Athena I FIF Multimercado CP RL

Ativo

03.099.639/0001-64

Administrador: Intrag

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 206,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.33%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 209,88 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos34.40%R$ 69,91 mi
Títulos Públicos18.06%R$ 36,71 mi
Debêntures13.60%R$ 27,65 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.57%R$ 3,19 mi
Valores a receber0.06%R$ 123.615,61
Valores a pagar0.03%R$ 67.575,65
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0605

Top 10

+56.87%

Maior posição

+18.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 69,91 mi	100%	34.40%
Títulos Públicos	R$ 36,71 mi	100%	18.06%
Debêntures	R$ 27,65 mi	100%	13.60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,19 mi	100%	1.57%
Valores a receber	R$ 123.615,61	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 67.575,65	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,04%	1,14%	0,89%	1,23%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	207,42%
2026	% CDI	89,05%	114,46%	73,49%	113,02%	72,33%	-	-	-	-	-	-	-	95,71%	109,53%
2025	Fundo	1,07%	0,85%	1,45%	1,29%	1,41%	1,18%	0,83%	1,07%	1,10%	1,17%	1,29%	1,08%	14,69%	194,32%
2025	% CDI	105,14%	86,25%	150,55%	122,39%	124,16%	107,40%	65,04%	92,19%	90,08%	91,67%	122,61%	88,19%	102,57%	110,09%
2024	Fundo	0,53%	0,79%	0,68%	-0,01%	1,02%	0,30%	1,48%	0,83%	0,46%	0,51%	0,61%	-0,23%	7,18%	156,62%
2024	% CDI	54,73%	98,58%	81,61%	-1,15%	122,44%	38,02%	163,27%	96,12%	55,34%	54,43%	76,45%	-24,71%	66,00%	110,40%
2023	Fundo	0,91%	0,79%	1,40%	1,09%	1,59%	1,53%	1,02%	0,85%	0,47%	0,57%	1,53%	1,52%	14,08%	139,43%
2023	% CDI	80,93%	85,67%	118,85%	118,45%	141,77%	142,69%	95,55%	74,88%	48,11%	56,92%	166,60%	169,38%	107,98%	118,02%
2022	Fundo	0,67%	0,85%	1,61%	0,94%	1,14%	0,82%	0,69%	1,17%	1,02%	1,07%	0,59%	0,92%	12,10%	109,88%
2022	% CDI	91,28%	112,56%	173,71%	112,61%	109,98%	80,35%	66,70%	100,10%	94,93%	105,14%	57,33%	81,91%	97,63%	118,18%
2021	Fundo	-0,07%	-0,26%	0,16%	0,67%	0,48%	0,25%	0,10%	0,32%	0,63%	0,02%	1,15%	0,95%	4,47%	87,23%
2021	% CDI	-49,94%	-194,80%	80,84%	320,13%	176,13%	81,99%	28,97%	75,24%	141,76%	4,94%	195,15%	123,36%	101,01%	121,65%
2020	Fundo	0,52%	0,32%	-1,96%	0,50%	1,21%	0,65%	1,27%	-0,04%	-0,20%	0,16%	0,84%	1,45%	4,77%	79,22%
2020	% CDI	138,38%	107,95%	-580,21%	176,22%	513,48%	307,42%	652,29%	-26,23%	-129,46%	102,75%	562,15%	882,24%	173,03%	122,96%
2019	Fundo	1,27%	0,50%	0,51%	0,66%	1,11%	1,21%	0,65%	0,38%	0,90%	0,91%	-0,28%	0,70%	8,87%	71,06%
2019	% CDI	234,38%	102,31%	109,47%	127,70%	204,04%	258,55%	115,27%	75,48%	194,95%	188,83%	-72,76%	185,83%	148,76%	118,40%
2018	Fundo	1,11%	0,43%	0,64%	0,38%	-0,34%	0,42%	0,90%	0,35%	0,49%	1,51%	0,35%	0,74%	7,20%	57,13%
2018	% CDI	190,75%	92,60%	119,89%	73,40%	-66,37%	81,35%	166,56%	61,40%	103,72%	278,77%	71,41%	150,67%	112,13%	111,98%
2017	Fundo	1,28%	1,36%	1,14%	0,63%	0,44%	0,80%	1,41%	0,99%	0,91%	0,45%	0,34%	0,62%	10,87%	46,57%
2017	% CDI	118,24%	157,78%	108,13%	79,97%	47,35%	99,50%	176,63%	123,30%	143,26%	69,79%	59,73%	115,37%	109,50%	111,14%
2016	Fundo	1,18%	0,73%	-0,46%	1,51%	1,00%	1,14%	1,21%	1,30%	1,24%	1,03%	0,87%	1,39%	12,84%	32,21%
2016	% CDI	112,08%	72,75%	-39,39%	143,49%	90,40%	98,50%	109,52%	107,47%	112,01%	97,94%	84,14%	124,00%	91,74%	110,70%
2015	Fundo	0,88%	1,79%	2,76%	-0,11%	1,83%	0,26%	2,67%	1,48%	2,16%	0,31%	0,79%	1,16%	17,16%	17,16%
2015	% CDI	95,13%	218,95%	266,51%	-11,62%	185,95%	24,33%	226,50%	133,62%	195,44%	28,05%	75,14%	99,75%	129,61%	129,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	4,45%	3,22%	6,81%	14,33%	25,60%	39,95%	57,40%	70,83%	207,42%
Volatilidade	0,69%	1,14%	1,24%	1,10%	0,96%	1,28%	1,27%	1,26%	1,26%	1,83%
Índice de Sharpe	-6,03	-0,68	-0,02	-0,09	-0,58	-0,87	-0,75	-0,79	-0,39	0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Athena I FIF Multimercado CP RL	126 91,97%	11 8,03%	2,76%	-1,96%

Cotistas

Athena I FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Athena I FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Athena I FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 206,49 mi

Volatilidade

Athena I FIF Multimercado CP RL

Atual

0.83%