Elliot Foster

Bb Milenio 1 FIF RF RL

Ativo
03.503.382/0001-64

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

19

Patrimônio Líquido

R$ 3,77 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-11.45

PL Médio 12M

R$ 3,91 bi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas99.99%R$ 3,89 bi
  • Valores a pagar0.01%R$ 258.529,83
  • Disponibilidades0.00%R$ 67.099,56

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5940

Top 10

+100.00%

Maior posição

+71.69%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 3,89 bi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 258.529,83100%0.01%
Disponibilidades
R$ 67.099,56100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,21%1,09%0,16%-------4,68%187,14%
% CDI99,31%99,46%99,55%99,54%99,42%-------99,45%98,74%
2025Fundo1,00%0,98%0,95%1,05%1,13%1,09%1,27%1,16%1,21%1,27%1,05%1,21%14,23%174,30%
% CDI98,87%99,46%99,03%99,45%99,32%99,39%99,45%99,45%99,46%99,45%99,45%99,42%99,32%98,74%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,83%0,78%0,90%0,86%0,83%0,92%0,79%0,92%10,80%140,13%
% CDI99,68%99,74%99,67%99,34%99,46%99,33%99,34%99,33%99,12%99,12%99,01%98,92%99,30%98,78%
2023Fundo1,12%0,91%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,01%116,73%
% CDI99,53%99,56%99,64%99,73%99,81%99,78%99,71%100,01%99,95%99,80%99,98%99,96%99,77%98,80%
2022Fundo0,73%0,75%0,92%0,83%1,03%1,01%1,03%1,16%1,07%1,02%1,02%1,12%12,31%91,78%
% CDI99,27%98,70%99,09%99,48%99,18%99,36%99,52%99,40%99,55%99,55%99,55%99,56%99,34%98,71%
2021Fundo0,14%0,13%0,19%0,20%0,26%0,30%0,35%0,42%0,43%0,48%0,58%0,76%4,32%70,76%
% CDI93,94%95,34%95,37%97,21%96,79%97,20%98,00%97,64%98,01%97,79%99,12%98,51%97,62%98,68%
2020Fundo0,37%0,29%0,33%0,28%0,23%0,21%0,18%0,15%0,15%0,15%0,14%0,15%2,64%63,69%
% CDI97,10%97,15%97,33%96,60%96,78%96,94%94,19%94,10%93,29%93,51%93,83%93,50%95,78%98,85%
2019Fundo0,53%0,49%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,46%0,47%0,37%0,37%5,85%59,48%
% CDI98,21%98,51%98,46%98,49%98,22%98,18%98,25%98,40%98,35%98,31%97,59%97,56%98,19%99,10%
2018Fundo0,57%0,46%0,52%0,51%0,51%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,48%0,48%6,32%50,66%
% CDI98,52%98,89%98,70%98,37%98,35%98,33%98,40%98,33%98,33%98,26%98,19%98,13%98,35%99,30%
2017Fundo1,08%0,86%1,05%0,78%0,92%0,80%0,79%0,79%0,63%0,64%0,56%0,53%9,86%41,71%
% CDI99,62%99,80%99,61%99,71%99,36%99,46%99,46%98,89%99,33%99,17%98,55%98,84%99,34%99,54%
2016Fundo1,05%1,00%1,16%1,05%1,11%1,16%1,10%1,21%1,10%1,04%1,03%1,12%13,96%28,99%
% CDI99,76%99,85%99,88%99,88%99,95%99,88%99,77%99,65%99,43%99,53%99,41%99,50%99,69%99,66%
2015Fundo0,89%0,82%1,04%0,95%0,98%1,07%1,18%1,11%1,11%1,11%1,05%1,16%13,19%13,19%
% CDI95,62%100,36%100,11%100,10%100,12%99,95%99,99%100,07%100,02%99,93%99,83%99,71%99,66%99,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,68%3,20%6,82%14,74%27,83%43,35%62,48%74,19%187,14%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,11%0,10%0,08%0,17%0,24%
Índice de Sharpe-5601,56-11,24-9,29-12,70-11,45-0,82-0,75-0,82-0,41-0,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Milenio 1 FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,27%0,13%

Cotistas

Bb Milenio 1 FIF RF RL

Atual
19

Drawdown

Bb Milenio 1 FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Milenio 1 FIF RF RL

Atual
R$ 3,77 bi

Volatilidade

Bb Milenio 1 FIF RF RL

Atual
0.01%