Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic RF Previdenciária Resp Limitada

Ativo

03.469.379/0001-71

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 26,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.42%

Índice de Sharpe 12M

-2.35

PL Médio 12M

R$ 27,49 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

ALFAPREV RF MODERADO FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 27,35 mi
Valores a pagar0.09%R$ 24.094,26
Disponibilidades0.01%R$ 3.000,00
Valores a receber0.00%R$ 289,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 27,35 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 24.094,26	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 3.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 289,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	0,96%	0,78%	0,87%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	3,97%	169,54%
2026	% CDI	113,07%	96,46%	64,75%	79,80%	-35,39%	-	-	-	-	-	-	-	86,43%	89,60%
2025	Fundo	0,45%	0,94%	0,70%	1,06%	1,24%	1,05%	1,25%	1,09%	1,05%	1,10%	1,07%	0,93%	12,61%	159,25%
2025	% CDI	44,17%	95,04%	72,18%	100,51%	108,68%	96,15%	98,22%	94,04%	85,97%	86,42%	102,08%	76,05%	88,01%	90,22%
2024	Fundo	0,80%	0,85%	0,68%	0,23%	0,96%	0,29%	1,04%	0,84%	0,89%	1,16%	1,36%	1,32%	10,93%	130,22%
2024	% CDI	82,76%	105,84%	82,35%	26,37%	115,74%	36,98%	114,40%	97,23%	106,53%	124,70%	171,33%	141,19%	100,48%	91,79%
2023	Fundo	0,89%	0,65%	1,34%	0,85%	1,45%	1,26%	1,13%	1,13%	0,81%	0,72%	1,21%	1,09%	13,25%	107,54%
2023	% CDI	79,28%	70,80%	113,73%	92,72%	128,64%	117,42%	105,66%	99,15%	83,08%	71,77%	131,90%	121,42%	101,61%	91,03%
2022	Fundo	0,43%	0,81%	1,22%	0,76%	0,95%	0,81%	0,93%	1,29%	1,18%	0,97%	0,93%	1,00%	11,87%	83,26%
2022	% CDI	59,18%	106,88%	131,11%	91,08%	92,01%	79,32%	89,68%	110,57%	109,98%	94,86%	91,10%	89,40%	95,82%	89,55%
2021	Fundo	-0,06%	-0,28%	0,05%	0,46%	0,38%	0,28%	0,27%	0,29%	0,30%	-0,53%	1,27%	0,97%	3,42%	63,81%
2021	% CDI	-41,13%	-207,36%	24,56%	219,41%	140,09%	90,82%	75,46%	67,63%	66,83%	-108,90%	215,69%	126,08%	77,35%	88,99%
2020	Fundo	0,27%	0,17%	-0,98%	-0,99%	0,35%	0,38%	0,65%	-0,05%	-0,29%	0,10%	0,44%	1,04%	1,09%	58,39%
2020	% CDI	72,13%	56,78%	-288,16%	-346,29%	148,72%	178,90%	334,25%	-29,12%	-185,01%	64,75%	295,94%	629,77%	39,34%	90,63%
2019	Fundo	0,74%	0,42%	0,42%	0,53%	0,66%	0,62%	0,53%	0,36%	0,64%	0,48%	-0,05%	0,40%	5,90%	56,69%
2019	% CDI	136,69%	84,18%	89,76%	102,56%	121,71%	132,38%	93,87%	71,33%	137,29%	100,55%	-14,42%	107,99%	99,04%	94,46%
2018	Fundo	0,63%	0,39%	0,54%	0,43%	0,03%	0,35%	0,57%	0,34%	0,41%	1,00%	0,45%	0,59%	5,88%	47,96%
2018	% CDI	107,63%	83,62%	101,79%	82,63%	5,62%	67,85%	106,00%	60,33%	87,78%	184,36%	90,74%	119,56%	91,61%	94,01%
2017	Fundo	1,05%	1,11%	0,98%	0,62%	0,66%	0,70%	0,91%	0,79%	0,69%	0,52%	0,34%	0,58%	9,33%	39,74%
2017	% CDI	97,00%	128,11%	93,43%	79,53%	71,29%	86,56%	113,60%	99,05%	108,72%	81,16%	59,28%	108,09%	94,00%	94,83%
2016	Fundo	1,19%	0,84%	1,27%	1,11%	0,83%	1,19%	1,20%	1,13%	1,06%	0,88%	0,70%	1,22%	13,37%	27,81%
2016	% CDI	112,66%	83,51%	109,16%	105,25%	75,31%	102,19%	108,41%	92,83%	95,81%	84,23%	67,99%	108,95%	95,53%	95,61%
2015	Fundo	1,03%	0,90%	1,04%	0,84%	1,05%	0,96%	1,06%	0,86%	1,03%	1,17%	0,96%	1,16%	12,74%	12,74%
2015	% CDI	111,08%	109,57%	100,32%	88,72%	106,26%	89,89%	90,07%	77,24%	92,98%	105,21%	91,29%	100,06%	96,21%	96,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,02%	3,97%	2,44%	5,93%	13,42%	26,33%	41,42%	59,08%	70,20%	169,54%
Volatilidade	NaN%	0,65%	0,71%	0,63%	0,56%	0,99%	0,89%	0,88%	0,96%	1,02%
Índice de Sharpe	NaN	-3,67	-5,16	-3,10	-2,35	-0,70	-0,59	-0,70	-0,61	-0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic RF Previdenciária Resp Limitada	128 93,43%	9 6,57%	1,45%	-0,99%

Cotistas

Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic RF Previdenciária Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic RF Previdenciária Resp Limitada

Atual

-0.02%

Patrimônio

Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic RF Previdenciária Resp Limitada

Atual

R$ 26,98 mi

Volatilidade

Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic RF Previdenciária Resp Limitada

Atual

0.76%