42%	80,87%	64,56%	65,89%	87,79%	77,94%	72,64%
2015	Fundo	0,85%	0,49%	0,72%	0,83%	0,81%	0,59%	0,86%	0,55%	0,51%	0,99%	0,74%	0,91%	9,22%	9,22%
2015	% CDI	90,96%	59,51%	69,72%	87,34%	82,16%	55,71%	72,81%	49,70%	46,29%	89,60%	69,90%	78,76%	69,62%	69,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	3,55%	2,10%	5,39%	11,91%	22,56%	35,03%	49,90%	58,96%	121,98%
Volatilidade	2,00%	1,37%	1,52%	1,42%	1,20%	0,88%	0,77%	0,73%	0,72%	0,81%
Índice de Sharpe	-0,62	-2,65	-3,62	-2,33	-2,46	-2,73	-2,98	-3,18	-2,94	-3,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada	128 93,43%	9 6,57%	1,35%	-0,87%

Cotistas

Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

-0.04%

Patrimônio

Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

R$ 505,41 mi

Volatilidade

Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

1.24%