Elliot Foster

Santander Ix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
03.271.093/0001-87

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 412,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.87%

Índice de Sharpe 12M

-11.41

PL Médio 12M

R$ 404,02 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER IX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 408,74 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 373.501,91
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9982

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 408,74 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 373.501,91100%0.09%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,10%0,93%1,19%1,00%0,15%-------4,44%156,15%
% CDI94,45%93,22%97,88%92,02%92,13%-------94,34%82,39%
2025Fundo1,01%0,91%0,88%0,96%1,07%1,02%1,21%1,09%1,14%1,20%0,98%1,14%13,35%145,27%
% CDI99,32%92,09%91,65%91,27%93,79%93,15%94,71%93,25%93,44%93,71%93,31%93,14%93,21%82,30%
2024Fundo0,90%0,74%0,77%0,81%0,75%0,72%0,83%0,80%0,77%0,87%0,75%0,78%9,92%116,38%
% CDI92,81%92,62%92,64%91,39%89,61%91,95%91,12%92,49%92,46%94,03%94,68%83,58%91,19%82,03%
2023Fundo1,05%0,88%1,07%0,80%1,09%1,04%0,98%1,07%0,92%0,89%0,82%0,83%12,07%96,85%
% CDI93,79%96,30%90,80%87,65%97,24%96,60%91,35%94,38%94,19%89,07%90,05%92,88%92,57%81,98%
2022Fundo0,73%0,76%0,84%0,62%1,00%0,96%0,96%1,11%1,03%0,99%0,93%1,02%11,52%75,65%
% CDI99,55%100,70%90,83%74,70%96,37%94,89%93,12%94,70%96,11%97,45%90,94%90,61%93,00%81,36%
2021Fundo0,12%-0,01%0,12%0,06%0,22%0,24%0,31%0,36%0,38%0,46%0,51%0,67%3,51%57,50%
% CDI81,58%-7,51%57,78%30,93%83,21%78,23%87,74%83,91%86,98%94,73%87,05%87,44%79,35%80,19%
2020Fundo0,28%0,20%0,24%0,19%0,16%0,13%0,10%0,07%-0,20%-0,01%0,02%0,21%1,40%52,16%
% CDI75,25%69,56%71,91%66,15%65,86%60,20%51,77%46,56%-129,64%-8,38%13,09%126,54%50,64%80,96%
2019Fundo0,45%0,41%0,39%0,43%0,45%0,39%0,47%0,41%0,38%0,39%0,30%0,29%4,87%50,07%
% CDI83,22%83,16%83,39%83,25%83,44%83,15%83,18%81,93%81,52%80,56%78,11%77,14%81,66%83,42%
2018Fundo0,49%0,39%0,44%0,42%0,39%0,44%0,45%0,47%0,39%0,48%0,41%0,41%5,31%43,10%
% CDI83,92%83,01%83,70%81,59%75,53%84,12%83,37%83,64%84,03%88,11%83,14%83,19%82,74%84,48%
2017Fundo0,99%0,79%0,96%0,72%0,85%0,80%0,73%0,71%0,57%0,57%0,50%0,46%8,99%35,88%
% CDI91,22%91,97%91,21%91,49%92,09%98,96%91,59%88,31%88,72%88,53%88,37%84,65%90,59%85,63%
2016Fundo0,96%0,91%1,05%0,95%0,99%1,11%1,02%1,12%1,00%0,96%0,95%1,03%12,74%24,67%
% CDI91,14%90,43%90,57%90,29%89,06%95,29%92,22%92,10%90,71%91,71%91,58%91,94%90,97%84,81%
2015Fundo0,72%0,66%0,86%0,81%0,70%0,81%0,89%0,84%0,90%0,92%0,94%1,06%10,59%10,59%
% CDI77,99%81,12%82,53%85,08%70,78%76,11%75,89%75,95%81,15%82,73%89,39%90,99%79,98%79,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,44%3,04%6,44%13,87%25,88%40,07%57,59%67,81%156,15%
Volatilidade0,01%0,03%0,03%0,03%0,08%0,13%0,12%0,10%0,18%0,27%
Índice de Sharpe-199,49-28,46-25,14-32,43-11,41-7,29-7,98-8,90-5,12-4,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Ix RF CP Cic FIF Resp Limitada
134
97,81%
3
2,19%
1,21%-0,20%

Cotistas

Santander Ix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Ix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Ix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 412,74 mi

Volatilidade

Santander Ix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.01%