Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 57,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.57%
Índice de Sharpe 12M
-0.48
PL Médio 12M
R$ 61,81 mi
RCVM 175
25/06/2025
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2057
Top 10
+74.31%
Maior posição
+42.84%
Posições
63
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 39,74 mi | 100% | 65.85% |
Debêntures | R$ 8,00 mi | 100% | 13.26% |
Operações Compromissadas | R$ 3,37 mi | 100% | 5.58% |
Opções - Posições titulares | R$ 15.120,00 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 10.897,33 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 9.000,00 | 100% | 0.01% |
Ações | R$ 5.191,56 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.031,02 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.728,81 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 979,14 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 204,14 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,07% | 0,82% | 1,12% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 4,38% | 200,28% |
| % CDI | 103,91% | 107,08% | 68,00% | 102,89% | 80,60% | - | - | - | - | - | - | - | 94,19% | 105,76% | |
| 2025 | Fundo | 1,13% | 1,00% | 0,99% | 1,05% | 1,14% | 1,17% | 1,18% | 1,24% | 1,19% | 1,26% | 1,16% | 1,13% | 14,52% | 187,68% |
| % CDI | 111,48% | 101,14% | 102,63% | 99,25% | 100,04% | 106,53% | 92,14% | 106,91% | 97,68% | 98,89% | 109,97% | 92,55% | 101,34% | 106,33% | |
| 2024 | Fundo | 0,95% | 0,83% | 0,85% | 0,69% | 0,89% | 0,67% | 1,03% | 0,83% | 0,81% | 0,82% | 0,72% | 0,77% | 10,31% | 151,22% |
| % CDI | 98,57% | 104,03% | 101,76% | 77,80% | 106,34% | 85,51% | 113,42% | 95,54% | 96,56% | 88,51% | 90,52% | 82,81% | 94,82% | 106,59% | |
| 2023 | Fundo | 0,89% | 0,83% | 1,20% | 0,95% | 1,20% | 1,17% | 1,12% | 1,21% | 0,96% | 0,88% | 1,15% | 1,00% | 13,30% | 127,73% |
| % CDI | 79,55% | 90,20% | 102,20% | 102,95% | 106,39% | 109,34% | 104,23% | 106,78% | 98,58% | 88,34% | 125,03% | 111,97% | 102,00% | 108,12% | |
| 2022 | Fundo | 0,87% | 0,77% | 0,99% | 0,85% | 1,08% | 0,99% | 1,05% | 1,26% | 1,10% | 1,09% | 0,96% | 1,20% | 12,92% | 101,00% |
| % CDI | 119,44% | 102,15% | 106,74% | 102,25% | 103,91% | 97,98% | 101,63% | 108,17% | 102,55% | 106,36% | 93,78% | 106,43% | 104,26% | 108,62% | |
| 2021 | Fundo | 0,03% | -0,55% | -0,03% | 0,74% | 0,59% | 0,50% | -0,16% | 0,31% | 0,33% | -0,48% | 0,94% | 0,79% | 3,05% | 78,00% |
| % CDI | 17,60% | -408,62% | -12,91% | 354,57% | 219,15% | 164,00% | -43,59% | 73,28% | 74,02% | -98,60% | 160,84% | 102,59% | 69,01% | 108,78% | |
| 2020 | Fundo | 0,39% | 0,22% | -0,53% | 0,12% | 0,63% | 0,59% | 0,62% | 0,04% | 0,01% | 0,05% | 0,39% | 0,70% | 3,26% | 72,73% |
| % CDI | 103,14% | 75,16% | -157,17% | 43,27% | 265,79% | 276,31% | 317,49% | 24,76% | 6,03% | 33,22% | 259,34% | 422,70% | 118,06% | 112,88% | |
| 2019 | Fundo | 1,01% | 0,52% | 0,47% | 0,73% | 0,72% | 0,64% | 0,60% | 0,38% | 0,79% | 0,73% | -0,05% | 0,59% | 7,37% | 67,28% |
| % CDI | 185,54% | 104,77% | 100,59% | 139,99% | 133,06% | 135,76% | 106,07% | 76,66% | 170,65% | 153,23% | -12,17% | 157,89% | 123,71% | 112,10% | |
| 2018 | Fundo | 0,91% | 0,40% | 0,62% | 0,43% | -0,07% | 0,38% | 0,73% | 0,11% | 0,35% | 1,45% | 0,60% | 0,68% | 6,77% | 55,79% |
| % CDI | 155,53% | 85,39% | 115,76% | 83,93% | -14,29% | 73,27% | 134,70% | 18,58% | 74,20% | 266,90% | 121,83% | 138,67% | 105,44% | 109,37% | |
| 2017 | Fundo | 1,50% | 1,39% | 1,09% | 0,62% | 0,38% | 0,84% | 1,46% | 0,88% | 0,99% | 0,46% | 0,41% | 0,63% | 11,17% | 45,92% |
| % CDI | 137,86% | 160,81% | 103,94% | 79,07% | 41,12% | 103,80% | 183,08% | 109,68% | 155,16% | 71,45% | 72,44% | 116,95% | 112,53% | 109,57% | |
| 2016 | Fundo | 1,19% | 0,93% | 1,27% | 1,46% | 0,91% | 1,31% | 1,13% | 1,20% | 1,22% | 1,18% | 0,92% | 1,28% | 14,92% | 31,26% |
| % CDI | 112,80% | 92,44% | 109,19% | 138,72% | 82,36% | 112,51% | 102,05% | 98,93% | 109,84% | 112,42% | 88,36% | 114,31% | 106,56% | 107,44% | |
| 2015 | Fundo | 1,64% | 1,26% | 1,04% | 0,84% | 1,15% | 1,01% | 1,17% | 1,06% | 0,91% | 1,10% | 1,04% | 1,14% | 14,22% | 14,22% |
| % CDI | 176,60% | 153,77% | 100,35% | 89,04% | 117,18% | 94,38% | 99,10% | 96,16% | 82,15% | 99,48% | 98,63% | 98,44% | 107,39% | 107,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 4,38% | 2,89% | 6,61% | 14,57% | 27,35% | 43,45% | 62,64% | 73,57% | 200,28% |
| Volatilidade | 1,28% | 0,86% | 1,00% | 0,75% | 0,56% | 0,45% | 0,41% | 0,38% | 0,71% | 1,06% |
| Índice de Sharpe | -2,31 | -1,15 | -1,53 | -0,71 | -0,48 | -0,63 | -0,10 | -0,11 | -0,14 | 0,35 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aquila FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 130 94,89% | 7 5,11% | 1,64% | -0,55% |
Aquila FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aquila FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aquila FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aquila FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada