Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2,54 mil
Patrimônio Líquido
R$ 28,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
-
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.18%
Índice de Sharpe 12M
-2.39
PL Médio 12M
R$ 28,52 mi
RCVM 175
06/05/2025
CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9993
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 28,33 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 9.668,54 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,09% | 1,03% | 0,88% | 1,07% | 0,34% | - | - | - | - | - | - | - | 4,48% | 149,69% |
| % CDI | 93,39% | 103,62% | 72,30% | 97,99% | 157,05% | - | - | - | - | - | - | - | 94,01% | 78,92% | |
| 2025 | Fundo | 1,74% | 0,52% | 0,40% | 1,77% | 0,45% | 0,36% | -0,11% | 1,11% | 0,54% | 0,94% | 1,08% | 0,84% | 10,06% | 138,99% |
| % CDI | 171,96% | 53,10% | 41,53% | 167,30% | 39,16% | 33,01% | -8,35% | 95,06% | 44,07% | 73,82% | 103,05% | 68,58% | 70,23% | 78,74% | |
| 2024 | Fundo | 0,51% | 0,47% | 0,60% | 0,09% | 0,91% | 0,25% | 0,76% | 0,41% | 0,26% | 0,58% | 0,22% | -0,42% | 4,72% | 117,15% |
| % CDI | 52,60% | 59,04% | 72,18% | 9,72% | 109,12% | 31,86% | 83,40% | 47,60% | 30,80% | 62,55% | 28,01% | -45,61% | 43,44% | 82,57% | |
| 2023 | Fundo | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 0,65% | 0,48% | 1,59% | 0,67% | 0,71% | -0,03% | -0,45% | 1,52% | 1,20% | 10,56% | 107,35% |
| % CDI | 108,52% | 141,02% | 105,94% | 71,17% | 42,42% | 148,57% | 62,57% | 62,56% | -2,82% | -45,19% | 166,14% | 133,79% | 80,99% | 90,87% | |
| 2022 | Fundo | 0,15% | 0,91% | 2,36% | 1,41% | 0,69% | 0,24% | -0,36% | 0,42% | 0,44% | 1,66% | -0,40% | 0,81% | 8,61% | 87,54% |
| % CDI | 20,08% | 120,01% | 254,50% | 168,51% | 67,17% | 23,59% | -34,87% | 36,32% | 40,69% | 162,94% | -39,63% | 72,18% | 69,47% | 94,15% | |
| 2021 | Fundo | -0,04% | -0,73% | 0,14% | 0,89% | 0,59% | -0,23% | -0,54% | -0,74% | 0,61% | -1,58% | 2,28% | 0,55% | 1,15% | 72,68% |
| % CDI | -27,66% | -545,40% | 68,12% | 430,25% | 217,06% | -73,14% | -152,27% | -172,38% | 137,91% | -324,19% | 388,44% | 71,35% | 26,05% | 101,36% | |
| 2020 | Fundo | 0,39% | 0,51% | -1,90% | 0,33% | 1,89% | 0,91% | 0,84% | 0,28% | -0,27% | 0,06% | 1,13% | 1,66% | 5,91% | 70,71% |
| % CDI | 102,30% | 173,14% | -560,90% | 115,44% | 800,33% | 428,07% | 433,75% | 173,73% | -174,95% | 38,18% | 755,46% | 1.006,72% | 214,43% | 109,75% | |
| 2019 | Fundo | 0,69% | 0,42% | 0,56% | 0,90% | 1,18% | 1,47% | 0,75% | -0,12% | 1,56% | 1,47% | -0,54% | 1,05% | 9,79% | 61,18% |
| % CDI | 127,45% | 84,46% | 119,53% | 173,94% | 217,10% | 312,88% | 131,55% | -23,54% | 336,79% | 307,27% | -141,03% | 280,86% | 164,21% | 101,94% | |
| 2018 | Fundo | 0,69% | 0,30% | 0,83% | 0,35% | -0,21% | 0,40% | 0,71% | 0,10% | 0,65% | 1,00% | 0,12% | 0,66% | 5,76% | 46,81% |
| % CDI | 118,37% | 65,23% | 155,88% | 68,41% | -40,85% | 77,50% | 131,68% | 18,50% | 138,90% | 183,86% | 25,01% | 134,72% | 89,73% | 91,76% | |
| 2017 | Fundo | 1,16% | 1,39% | 1,15% | 0,55% | 0,30% | 0,44% | 1,94% | 0,89% | 0,66% | 0,51% | 0,22% | 0,51% | 10,14% | 38,81% |
| % CDI | 106,50% | 160,97% | 109,43% | 70,58% | 32,62% | 54,53% | 243,62% | 110,51% | 103,31% | 79,23% | 37,94% | 94,41% | 102,16% | 92,63% | |
| 2016 | Fundo | 2,49% | 1,41% | 1,06% | 1,49% | 0,70% | 0,70% | 1,10% | 1,15% | 1,20% | 0,63% | 0,38% | 1,25% | 14,44% | 26,03% |
| % CDI | 236,50% | 140,76% | 91,76% | 141,53% | 63,05% | 60,03% | 99,74% | 95,06% | 108,74% | 60,39% | 36,20% | 111,42% | 103,12% | 89,49% | |
| 2015 | Fundo | 1,53% | 0,96% | 0,85% | 0,67% | 1,17% | 0,41% | 1,52% | -1,01% | -0,68% | 2,17% | 0,43% | 1,72% | 10,14% | 10,14% |
| % CDI | 164,71% | 116,96% | 81,76% | 70,35% | 119,06% | 38,69% | 129,35% | -90,94% | -61,10% | 195,45% | 40,75% | 148,20% | 76,56% | 76,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,34% | 4,48% | 3,20% | 6,31% | 10,18% | 18,07% | 26,82% | 37,39% | 45,91% | 149,69% |
| Volatilidade | 1,39% | 2,26% | 2,57% | 2,20% | 1,96% | 2,16% | 2,12% | 2,18% | 2,46% | 2,75% |
| Índice de Sharpe | 6,55 | -0,54 | -0,17 | -0,45 | -2,39 | -2,08 | -2,17 | -2,17 | -1,61 | -0,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF RF LP Resp Limitada | 118 86,13% | 19 13,87% | 2,49% | -1,90% |
Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF RF LP Resp Limitada
Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF RF LP Resp Limitada
Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF RF LP Resp Limitada
Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF RF LP Resp Limitada