Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF Cic RF Resp Limitada

Ativo

03.374.369/0001-52

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 267,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.90%

Índice de Sharpe 12M

-2.46

PL Médio 12M

R$ 272,70 mi

RCVM 175

30/10/2023

Composição da carteira

UNIBANCO PREVER IV FIX 100 ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.56%R$ 267,58 mi
Valores a pagar0.39%R$ 1,05 mi
Disponibilidades0.04%R$ 99.990,21
Valores a receber0.01%R$ 25.042,07

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9913

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 267,58 mi	100%	99.56%
Valores a pagar	R$ 1,05 mi	100%	0.39%
Disponibilidades	R$ 99.990,21	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 25.042,07	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	1,02%	0,10%	1,01%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,55%	140,62%
2026	% CDI	109,94%	102,06%	8,14%	92,92%	91,86%	-	-	-	-	-	-	-	76,35%	74,25%
2025	Fundo	0,77%	0,75%	0,77%	1,04%	1,06%	0,86%	0,91%	1,12%	0,85%	1,11%	1,35%	0,63%	11,82%	132,37%
2025	% CDI	75,73%	76,28%	80,21%	98,71%	93,15%	78,58%	71,16%	96,50%	70,01%	86,92%	128,30%	51,28%	82,53%	74,99%
2024	Fundo	0,65%	0,61%	0,67%	0,40%	0,61%	0,62%	0,79%	0,75%	0,75%	0,81%	0,76%	0,66%	8,38%	107,80%
2024	% CDI	67,54%	75,63%	80,22%	45,10%	72,83%	79,04%	86,69%	86,46%	89,63%	87,75%	96,27%	70,53%	77,05%	75,99%
2023	Fundo	0,87%	0,86%	1,13%	0,85%	1,16%	1,08%	0,97%	1,02%	0,65%	0,72%	0,94%	1,01%	11,86%	91,74%
2023	% CDI	77,08%	93,64%	96,52%	92,22%	103,43%	100,99%	90,94%	89,39%	66,46%	72,10%	102,74%	112,88%	90,93%	77,65%
2022	Fundo	0,52%	0,76%	1,17%	0,66%	0,89%	0,76%	0,63%	0,98%	0,97%	0,93%	0,70%	0,93%	10,35%	71,41%
2022	% CDI	71,24%	100,33%	126,18%	79,43%	85,83%	74,56%	60,83%	84,20%	90,25%	91,01%	68,35%	82,73%	83,56%	76,80%
2021	Fundo	-0,15%	-0,18%	-0,12%	0,19%	0,27%	0,26%	0,31%	0,15%	0,37%	-0,16%	0,84%	0,42%	2,22%	55,33%
2021	% CDI	-97,02%	-133,83%	-58,14%	92,38%	99,27%	83,54%	86,02%	34,76%	84,76%	-33,36%	142,36%	54,61%	50,07%	77,17%
2020	Fundo	0,23%	0,14%	-0,74%	0,24%	0,33%	0,34%	0,46%	-0,03%	-0,35%	0,04%	0,22%	0,66%	1,55%	51,96%
2020	% CDI	61,77%	49,08%	-217,43%	84,19%	140,77%	159,51%	235,28%	-17,81%	-221,91%	25,14%	145,22%	401,53%	56,29%	80,65%
2019	Fundo	0,66%	0,45%	0,39%	0,48%	0,62%	0,58%	0,52%	0,22%	0,60%	0,60%	-0,08%	0,35%	5,52%	49,64%
2019	% CDI	122,06%	91,54%	83,09%	92,28%	113,39%	122,89%	91,95%	43,00%	129,36%	126,05%	-20,49%	94,29%	92,69%	82,71%
2018	Fundo	0,57%	0,25%	0,48%	0,38%	-0,33%	0,22%	0,53%	0,26%	0,49%	0,71%	0,31%	0,54%	4,49%	41,81%
2018	% CDI	97,88%	53,50%	90,92%	73,68%	-64,35%	42,19%	98,52%	46,66%	103,61%	130,98%	61,81%	108,78%	69,96%	81,95%
2017	Fundo	0,98%	0,95%	0,96%	0,62%	0,63%	0,71%	0,98%	0,71%	0,66%	0,47%	0,31%	0,46%	8,77%	35,71%
2017	% CDI	90,75%	110,49%	91,10%	78,99%	68,02%	87,64%	123,26%	89,19%	103,77%	72,73%	53,80%	84,96%	88,40%	85,22%
2016	Fundo	1,05%	0,94%	1,23%	0,91%	0,90%	1,11%	1,02%	0,99%	1,02%	0,80%	0,80%	1,12%	12,57%	24,76%
2016	% CDI	99,56%	94,35%	106,22%	86,14%	81,02%	96,04%	92,39%	81,72%	92,16%	75,94%	77,37%	99,47%	89,77%	85,12%
2015	Fundo	0,96%	0,59%	0,85%	0,95%	0,93%	0,72%	0,99%	0,68%	0,64%	1,12%	0,86%	1,05%	10,84%	10,84%
2015	% CDI	103,76%	72,63%	82,36%	99,91%	94,28%	67,44%	84,46%	60,98%	57,57%	100,89%	81,20%	90,04%	81,84%	81,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	3,55%	2,10%	5,39%	11,90%	22,55%	35,02%	49,89%	58,93%	140,62%
Volatilidade	2,00%	1,37%	1,52%	1,42%	1,20%	0,88%	0,77%	0,73%	0,72%	0,81%
Índice de Sharpe	-0,62	-2,66	-3,62	-2,33	-2,46	-2,74	-2,98	-3,19	-2,95	-2,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF Cic RF Resp Limitada	128 93,43%	9 6,57%	1,35%	-0,74%

Cotistas

Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

-0.04%

Patrimônio

Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

R$ 267,45 mi

Volatilidade

Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

1.24%