Bb RF Referenciado DI LP Mega FIC FIF RL

Ativo

03.504.010/0001-52

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

19,95 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,94 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.53%

Índice de Sharpe 12M

-18.18

PL Médio 12M

R$ 1,75 bi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO MEGA FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.78%R$ 1,80 bi
Disponibilidades0.20%R$ 3,53 mi
Valores a pagar0.03%R$ 453.934,71
Valores a receber0.00%R$ 278,92

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9956

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,80 bi	100%	99.78%
Disponibilidades	R$ 3,53 mi	100%	0.20%
Valores a pagar	R$ 453.934,71	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 278,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	176,87%
2026	% CDI	98,14%	97,78%	99,44%	97,51%	97,65%	-	-	-	-	-	-	-	98,21%	93,32%
2025	Fundo	1,02%	0,96%	0,93%	1,02%	1,12%	1,07%	1,26%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,19%	14,02%	164,63%
2025	% CDI	100,68%	97,78%	96,91%	97,04%	98,12%	97,82%	98,46%	97,96%	98,07%	97,93%	97,69%	97,68%	97,89%	93,27%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,81%	0,86%	0,81%	0,77%	0,89%	0,85%	0,82%	0,92%	0,78%	0,87%	10,58%	132,09%
2024	% CDI	97,66%	98,24%	97,97%	97,11%	96,75%	97,29%	97,75%	98,04%	97,73%	98,64%	98,48%	93,21%	97,25%	93,11%
2023	Fundo	1,10%	0,91%	1,14%	0,88%	1,12%	1,06%	1,03%	1,13%	0,96%	0,96%	0,89%	0,88%	12,74%	109,89%
2023	% CDI	97,83%	99,03%	96,75%	95,44%	99,74%	99,07%	96,45%	99,23%	98,37%	96,21%	96,93%	98,15%	97,68%	93,01%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	0,90%	0,72%	1,03%	1,00%	1,01%	1,15%	1,06%	1,01%	0,99%	1,09%	12,11%	86,18%
2022	% CDI	101,80%	102,21%	96,60%	85,94%	100,02%	98,59%	97,77%	98,76%	98,92%	99,08%	96,83%	97,47%	97,74%	92,68%
2021	Fundo	0,15%	0,08%	0,17%	0,14%	0,27%	0,29%	0,36%	0,41%	0,43%	0,50%	0,56%	0,73%	4,16%	66,07%
2021	% CDI	98,49%	56,81%	84,83%	67,75%	98,51%	94,99%	100,50%	95,91%	97,35%	102,02%	95,83%	95,45%	94,02%	92,14%
2020	Fundo	0,35%	0,26%	0,31%	0,25%	0,21%	0,19%	0,17%	0,13%	-0,02%	0,13%	0,11%	0,20%	2,32%	59,44%
2020	% CDI	92,45%	88,99%	91,36%	88,59%	90,40%	88,74%	85,36%	83,78%	-14,45%	85,70%	74,11%	119,60%	83,97%	92,25%
2019	Fundo	0,50%	0,45%	0,43%	0,48%	0,50%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,35%	0,35%	5,45%	55,83%
2019	% CDI	91,75%	91,71%	91,77%	91,76%	91,81%	91,74%	91,74%	91,52%	91,16%	90,64%	91,00%	93,36%	91,45%	93,02%
2018	Fundo	0,54%	0,43%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,50%	0,52%	0,43%	0,50%	0,45%	0,45%	5,87%	47,77%
2018	% CDI	92,34%	91,53%	92,28%	91,03%	90,00%	91,48%	91,98%	91,96%	92,08%	91,96%	91,72%	91,74%	91,47%	93,64%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,00%	0,75%	0,89%	0,80%	0,76%	0,76%	0,61%	0,61%	0,53%	0,50%	9,47%	39,58%
2017	% CDI	95,96%	96,36%	95,58%	95,52%	96,10%	99,45%	95,94%	94,39%	95,00%	94,89%	92,99%	92,90%	95,42%	94,44%
2016	Fundo	1,01%	0,94%	1,08%	1,00%	1,05%	1,11%	1,06%	1,16%	1,05%	1,00%	0,99%	1,07%	13,26%	27,50%
2016	% CDI	95,43%	94,11%	92,64%	94,47%	94,70%	95,42%	95,79%	95,57%	94,96%	95,90%	95,94%	95,28%	94,72%	94,53%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,13%	1,06%	1,06%	1,06%	1,01%	1,11%	12,57%	12,57%
2015	% CDI	90,80%	95,34%	95,57%	95,07%	95,23%	95,23%	95,56%	96,10%	95,85%	95,92%	95,54%	95,79%	94,96%	94,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,62%	3,16%	6,73%	14,53%	27,36%	42,52%	61,25%	72,67%	176,87%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-362,16	-19,58	-16,87	-24,19	-18,18	-2,60	-2,85	-3,16	-1,56	-1,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb RF Referenciado DI LP Mega FIC FIF RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,02%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI LP Mega FIC FIF RL

Atual

19,95 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI LP Mega FIC FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI LP Mega FIC FIF RL

Atual

R$ 1,94 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI LP Mega FIC FIF RL

Atual

0.01%