Elliot Foster

Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF RF LP RL

Ativo
03.243.641/0001-65

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,05 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

1.54

PL Médio 12M

R$ 652,22 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BB EXCELÊNCIA PORTOS DO PARANÁ FIC FIF RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 992,12 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 69.882,70
  • Disponibilidades0.00%R$ 39.091,94
  • Valores a receber0.00%R$ 278,92

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5894

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.96%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 992,12 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 69.882,70100%0.01%
Disponibilidades
R$ 39.091,94100%0.00%
Valores a receber
R$ 278,92100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,00%1,22%1,09%0,16%-------4,72%192,18%
% CDI100,97%100,01%100,55%99,63%99,55%-------100,29%101,40%
2025Fundo1,05%1,00%0,99%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,27%1,05%1,22%14,43%179,01%
% CDI103,84%101,95%102,99%99,95%99,80%100,13%100,63%100,04%100,16%99,81%99,83%99,99%100,73%101,41%
2024Fundo0,99%0,83%0,88%0,88%0,85%0,80%0,98%0,89%0,84%0,95%0,80%0,87%11,09%143,83%
% CDI102,28%103,55%106,11%99,30%102,23%101,61%107,76%103,05%100,32%102,05%100,99%93,86%101,98%101,38%
2023Fundo1,10%0,83%1,17%0,88%1,17%1,11%1,08%1,19%0,97%1,01%0,95%0,93%13,11%119,49%
% CDI97,86%90,38%99,64%95,76%104,28%103,58%100,57%104,94%99,48%100,87%103,39%103,75%100,52%101,14%
2022Fundo0,77%0,80%0,97%0,82%1,06%1,03%1,06%1,20%1,12%1,04%1,04%1,14%12,74%94,05%
% CDI105,70%106,00%104,47%98,08%102,77%101,63%102,04%102,80%104,34%101,95%101,49%101,88%102,83%101,15%
2021Fundo0,19%0,12%0,22%0,21%0,27%0,35%0,38%0,43%0,44%0,49%0,64%0,82%4,66%72,12%
% CDI126,27%92,09%110,13%102,10%99,71%114,12%107,06%100,72%100,49%100,43%108,48%106,73%105,41%100,58%
2020Fundo0,36%0,28%0,07%0,28%0,25%0,26%0,21%0,18%0,03%0,17%0,17%0,25%2,53%64,45%
% CDI94,91%93,91%20,29%97,62%106,39%120,80%109,92%112,14%17,68%111,39%111,48%153,38%91,75%100,03%
2019Fundo0,54%0,50%0,47%0,52%0,54%0,47%0,56%0,50%0,46%0,46%0,36%0,37%5,90%60,39%
% CDI99,48%100,69%100,27%100,23%99,60%99,92%99,34%99,27%99,20%95,92%94,12%98,08%98,94%100,63%
2018Fundo0,58%0,47%0,54%0,52%0,51%0,52%0,53%0,56%0,51%0,55%0,49%0,48%6,44%51,46%
% CDI99,03%101,37%101,15%99,90%98,70%99,94%98,23%98,57%108,76%100,79%100,09%97,45%100,24%100,87%
2017Fundo1,09%0,88%1,06%0,79%0,93%0,82%0,81%0,80%0,64%0,66%0,57%0,57%10,07%42,30%
% CDI100,95%101,87%100,89%100,63%100,37%101,46%101,10%99,63%101,13%103,32%100,85%106,42%101,43%100,95%
2016Fundo1,06%0,98%1,13%0,99%1,15%1,18%1,12%1,24%1,12%1,07%1,05%1,13%14,04%29,29%
% CDI100,51%98,00%97,01%93,51%103,66%101,31%101,41%102,26%101,03%101,68%101,14%100,99%100,26%100,67%
2015Fundo0,89%0,83%1,05%0,97%1,01%1,08%1,19%1,12%1,12%1,12%1,06%1,18%13,37%13,37%
% CDI95,69%101,69%101,12%102,18%103,14%101,69%101,12%100,86%101,02%100,72%100,86%101,19%101,01%101,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,72%3,22%6,87%14,85%28,29%44,35%63,80%76,28%192,18%
Volatilidade0,01%0,02%0,02%0,02%0,02%0,11%0,11%0,11%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-7,202,370,171,601,541,011,921,581,140,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF RF LP RL
137
100,00%
0
0,00%
1,28%0,03%

Cotistas

Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF RF LP RL

Atual
R$ 1,05 bi

Volatilidade

Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF RF LP RL

Atual
0.01%