Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
50
Patrimônio Líquido
R$ 27,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.63%
Índice de Sharpe 12M
-6.27
PL Médio 12M
R$ 26,56 mi
RCVM 175
24/03/2025
SANTANDER SL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9988
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.94%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,61 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 11.324,64 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,98% | 1,23% | 1,06% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 179,61% |
| % CDI | 98,92% | 97,98% | 101,65% | 97,30% | 97,28% | - | - | - | - | - | - | - | 98,98% | 94,77% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,96% | 0,94% | 1,02% | 1,08% | 1,08% | 1,27% | 1,15% | 1,20% | 1,26% | 1,03% | 1,20% | 14,06% | 167,17% |
| % CDI | 103,07% | 97,51% | 97,10% | 96,81% | 95,28% | 98,17% | 99,61% | 98,37% | 98,60% | 98,55% | 98,02% | 98,20% | 98,18% | 94,71% | |
| 2024 | Fundo | 0,94% | 0,78% | 0,81% | 0,86% | 0,80% | 0,77% | 0,88% | 0,85% | 0,81% | 0,91% | 0,79% | 0,85% | 10,51% | 134,23% |
| % CDI | 97,25% | 97,40% | 97,20% | 96,73% | 95,98% | 97,20% | 96,93% | 97,94% | 97,36% | 97,65% | 99,02% | 91,29% | 96,63% | 94,62% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,92% | 1,13% | 0,87% | 1,12% | 1,06% | 1,04% | 1,12% | 0,96% | 0,96% | 0,88% | 0,88% | 12,72% | 111,95% |
| % CDI | 98,08% | 99,75% | 95,83% | 94,94% | 99,80% | 99,23% | 96,73% | 98,80% | 98,22% | 95,89% | 96,27% | 98,15% | 97,53% | 94,76% | |
| 2022 | Fundo | 0,74% | 0,78% | 0,89% | 0,74% | 1,03% | 1,00% | 1,01% | 1,16% | 1,07% | 1,02% | 0,98% | 1,08% | 12,13% | 88,04% |
| % CDI | 101,53% | 103,77% | 96,02% | 88,87% | 99,68% | 98,73% | 97,52% | 98,94% | 99,37% | 100,00% | 96,16% | 95,94% | 97,88% | 94,69% | |
| 2021 | Fundo | 0,18% | 0,07% | 0,17% | 0,13% | 0,26% | 0,30% | 0,37% | 0,41% | 0,43% | 0,49% | 0,57% | 0,73% | 4,19% | 67,70% |
| % CDI | 118,61% | 51,56% | 83,55% | 63,73% | 97,82% | 96,03% | 104,39% | 95,50% | 98,28% | 101,42% | 96,47% | 95,50% | 94,75% | 94,41% | |
| 2020 | Fundo | 0,34% | 0,26% | 0,31% | 0,25% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,13% | -0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,25% | 2,20% | 60,95% |
| % CDI | 91,52% | 89,59% | 90,43% | 87,95% | 89,42% | 87,50% | 83,69% | 83,04% | -36,54% | 38,10% | 47,70% | 149,59% | 79,67% | 94,60% | |
| 2019 | Fundo | 0,51% | 0,47% | 0,44% | 0,49% | 0,51% | 0,44% | 0,54% | 0,47% | 0,44% | 0,45% | 0,35% | 0,35% | 5,60% | 57,49% |
| % CDI | 94,39% | 94,29% | 94,33% | 94,41% | 94,45% | 94,48% | 94,39% | 94,53% | 94,47% | 93,84% | 92,55% | 92,47% | 93,97% | 95,79% | |
| 2018 | Fundo | 0,55% | 0,44% | 0,50% | 0,49% | 0,48% | 0,49% | 0,51% | 0,54% | 0,44% | 0,51% | 0,46% | 0,47% | 6,05% | 49,14% |
| % CDI | 94,74% | 94,08% | 94,69% | 93,88% | 93,00% | 94,56% | 94,54% | 94,90% | 94,88% | 94,52% | 94,20% | 94,44% | 94,23% | 96,32% | |
| 2017 | Fundo | 1,06% | 0,84% | 1,03% | 0,77% | 0,92% | 0,86% | 0,79% | 0,77% | 0,62% | 0,62% | 0,54% | 0,51% | 9,73% | 40,63% |
| % CDI | 97,64% | 96,85% | 97,75% | 98,15% | 99,14% | 105,94% | 98,90% | 96,43% | 97,66% | 96,44% | 95,42% | 95,36% | 98,06% | 96,96% | |
| 2016 | Fundo | 1,03% | 0,97% | 1,12% | 1,03% | 1,08% | 1,14% | 1,08% | 1,18% | 1,07% | 1,02% | 1,01% | 1,08% | 13,59% | 28,16% |
| % CDI | 97,32% | 97,06% | 96,78% | 97,28% | 97,40% | 97,85% | 97,70% | 97,58% | 96,56% | 97,85% | 97,23% | 96,66% | 97,11% | 96,79% | |
| 2015 | Fundo | 0,86% | 0,80% | 1,01% | 0,92% | 0,96% | 1,03% | 1,14% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,03% | 1,13% | 12,82% | 12,82% |
| % CDI | 92,90% | 97,49% | 97,32% | 97,19% | 97,15% | 97,03% | 97,17% | 97,51% | 97,40% | 97,48% | 97,38% | 97,52% | 96,83% | 96,83% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,66% | 3,19% | 6,77% | 14,63% | 27,40% | 42,52% | 61,22% | 72,72% | 179,61% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,13% | 0,12% | 0,10% | 0,17% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | -70,36 | -6,48 | -5,24 | -9,04 | -6,27 | -2,15 | -2,52 | -2,87 | -1,50 | -1,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Sl RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,27% | -0,06% |
Santander Sl RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Sl RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Sl RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Sl RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada