Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 37,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.73%
Índice de Sharpe 12M
-1.27
PL Médio 12M
R$ 35,25 mi
RCVM 175
07/05/2025
SANTANDER MADRI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1712
Top 10
+99.82%
Maior posição
+32.03%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 24,23 mi | 100% | 67.19% |
Operações Compromissadas | R$ 11,55 mi | 100% | 32.03% |
Debêntures | R$ 240.414,71 | 100% | 0.67% |
Ações | R$ 19.581,21 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 9.301,54 | 100% | 0.03% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6.514,16 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 5.531,77 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 215,61 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,98% | 1,24% | 1,08% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 194,52% |
| % CDI | 100,39% | 98,78% | 102,53% | 99,19% | 97,86% | - | - | - | - | - | - | - | 100,23% | 102,63% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,96% | 0,95% | 1,03% | 1,13% | 1,09% | 1,27% | 1,17% | 1,20% | 1,23% | 1,05% | 1,20% | 14,17% | 181,25% |
| % CDI | 104,03% | 97,44% | 98,29% | 97,79% | 98,99% | 99,51% | 99,37% | 100,61% | 98,54% | 96,34% | 99,42% | 98,07% | 98,92% | 102,68% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | 0,87% | 0,89% | 0,87% | 0,81% | 0,77% | 2,08% | 0,04% | 0,92% | 0,91% | 0,82% | 0,82% | 11,35% | 146,34% |
| % CDI | 104,48% | 108,88% | 107,23% | 98,37% | 97,05% | 97,86% | 228,76% | 4,77% | 110,38% | 97,67% | 103,28% | 87,79% | 104,33% | 103,15% | |
| 2023 | Fundo | 0,46% | 0,87% | 1,19% | 0,94% | 1,26% | 1,22% | 1,11% | 1,36% | 1,00% | 0,98% | 1,06% | 0,95% | 13,12% | 121,24% |
| % CDI | 41,22% | 95,00% | 101,11% | 102,20% | 111,74% | 113,85% | 103,36% | 119,23% | 103,02% | 98,56% | 115,70% | 106,08% | 100,63% | 102,62% | |
| 2022 | Fundo | 0,85% | 0,93% | 0,98% | 0,82% | 1,16% | 1,04% | 1,06% | 1,21% | 1,15% | 1,10% | 1,01% | 1,14% | 13,20% | 95,58% |
| % CDI | 116,60% | 122,59% | 106,21% | 98,84% | 112,02% | 102,19% | 102,85% | 103,76% | 107,02% | 107,62% | 98,93% | 101,57% | 106,49% | 102,79% | |
| 2021 | Fundo | 0,16% | 0,06% | 0,23% | 0,26% | 0,43% | 0,37% | 0,47% | 0,46% | 0,59% | 0,50% | 0,66% | 0,76% | 5,04% | 72,78% |
| % CDI | 106,10% | 46,35% | 112,37% | 123,64% | 158,89% | 120,16% | 131,10% | 106,46% | 133,40% | 102,84% | 112,34% | 98,59% | 113,99% | 101,50% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,27% | -0,22% | 0,24% | 0,44% | 0,29% | 0,36% | 0,20% | 0,19% | 0,13% | 0,22% | 0,35% | 2,90% | 64,48% |
| % CDI | 100,83% | 91,05% | -64,50% | 85,85% | 186,70% | 136,71% | 187,57% | 124,53% | 118,42% | 81,65% | 149,77% | 215,75% | 105,03% | 100,09% | |
| 2019 | Fundo | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,55% | 0,47% | 0,53% | 0,50% | 0,29% | 0,42% | 5,98% | 59,85% |
| % CDI | 104,69% | 101,45% | 98,66% | 100,32% | 98,61% | 99,21% | 97,45% | 94,33% | 114,76% | 104,08% | 77,21% | 111,75% | 100,34% | 99,73% | |
| 2018 | Fundo | 0,57% | 0,45% | 0,55% | 0,49% | 0,40% | 0,49% | 0,54% | 0,47% | 0,46% | 0,60% | 0,50% | 0,50% | 6,20% | 50,83% |
| % CDI | 98,53% | 97,85% | 103,63% | 95,51% | 76,35% | 94,93% | 99,79% | 83,51% | 98,72% | 110,83% | 100,33% | 100,75% | 96,58% | 99,64% | |
| 2017 | Fundo | 1,08% | 0,87% | 1,09% | 0,79% | 0,92% | 0,84% | 0,80% | 0,79% | 0,63% | 0,64% | 0,56% | 0,53% | 9,98% | 42,03% |
| % CDI | 99,98% | 100,66% | 104,20% | 100,57% | 99,92% | 103,51% | 100,28% | 98,64% | 99,53% | 99,67% | 98,09% | 98,34% | 100,53% | 100,29% | |
| 2016 | Fundo | 1,07% | 0,99% | 1,15% | 1,05% | 1,11% | 1,17% | 1,12% | 1,22% | 1,10% | 1,05% | 1,04% | 1,11% | 14,00% | 29,14% |
| % CDI | 101,25% | 99,04% | 98,93% | 99,80% | 100,25% | 100,63% | 100,69% | 100,18% | 99,30% | 100,17% | 100,29% | 99,17% | 99,97% | 100,17% | |
| 2015 | Fundo | 0,89% | 0,82% | 1,04% | 0,95% | 0,99% | 1,07% | 1,19% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,06% | 1,17% | 13,29% | 13,29% |
| % CDI | 95,80% | 100,50% | 100,11% | 99,95% | 101,13% | 100,34% | 100,69% | 101,26% | 101,46% | 100,81% | 100,66% | 100,65% | 100,36% | 100,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,72% | 3,23% | 6,85% | 14,73% | 28,22% | 45,09% | 64,08% | 77,75% | 194,52% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,05% | 0,08% | 0,94% | 0,78% | 0,72% | 0,67% | 0,56% |
| Índice de Sharpe | -14,74 | 0,85 | 1,24 | -0,81 | -1,27 | 0,09 | 0,49 | 0,29 | 0,58 | 0,31 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Madri Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 2,08% | -0,22% |
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada